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(Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | ||||||||||
持续经营净收入 | 4.58%30.17亿 | -446.10%-87.43亿 | -866.88%-47.93亿 | 106.83%4.46亿 | -498.74%-72.81亿 | 16.61%28.85亿 | -201.01%-16.01亿 | 118.81%6.25亿 | -536.23%-65.26亿 | 2.64%18.26亿 |
递延税费 | 11.80%12.51亿 | -49.78%4.53亿 | -23.98%-19.54亿 | -16.39%7.5亿 | 13.26%5.38亿 | 1.18%11.19亿 | -63.89%9.02亿 | -821.64%-15.76亿 | 40.82%8.97亿 | -37.75%4.75亿 |
其他非现金项目 | 16.76%-10.78亿 | 182.01%14.27亿 | 1,139.78%34.59亿 | 364.70%14.77亿 | -530.77%-22.14亿 | -16.67%-12.95亿 | -650.00%-17.4亿 | -76.48%2.79亿 | -53.72%-5.58亿 | -75.50%-3.51亿 |
营运资金变化 | 22.62%-33.01亿 | 100.82%6,500万 | 332.27%43.69亿 | 88.58%-2.76亿 | 121.92%2.38亿 | -66.71%-42.66亿 | -499.02%-79.43亿 | -267.50%-18.81亿 | -466.21%-24.17亿 | -259.00%-10.86亿 |
-应收款项(增)减 | 19.59%9.89亿 | -194.02%-9.9亿 | -3,319.18%-23.5亿 | -160.42%-2.58亿 | -22.83%7.91亿 | 275.21%8.27亿 | 201.74%10.53亿 | 108.05%7,300万 | 139.79%4.27亿 | -44.53%10.25亿 |
-存货(增)减 | 246.09%5.23亿 | 198.16%65.69亿 | 478.64%54.41亿 | 285.48%14.43亿 | 101.14%4,300万 | 48.71%-3.58亿 | -939.13%-66.92亿 | -204.45%-14.37亿 | -181.30%-7.78亿 | -10,697.14%-37.79亿 |
-其他流动资产变化 | 60.59%-8.28亿 | -204.38%-46.54亿 | -108.69%-17.05亿 | -417.14%-3.62亿 | -232.43%-4.86亿 | -108.23%-21.01亿 | -390.13%-15.29亿 | -182.03%-8.17亿 | -155.56%-7,000万 | -19.69%3.67亿 |
-其他流动负债变化 | -3,113.21%-17.03亿 | 93.47%-8,200万 | 92.90%-1.64亿 | 78.67%-3.66亿 | -65.30%5.01亿 | -103.99%-5,300万 | 24.99%-12.55亿 | -21.64%-23.1亿 | -2,218.52%-17.16亿 | 2,624.53%14.44亿 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | -215.15%-11.17亿 | 53.95%112.91亿 | 236.31%36.96亿 | 153.66%35.03亿 | 54.78%31.22亿 | -65.81%9.7亿 | -55.88%73.34亿 | -36.98%10.99亿 | -68.56%13.81亿 | -79.16%20.17亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | ||||||||||
固定资产交易的净现金流 | 297.71%12.1亿 | -175.83%-12.05亿 | 64.05%-2.84亿 | -95.59%1.58亿 | 46.87%-4.67亿 | -88.31%-6.12亿 | 141.58%15.89亿 | -374.31%-7.9亿 | 421.92%35.83亿 | 58.28%-8.79亿 |
无形资产交易净现金流 | 27.86%-2.77亿 | 27.80%-15.66亿 | 3.35%-3.17亿 | 47.85%-4.12亿 | -38.53%-4.53亿 | 46.96%-3.84亿 | 31.62%-21.69亿 | 66.53%-3.28亿 | -17.91%-7.9亿 | 53.15%-3.27亿 |
投资产品交易的净现金流 | 29.03%-5.28亿 | 281.58%165.91亿 | 2,363.06%35.53亿 | 64.46%54.98亿 | 637.01%82.84亿 | -2,057.89%-7.44亿 | 21.59%43.48亿 | -107.36%-1.57亿 | 2,437.76%33.43亿 | -3.19%11.24亿 |
