(Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | 71.33%-8万 | 87.80%-2万 | 23.57%-56.1万 | 62.30%-6.9万 | 68.59%-4.9万 | -140.52%-27.9万 | 41.22%-16.4万 | 32.29%-73.4万 | -37.59%-18.3万 | 47.83%-15.6万 |
持续经营净收入 | 61.42%-4.9万 | 53.60%-5.8万 | 56.51%-25.4万 | 115.03%2.6万 | 79.86%-2.8万 | 13.01%-12.7万 | 0.79%-12.5万 | 40.77%-58.4万 | 38.21%-17.3万 | 41.84%-13.9万 |
折旧和摊销 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | -92.00%2,000 | --0 | --0 |
营运资金变化 | 78.57%-3.3万 | 181.40%3.5万 | -93.49%-32.7万 | -573.33%-10.1万 | -7.41%-2.9万 | -631.03%-15.4万 | 72.44%-4.3万 | 12.44%-16.9万 | -111.54%-1.5万 | 65.38%-2.7万 |
-应收款项(增)减 | 71.05%-1.1万 | 127.27%2.5万 | -163.64%-7,000 | -20.00%4,000 | 45.45%1.6万 | -137.50%-3.8万 | 0.00%1.1万 | -86.59%1.1万 | 25.00%5,000 | 650.00%1.1万 |
-应付款项及应计费用(减)增 | 81.03%-2.2万 | 118.52%1万 | -77.78%-32万 | -425.00%-10.5万 | -18.42%-4.5万 | -357.78%-11.6万 | 67.66%-5.4万 | 34.55%-18万 | -115.87%-2万 | 50.00%-3.8万 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | 71.33%-8万 | 87.80%-2万 | 23.57%-56.1万 | 62.30%-6.9万 | 68.59%-4.9万 | -140.52%-27.9万 | 41.22%-16.4万 | 32.29%-73.4万 | -37.59%-18.3万 | 47.83%-15.6万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | ||||||||||
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | ||||||||||
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -31.45%92万 | -37.88%93.8万 | -32.62%151万 | -40.12%100.9万 | -42.30%106.4万 | -31.53%134.2万 | -32.62%151万 | 48.41%224.1万 | -27.56%168.5万 | -29.99%184.4万 |
当期现金流变化 | -18.28%-33万 | 87.80%-2万 | 23.57%-56.1万 | 62.30%-6.9万 | 68.59%-4.9万 | -140.52%-27.9万 | 41.22%-16.4万 | -201.38%-73.4万 | -86.73%-18.3万 | 47.83%-15.6万 |
利率变动影响 | -200.00%-1,000 | 150.00%2,000 | -466.67%-1.1万 | -125.00%-2,000 | -100.00%-6,000 | --1,000 | -100.00%-4,000 | -57.14%3,000 | -38.46%8,000 | 66.67%-3,000 |
期末现金流 | -44.64%58.9万 | -31.45%92万 | -37.88%93.8万 | -37.88%93.8万 | -40.12%100.9万 | -42.30%106.4万 | -31.53%134.2万 | -32.62%151万 | -32.62%151万 | -27.56%168.5万 |
自由现金流 | 71.33%-8万 | 87.80%-2万 | 23.57%-56.1万 | 62.30%-6.9万 | 68.59%-4.9万 | -140.52%-27.9万 | 41.22%-16.4万 | 32.29%-73.4万 | -37.59%-18.3万 | 47.83%-15.6万 |
货币单位 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 |
审计意见 | -- | -- | 带解释段的无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 带解释段的无保留意见 | -- | -- |
暂无数据
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