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(FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | 229.90%1.7亿 | 465.69%6,480.5万 | 854.08%7,873.3万 | -53.88%1,547.4万 | -36.32%1,075.6万 | -49.86%5,146万 | 1,145.6万 | -1,044.1万 | 3,355.3万 | 1,689.2万 |
持续经营净收入 | 62.74%-1,912.5万 | 232.36%1,907.9万 | 134.95%541.3万 | -156.11%-2,768.5万 | -49.98%-1,593.2万 | 0.24%-5,133.4万 | ---1,441.5万 | ---1,548.6万 | ---1,081万 | ---1,062.3万 |
持续经营损益 | 5,144.53%2,061.1万 | --33.4万 | --126.1万 | --1,014.7万 | --886.9万 | -64.47%39.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
折旧和摊销 | 5.76%1.87亿 | -14.89%3,803.1万 | 37.59%6,010万 | 0.45%4,430万 | 0.45%4,420万 | -3.66%1.76亿 | --4,468.7万 | --4,368万 | --4,410万 | --4,400万 |
递延税费 | 4.10%-5,913.5万 | 92.08%-115.1万 | 25.73%-1,560.7万 | -34.96%-2,278.6万 | -112.30%-1,959.1万 | -127.48%-6,166.5万 | ---1,453.9万 | ---2,101.5万 | ---1,688.3万 | ---922.8万 |
其他非现金项目 | -64.89%384.7万 | -79.99%61万 | -72.41%74万 | -68.49%84.3万 | -35.14%165.4万 | 6.10%1,095.6万 | --304.9万 | --268.2万 | --267.5万 | --255万 |
营运资金变化 | 41.75%-2,016.7万 | 98.19%-19.7万 | 179.98%1,842.1万 | -326.89%-2,683.7万 | 7.96%-1,155.4万 | 0.45%-3,462.4万 | ---1,086.7万 | ---2,303.2万 | --1,182.8万 | ---1,255.3万 |
-应收款项(增)减 | 6.94%-1,784.3万 | 50.75%-662.5万 | 266.18%1,608.5万 | -617.59%-2,384万 | -435.24%-346.3万 | -75.19%-1,917.3万 | ---1,345.3万 | ---967.9万 | --460.6万 | ---64.7万 |
-预付费用(增)减 | 76.07%-232.2万 | 82.46%-60.8万 | 117.64%60.5万 | -27.87%121.9万 | 21.34%-353.8万 | -1,602.63%-970.5万 | ---346.7万 | ---343万 | --169万 | ---449.8万 |
-应付款项及应计费用(减)增 | 52.92%1,822.8万 | -24.19%886.2万 | 171.57%497.4万 | -54.27%567.2万 | 75.49%-128万 | 456.46%1,192万 | --1,168.9万 | ---695万 | --1,240.4万 | ---522.3万 |
-其他流动资产变化 | 71.63%-47.2万 | 102.64%4.3万 | -128.08%-7.3万 | 41.79%-11.7万 | -253.26%-32.5万 | -2,006.33%-166.4万 | ---163.1万 | --26万 | ---20.1万 | ---9.2万 |
-其他流动负债变化 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 250.00%4.5万 | --0 | --3,000 | --0 | --4.2万 |
-其他营运资本变化 | -10.66%-1,775.8万 | 53.33%-186.9万 | 2.04%-317万 | -46.47%-977.1万 | -38.08%-294.8万 | 19.00%-1,604.7万 | ---400.5万 | ---323.6万 | ---667.1万 | ---213.5万 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | 229.90%1.7亿 | 465.38%6,477万 | 854.46%7,881.8万 | -54.01%1,545万 | -36.35%1,073万 | -49.86%5,146万 | --1,145.6万 | ---1,044.7万 | --3,359.3万 | --1,685.8万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | 55.67%-2,726.8万 | 60.52%-622.4万 | 76.25%-861.6万 | -45.76%-686.8万 | -16.56%-556万 | -252.88%-6,151.7万 | -1,576.4万 | -3,627.1万 | -471.2万 | -477万 |
固定资产交易的净现金流 | -26.73%-2,726.8万 | -7.48%-622.4万 | -37.99%-861.6万 | -45.76%-686.8万 | -16.56%-556万 | -23.43%-2,151.7万 | ---579.1万 | ---624.4万 | ---471.2万 | ---477万 |
业务交易的净现金流 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---4,000万 | ---997.3万 | ---- | ---- | ---- |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | 55.67%-2,726.8万 | 60.52%-622.4万 | 76.25%-861.6万 | -45.76%-686.8万 | -16.56%-556万 | -252.88%-6,151.7万 | ---1,576.4万 | ---3,627.1万 | ---471.2万 | ---477万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | 197.10%1,665.4万 | 154.15%168.9万 | -17.43%-631.3万 | 117.42%106.8万 | 900.40%2,021万 | 74.43%-1,715.1万 | -311.9万 | -537.6万 | -613.1万 | -252.5万 |
债务发行/偿还的净现金流 | -5,273.61%-10.09亿 | 26.69%-343.7万 | -2,340.99%-1.14亿 | -19,275.75%-9.09亿 | 487.26%1,823.6万 | 71.47%-1,877.4万 | ---468.8万 | ---468.4万 | ---469.3万 | ---470.9万 |
普通股发行/偿还的净现金流 | 387,139.16%10.18亿 | 38.30%19.5万 | --1.04亿 | 186,541.84%9.14亿 | -279.07%-15.4万 | 85.43%-26.3万 | --14.1万 | --0 | ---49万 | --8.6万 |
职工行使股票期权收到的现金 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他融资活动的净现金流额 | 302.01%758.2万 | 245.31%493.1万 | 636.99%371.6万 | -236.81%-319.3万 | 1.43%212.8万 | 202.24%188.6万 | --142.8万 | ---69.2万 | ---94.8万 | --209.8万 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | 197.10%1,665.4万 | 154.15%168.9万 | -17.43%-631.3万 | 117.42%106.8万 | 900.40%2,021万 | 74.43%-1,715.1万 | ---311.9万 | ---537.6万 | ---613.1万 | ---252.5万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -37.46%4,542.8万 | 173.10%1.44亿 | -23.34%8,045.8万 | -13.86%7,080.8万 | -37.46%4,542.8万 | 33.28%7,263.6万 | --5,285.5万 | --1.05亿 | --8,219.9万 | --7,263.6万 |
当期现金流变化 | 684.95%1.59亿 | 911.03%6,023.5万 | 222.64%6,388.9万 | -57.58%965万 | 165.40%2,538万 | -250.02%-2,720.8万 | ---742.7万 | ---5,209.4万 | --2,275万 | --956.3万 |
期末现金流 | 350.34%2.05亿 | 350.34%2.05亿 | 173.10%1.44亿 | -23.34%8,045.8万 | -13.86%7,080.8万 | -37.46%4,542.8万 | --4,542.8万 | --5,285.5万 | --1.05亿 | --8,219.9万 |
自由现金流 | 375.90%1.43亿 | 933.47%5,854.6万 | 520.60%7,020.2万 | -70.28%858.2万 | -57.23%517万 | -64.86%2,994.3万 | --566.5万 | ---1,669.1万 | --2,888.1万 | --1,208.8万 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- |