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---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | 26.43%7.62亿 | 4.35%2.4亿 | 29.63%2.05亿 | 200.99%5,453.4万 | 33.61%2.63亿 | -1.45%6.03亿 | 15.81%2.3亿 | -0.17%1.58亿 | -68.16%1,811.8万 | 1.97亿 |
持续经营净收入 | -0.69%6.38亿 | 7.03%2.31亿 | 20.03%1.62亿 | -5.19%1.43亿 | -27.48%1.02亿 | -9.26%6.42亿 | -4.78%2.16亿 | -13.75%1.35亿 | -8.68%1.51亿 | --1.41亿 |
持续经营损益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---74.2万 | ---9.1万 | ---- | ---- | ---- |
折旧和摊销 | 15.62%1.92亿 | 1.07%4,857.5万 | -0.63%4,750.7万 | 21.46%4,722.9万 | 55.72%4,851.4万 | 27.21%1.66亿 | 53.46%4,806万 | 48.40%4,780.7万 | 13.61%3,888.4万 | --3,115.4万 |
递延税费 | ---- | ---- | -188.41%-592.5万 | 63.52%-49.5万 | 187.69%445.3万 | 96.26%-119.7万 | 86.87%-146.4万 | 180.62%670.2万 | 91.87%-135.7万 | ---507.8万 |
营运资金变化 | 53.28%-1.12亿 | -38.46%-5,155万 | 76.58%-915.2万 | 19.08%-1.46亿 | 471.16%9,679.4万 | 2.77%-2.4亿 | 38.11%-3,723.2万 | -14.55%-3,908.2万 | -35.19%-1.81亿 | --1,694.7万 |
-应收款项(增)减 | ---- | ---- | -184.28%-4,218.5万 | 13.23%705万 | 42.10%6,259.2万 | 135.67%4,917.9万 | 48.22%-5,114.8万 | 173.83%5,005.4万 | 111.03%622.6万 | --4,404.7万 |
-存货(增)减 | ---- | ---- | 182.42%1,467.7万 | 155.27%1,160万 | 33.58%-2,830.9万 | 55.41%-4,544.3万 | 218.08%3,597.2万 | 63.01%-1,780.8万 | 45.12%-2,098.6万 | ---4,262.1万 |
-应付款项及应计费用(减)增 | ---- | ---- | 1,036.38%6,769.1万 | 75.21%-1,278.8万 | 74.15%-1,841.8万 | -230.40%-7,952.4万 | -23.35%5,054.1万 | -126.53%-722.9万 | -238.09%-5,157.9万 | ---7,125.7万 |
-其他流动资产变化 | ---- | ---- | 59.99%-1,139万 | 64.32%-840.9万 | -41.35%266.2万 | -142.86%-6,942.8万 | -22.88%-2,193万 | -359.05%-2,846.6万 | -319.16%-2,357.1万 | --453.9万 |
-其他流动负债变化 | ---- | ---- | -192.90%-656.5万 | -33.36%-1.27亿 | -251.68%-763.4万 | -100.61%-1.05亿 | -264.97%-2,214.1万 | 403.04%706.7万 | -45.23%-9,543.5万 | --503.3万 |
-其他营运资本变化 | ---- | ---- | 26.51%-3,138万 | -471.64%-1,654.9万 | 11.26%8,590.1万 | -18.89%1,043.3万 | 16.59%-2,852.6万 | -85.92%-4,270万 | 120.72%445.3万 | --7,720.6万 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | 26.43%7.62亿 | 4.35%2.4亿 | 29.63%2.05亿 | 200.99%5,453.4万 | 33.61%2.63亿 | -1.45%6.03亿 | 15.81%2.3亿 | -0.17%1.58亿 | -68.16%1,811.8万 | --1.97亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | 90.01%-1.44亿 | -37.34%-5,211.3万 | 30.35%-2,605.1万 | 97.29%-3,611.5万 | 13.55%-2,974.4万 | -1,235.84%-14.42亿 | 38.98%-3,794.4万 | 2.55%-3,740.1万 | -4,948.36%-13.33亿 | -3,440.6万 |
固定资产交易的净现金流 | 11.30%-1.42亿 | -25.29%-5,210.4万 | 32.67%-2,561.8万 | 22.54%-3,610.4万 | 16.68%-2,865.5万 | 8.69%-1.61亿 | 33.12%-4,158.8万 | 2.42%-3,804.7万 | 0.83%-4,660.7万 | ---3,439万 |
无形资产交易净现金流 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
业务交易的净现金流 | --0 | --0 | -165.28%-42.5万 | --0 | ---106.4万 | -91.67%74.2万 | --12.86亿 | -92.69%65.1万 | -18,852.20%-12.86亿 | --0 |
投资产品交易的净现金流 | -7,242.86%-154.2万 | ---9,000 | -60.00%-8,000 | ---1.1万 | -56.25%-2.5万 | -100.03%-2.1万 | --0 | 99.91%-5,000 | --0 | ---1.6万 |
其他投资活动的净现金流 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---12.82亿 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | 90.01%-1.44亿 | -37.34%-5,211.3万 | 30.35%-2,605.1万 | 97.29%-3,611.5万 | 13.55%-2,974.4万 | -1,235.84%-14.42亿 | 38.98%-3,794.4万 | 2.55%-3,740.1万 | -4,948.36%-13.33亿 | ---3,440.6万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | -192.28%-6.97亿 | -48.35%-1.94亿 | -55.81%-1.77亿 | -102.94%-3,403.7万 | -83.51%-2.92亿 | 248.14%7.55亿 | -17.09%-1.3亿 | -29.00%-1.14亿 | 1,499.27%11.58亿 | -1.59亿 |
债务发行/偿还的净现金流 | -193.59%-7.3亿 | -33.33%-2亿 | -44.00%-1.8亿 | -104.35%-5,000万 | -215.92%-3亿 | 1,200.00%7.8亿 | -600.00%-1.5亿 | -308.33%-1.25亿 | 2,774.90%11.5亿 | ---9,496万 |
普通股发行/偿还的净现金流 | 80.73%-1,354.1万 | -142.31%-6.6万 | 79.62%-14.1万 | -3.81%-24.5万 | 81.17%-1,308.9万 | 88.77%-7,027.7万 | 100.10%15.6万 | 99.55%-69.2万 | 99.84%-23.6万 | ---6,950.5万 |
职工行使股票期权收到的现金 | 1.93%3,036.6万 | -54.76%529.3万 | -65.80%323.7万 | 26.46%790.4万 | 485.87%1,393.2万 | -30.39%2,979.2万 | 75.54%1,170万 | 81.23%946.4万 | -65.44%625万 | --237.8万 |
其他融资活动的净现金流额 | 6.89%1,650万 | -84.40%119.5万 | -99.26%2万 | 277.45%830.4万 | 142.73%698.1万 | 13.28%1,543.6万 | 878.03%765.8万 | 35.44%270.2万 | -79.92%220万 | --287.6万 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | -192.28%-6.97亿 | -48.35%-1.94亿 | -55.81%-1.77亿 | -102.94%-3,403.7万 | -83.51%-2.92亿 | 248.14%7.55亿 | -17.09%-1.3亿 | -29.00%-1.14亿 | 1,499.27%11.58亿 | ---1.59亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -17.78%3.95亿 | -1.75%3.31亿 | -0.99%3.26亿 | -30.61%3.37亿 | -17.78%3.95亿 | -4.13%4.81亿 | -24.17%3.36亿 | -21.29%3.3亿 | 1.25%4.86亿 | --4.81亿 |
当期现金流变化 | 7.02%-7,857.5万 | -109.00%-555.2万 | -76.13%164.5万 | 90.00%-1,561.8万 | -1,984.17%-5,905万 | -1,322.88%-8,450.5万 | 145.99%6,169.1万 | -78.26%689.2万 | -198.92%-1.56亿 | --313.4万 |
利率变动影响 | 935.44%792万 | 82.14%-54.1万 | 1,528.07%244.2万 | 3,167.74%475.5万 | -47.49%126.4万 | 93.58%-94.8万 | -125.64%-302.9万 | 97.54%-17.1万 | 98.26%-15.5万 | --240.7万 |
期末现金流 | -17.88%3.24亿 | -17.88%3.24亿 | -1.75%3.31亿 | -0.99%3.26亿 | -30.61%3.37亿 | -17.78%3.95亿 | -17.78%3.95亿 | -24.17%3.36亿 | -21.29%3.3亿 | --4.86亿 |
自由现金流 | 40.13%6.2亿 | -0.26%1.88亿 | 49.42%1.79亿 | 164.69%1,843万 | 44.26%2.34亿 | 3.26%4.42亿 | 38.09%1.89亿 | 2.84%1.2亿 | -387.54%-2,848.9万 | --1.62亿 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | -- | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- |