其他投资活动的净现金流 | 162.50%1,000万 | 70.15%2.28亿 | 3,000.00%9,300万 | -43.87%8,700万 | 900.00%6,400万 | 0.00%-1,600万 | 143.64%1.34亿 | 100.94%300万 | -54.94%1.55亿 | -166.67%-800万 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | 123.63%4.15亿 | 260.02%140.48亿 | 339.39%30.45亿 | -15.26%53.31亿 | 8,353.33%74.28亿 | -70.98%-17.56亿 | 228.27%39.02亿 | -188.21%-12.72亿 | 497.66%62.91亿 | 94.49%-9,000万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | ||||||||||
债务发行/偿还的净现金流 | -80.55%1.28亿 | 117.50%6.78亿 | 100.27%300万 | -99.14%700万 | 100.24%1,000万 | 1.54%6.58亿 | 87.29%-38.75亿 | 79.30%-11.3亿 | 116.19%8.11亿 | -32,238.46%-42.04亿 |
普通股发行/偿还的净现金流 | -5,900.00%-6,000万 | -24.47%-100.01亿 | -33.58%-23.87亿 | -41.81%-41.31亿 | -52.19%-34.82亿 | 99.90%-100万 | -284.82%-80.35亿 | -19.21%-17.87亿 | -394.57%-29.13亿 | ---22.88亿 |
现金股利支付 | -18.61%-27.53亿 | -21.82%-51.69亿 | --0 | -18.72%-28.48亿 | --0 | -25.87%-23.21亿 | -69.86%-42.43亿 | --0 | -91.92%-23.99亿 | --0 |
其他融资活动的净现金流额 | ---- | 122.44%7,000万 | --0 | --0 | 65.22%-800万 | 111.40%7,800万 | 73.69%-3.12亿 | 2,000.00%2.85亿 | 161.90%1.1亿 | -475.00%-2,300万 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | -35.08%-42.2亿 | 10.34%-202.11亿 | 8.11%-37.74亿 | -41.61%-83.86亿 | 38.57%-49.27亿 | 30.44%-31.24亿 | 45.03%-225.41亿 | 51.08%-41.07亿 | 25.53%-59.22亿 | -618.73%-80.21亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 25.26%335.47亿 | -28.56%267.81亿 | -1.60%301.77亿 | 1.11%303.33亿 | -33.53%237.57亿 | -28.56%267.81亿 | -41.42%374.85亿 | -27.60%306.69亿 | -36.23%300亿 | -10.78%357.39亿 |
当期现金流变化 | -25.88%-49.22亿 | 145.36%51.28亿 | 169.32%29.67亿 | -74.40%4.48亿 | 192.27%56.23亿 | -45.84%-39.1亿 | 58.78%-113.05亿 | 17.83%-42.8亿 | 134.04%17.5亿 | -187.95%-60.94亿 |
利率变动影响 | 24.27%11.01亿 | 172.55%16.38亿 | 2.81%4.03亿 | 44.13%-6.04亿 | 168.45%9.53亿 | -5.24%8.86亿 | -35.03%6.01亿 | 17.01%3.92亿 | -335.51%-10.81亿 | 557.41%3.55亿 |
期末现金流 | 21.04%287.55亿 | 25.26%335.47亿 | 25.26%335.47亿 | -1.60%301.77亿 | 1.11%303.33亿 | -33.53%237.57亿 | -28.56%267.81亿 | -28.56%267.81亿 | -27.60%306.69亿 | -36.23%300亿 |
自由现金流 | -7,157.69%-18.87亿 | 246.02%79.1亿 | 8,084.21%31.1亿 | 2,560.19%26.57亿 | 176.66%21.69亿 | -101.65%-2,600万 | -66.53%22.86亿 | 103.17%3,800万 | -104.63%-1.08亿 | -88.55%7.84亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |