(Q3)2022/01/31 | (Q3)2021/01/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||
持续经营活动现金净额 | -337.29%-24.82万 | 10.46万 |
持续经营净收入 | -2,070.69%-90.78万 | ---4.18万 |
折旧摊销及损耗 | 12.15%3.78万 | --3.37万 |
资产减值支出 | ---- | --0 |
其他非现金项目 | -897.25%-11.81万 | --1.48万 |
营运资金变化 | 336.15%42.69万 | --9.79万 |
-应收款项(增)减 | 8,455.47%16.81万 | --1,965 |
-存货(增)减 | 90.82%-2.15万 | ---23.37万 |
-预付费用(增)减 | --0 | --0 |
-应付款项及应计费用(减)增 | -14.97%28.03万 | --32.96万 |
非持续经营活动现金净额 | ||
经营活动现金净额 | -337.29%-24.82万 | --10.46万 |
投资活动现金流量 | ||
持续投资活动现金净额 | 73.71%-6,881 | -2.62万 |
固定资产交易净额 | 92.38%-1,160 | ---1.52万 |
无形资产交易净额 | 47.73%-5,721 | ---1.09万 |
非持续投资活动现金净额 | ||
投资活动现金净额 | 73.71%-6,881 | ---2.62万 |
融资活动现金流量 | ||
持续融资活动现金净额 | 81.66%-4.39万 | -23.91万 |
债务发行/偿还的净额 | 77.88%-4.39万 | ---19.82万 |
职工行使股票期权收到的现金 | --0 | --0 |
其他融资活动的净现金流额 | --0 | ---4.09万 |
非持续融资活动现金净额 | ||
融资活动现金净额 | 81.66%-4.39万 | ---23.91万 |
现金净流量 | ||
期初现金流 | 230.81%98.05万 | --29.64万 |
当期现金流变化 | -86.03%-29.89万 | ---16.07万 |
期末现金流 | 402.22%68.15万 | --13.57万 |
自由现金流 | -425.26%-25.51万 | --7.84万 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。