西弗雷泽木业股票讨论

$西弗雷泽木业(WFG.US)$ 🎯 2024.4.3 当前价格84.13，持仓浮盈5%
新增数据：23Q3，23Q4，营收继续萎缩，营业利润在Q3受费占比一度大幅下降影响盈利了一个季度，净利润在Q4受重组与并购费用影响亏损大幅扩大。
2023年营收萎缩33.5%，营业利润小幅亏损，净利润受重组与并购费用影响大幅亏损。
资产负债率变化不大，从23.6%下降到23.3%，总资产和净资产都有所下降，有息负债有3亿从长期借款转到了短期借款。
现金流经营净额略低于投资净额，没有产生股东盈余。
目前市净率0.95，5年平均净利10.5亿对应市盈率6.5，股息率1.4%，估值不算高，但由于上市后还未完整经历一个周期，暂时不做调整。

$西弗雷泽木业(WFG.US)$ 看不出上涨模式儿子你觉得这只股票会更快地上涨需要建议才能持有、卖出或买入

$西弗雷泽木业(WFG.US)$🎯 2023.8.4 当前价格78.6，持仓浮亏4%，距离上次买入已经11个月，达到复盘标准
新增数据2022后两季度及全年，2023前两季度
2022年营收萎缩7.8%，营业利润下滑33.6%，净利润下滑33%。利息费用可以忽略。
2023上半年营收大幅下滑46.1%，营业利润和净利润转亏。
2022年资产负债率从26.6%下降到23.6%，2023Q2微升到37.7%
商誉及其他无形资产26.79亿，占74.16亿净资产的36%。长期借款5亿，杠杆率极低。2022年股本从34.02亿降到了26.67亿，注销了21.6%的股份。
目前市盈率3.76，如果按5年平均净利12亿计算，市盈率为5.5，虽然短期进入下行周期，但是估值并不高，可以谨慎加仓(⭐️)

西弗雷泽木业的股价今年迄今已下跌25.1％，市盈率落后于2.98。
在过去的两年中，建筑材料一直很昂贵，因此追踪市盈率对评估公司没有用。
我仍然看好未来木材和木制品的使用。
保守假设的模型估值产生81.05美元的公允价值，比当前价格高出14.7％。 $西弗雷泽木业(WFG.US)$

$西弗雷泽木业(WFG.US)$是2021年上市的加拿大公司，上市当天开盘62美元，目前价格92.4，上市后回报率49%，相当不错。5年来毛利率除2019年下降到38%以外，从39%提升到了55.8%。5年来净资产收益率除2019年为-5.7%以外，从24.7%上升到58.2%。
5年来营收、营业利润和净利润除2019年外保持增长，尤其是2021年分别暴涨了129%，358%和384%。2022前两季度营收、营业利润和净利润分别下滑2%，15.5%和14%，高增长似乎停下来了。
利润表显示利息费用占营业利润的1.1%，负担可以忽略，其它损益项也很少。
上市以来两个季度，资产负债率从26.6%下滑到22.6%。应收帐款和存货水平比较正常，增长也远少于净利润增长，利润增长比较实在。
长期借款4.99亿，占净资产78.56亿的6.4%，杠杆率很低。
5年来经营净额大比例高于投资净额，股东盈余很多。
目前市盈率3.4，市盈率TTM3.7，如果按2020年6亿净利润计算，市盈率调整为13，可以谨慎选择(⭐️)

升级
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