(FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||
持续经营活动现金净额 | -45.09%2.37万 | 4.32万 |
持续经营净收入 | -26,092.06%-172.21万 | ---6,575 |
持续经营损益 | ---6.03万 | ---- |
折旧摊销及损耗 | 4,700.58%29.99万 | --6,247 |
其他非现金项目 | -17,100.76%-95.68万 | --5,628 |
营运资金变化 | 3,001.22%117.46万 | --3.79万 |
-应收款项(增)减 | -441.78%-31.96万 | ---5.9万 |
-存货(增)减 | ---4.37万 | --0 |
-预付费用(增)减 | 17.19%-2.32万 | ---2.8万 |
-应付款项及应计费用(减)增 | 1,150.62%156.1万 | --12.48万 |
非持续经营活动现金净额 | ||
经营活动现金净额 | -3,029.45%-126.48万 | --4.32万 |
投资活动现金流量 | ||
持续投资活动现金净额 | -6,154.70%-281.01万 | -4.49万 |
固定资产交易净额 | -16,341.65%-409.86万 | ---2.49万 |
其他投资活动净额 | 6,542.32%128.85万 | ---2万 |
非持续投资活动现金净额 | ||
投资活动现金净额 | -6,154.70%-281.01万 | ---4.49万 |
融资活动现金流量 | ||
持续融资活动现金净额 | 9,027.55%766.71万 | 8.4万 |
债务发行/偿还的净额 | 2,109.55%185.6万 | --8.4万 |
普通股发行/回购的净额 | --632万 | --0 |
其他融资活动的净现金流额 | ---50.89万 | ---- |
非持续融资活动现金净额 | ||
融资活动现金净额 | 9,027.55%766.71万 | --8.4万 |
现金净流量 | ||
期初现金流 | 8,224.50%8.32万 | --1,000 |
当期现金流变化 | 4,267.66%359.22万 | --8.22万 |
期末现金流 | 4,315.19%367.54万 | --8.32万 |
自由现金流 | -29,494.57%-536.33万 | --1.82万 |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。