DataMetrex AI Ltd
DM
Taurus Gold Corp
TAUR
Magnetic North Acquisition Corp
MNC
Consolidated Lithium Metals Inc
CLM
Alerio Gold Corp
ALE
(Q1)2024/08/31 | (FY)2024/05/31 | (Q4)2024/05/31 | (Q3)2024/02/29 | (Q2)2023/11/30 | (Q1)2023/08/31 | (FY)2023/05/31 | (Q4)2023/05/31 | (Q3)2023/02/28 | (Q2)2022/11/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | 80.64%-3.02万 | 89.38%-24.74万 | 100.55%1,986 | 96.48%-1.7万 | 87.68%-7.62万 | 81.96%-15.62万 | -68.47%-233.02万 | 36.76%-36.29万 | -853.20%-48.31万 | -28.44%-61.83万 |
持续经营净收入 | 14.83%-16.29万 | 72.65%-66.62万 | 66.66%-14.31万 | 47.01%-17.65万 | 77.87%-15.53万 | 80.31%-19.13万 | -54.02%-243.58万 | -26.47%-42.93万 | -82.05%-33.3万 | -164.59%-70.16万 |
折旧摊销及损耗 | -0.13%9,000 | 1,019.85%3.6万 | 195.67%9,012 | 15,992.86%9,012 | 15,710.53%9,012 | 15,437.93%9,012 | 884.40%3,219 | 3,572.29%3,048 | -30.00%56 | -30.49%57 |
其他非现金项目 | -10.53%1,410 | -96.49%5,613 | 136.78%1,352 | --1,318 | --1,367 | --1,576 | -32.61%15.97万 | -96.47%571 | ---- | ---- |
营运资金变化 | 398.54%12.23万 | 757.10%37.71万 | 114.69%13.47万 | 148.22%14.91万 | -17.44%6.87万 | -76.84%2.45万 | 64.70%-5.74万 | 126.02%6.28万 | -513.61%-30.93万 | 125.53%8.32万 |
-应收款项(增)减 | -123.82%-814 | -102.73%-2,402 | 106.23%477 | -100.36%-373 | 84.77%-5,923 | -88.37%3,417 | 233.45%8.79万 | 34.87%-7,655 | 1,670.22%10.5万 | -456.43%-3.89万 |
-预付费用(增)减 | -295.34%-1.2万 | 317.70%2万 | 161.09%3,486 | -42.07%5,171 | -89.77%5,171 | 109.75%6,133 | 46.65%-9,169 | 53.77%-5,706 | 59.10%8,927 | 82.92%5.05万 |
-应付款项及应计费用(减)增 | 801.80%13.51万 | 364.19%35.96万 | 71.80%13.08万 | 134.10%14.43万 | -2.96%6.95万 | -89.26%1.5万 | -71.09%-13.61万 | 135.07%7.61万 | -657.94%-42.32万 | 120.65%7.16万 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | 80.64%-3.02万 | 89.38%-24.74万 | 100.55%1,986 | 96.48%-1.7万 | 87.68%-7.62万 | 81.96%-15.62万 | -68.47%-233.02万 | 36.76%-36.29万 | -853.20%-48.31万 | -28.44%-61.83万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | ||||||||||
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | 404.44%3万 | -101.81%-1.99万 | -100.09%-170 | 0 | -106.22%-9,854 | -9,854 | -58.47%109.9万 | -90.73%18.89万 | 2,941.51%75.18万 | -53.98%15.84万 |
债务发行/偿还的净额 | 404.44%3万 | -499.94%-1.97万 | --0 | --0 | ---9,854 | ---9,854 | 99.89%-3,285 | 99.85%-3,285 | --0 | --0 |
普通股发行/回购的净额 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | -83.84%93.5万 | --0 | ---- | ---- |
职工行使股票期权收到的现金 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --21.15万 | ---- | ---- | ---- |
其他融资活动的净现金流额 | ---- | 99.62%-170 | ---- | ---- | ---- | ---- | 76.25%-4.42万 | 88.79%-1.93万 | -1,908.51%-18.32万 | ---- |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | 404.44%3万 | -101.81%-1.99万 | -100.09%-170 | --0 | -106.22%-9,854 | ---9,854 | -58.47%109.9万 | -90.73%18.89万 | 2,941.51%75.18万 | -53.98%15.84万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -93.59%1.83万 | -81.17%28.56万 | -96.41%1.65万 | -82.45%3.35万 | -81.63%11.96万 | -81.17%28.56万 | 498.62%151.68万 | 767.97%45.96万 | 46.78%19.09万 | 143.40%65.09万 |
当期现金流变化 | 99.85%-245 | 78.29%-26.73万 | 101.04%1,816 | -106.33%-1.7万 | 81.29%-8.61万 | 80.82%-16.6万 | -197.45%-123.12万 | -111.89%-17.4万 | 448.34%26.87万 | -234.94%-46万 |
期末现金流 | -84.89%1.81万 | -93.59%1.83万 | -93.59%1.83万 | -96.41%1.65万 | -82.45%3.35万 | -81.63%11.96万 | -81.17%28.56万 | -81.17%28.56万 | 767.97%45.96万 | 46.78%19.09万 |
自由现金流 | 80.64%-3.02万 | 89.38%-24.74万 | 100.55%1,986 | 96.48%-1.7万 | 87.68%-7.62万 | 81.96%-15.62万 | -68.47%-233.02万 | 36.76%-36.29万 | -853.20%-48.31万 | -28.44%-61.83万 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | -- | 带解释段的无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 带解释段的无保留意见 | -- | -- | -- |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。