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(FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | -22.87%2.9亿 | 8.94%1.34亿 | 2.60%7,900万 | -98.80%100万 | -18.28%7,600万 | -5.76%3.76亿 | 146.00%1.23亿 | -28.04%7,700万 | -22.43%8,300万 | -31.11%9,300万 |
持续经营净收入 | 0.00%2.89亿 | 73.47%8,500万 | -0.97%1.02亿 | 22.86%8,600万 | -76.12%1,600万 | -18.59%2.89亿 | -12.50%4,900万 | 1.98%1.03亿 | -23.91%7,000万 | -36.79%6,700万 |
持续经营损益 | 0.00%300万 | --0 | --0 | ---- | ---- | 109.09%300万 | --0 | --0 | ---- | ---- |
折旧和摊销 | -6.58%7,100万 | -15.00%1,700万 | -10.53%1,700万 | -5.56%1,700万 | 5.26%2,000万 | -1.30%7,600万 | 5.26%2,000万 | 5.56%1,900万 | 12.50%1,800万 | -20.83%1,900万 |
递延税费 | 123.53%400万 | 175.00%900万 | 40.00%-300万 | 0.00%100万 | -200.00%-300万 | 56.41%-1,700万 | -500.00%-1,200万 | 0.00%-500万 | 116.67%100万 | 96.15%-100万 |
其他非现金项目 | -56.36%-8,600万 | 0.00%-1,500万 | 7.14%-1,300万 | -57.89%-3,000万 | -300.00%-2,800万 | -57.14%-5,500万 | -400.00%-1,500万 | 44.00%-1,400万 | -280.00%-1,900万 | -250.00%-700万 |
营运资金变化 | -236.84%-5,200万 | -65.22%2,400万 | 5.26%-3,600万 | -8,900.00%-8,800万 | 700.00%4,800万 | -11.63%3,800万 | 365.38%6,900万 | -480.00%-3,800万 | 200.00%100万 | -90.00%600万 |
-应收款项(增)减 | -290.00%-3,900万 | -73.33%800万 | 37.50%-1,000万 | 7.14%-2,600万 | -375.00%-1,100万 | -162.50%-1,000万 | 76.47%3,000万 | -500.00%-1,600万 | -27.27%-2,800万 | -76.47%400万 |
-预付费用(增)减 | -460.00%-1,800万 | -400.00%-500万 | --0 | -400.00%-600万 | 58.82%-700万 | 183.33%500万 | 91.67%-100万 | 133.33%2,100万 | 100.00%200万 | -325.00%-1,700万 |
-应付款项及应计费用(减)增 | -725.00%-3,300万 | -172.73%-800万 | 31.82%-1,500万 | -204.26%-4,900万 | 197.50%3,900万 | -128.57%-400万 | 10.00%1,100万 | -344.44%-2,200万 | 74.07%4,700万 | -25.00%-4,000万 |
-其他流动资产变化 | -94.59%200万 | --0 | 72.73%-300万 | 112.50%200万 | -91.43%300万 | 1,333.33%3,700万 | 167.44%2,900万 | 31.25%-1,100万 | -300.00%-1,600万 | -41.67%3,500万 |
-其他营运资本变化 | 260.00%3,600万 | --2,900万 | 20.00%-800万 | -125.00%-900万 | 0.00%2,400万 | -54.55%1,000万 | --0 | -350.00%-1,000万 | -33.33%-400万 | 26.32%2,400万 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | -22.87%2.9亿 | 8.94%1.34亿 | 2.60%7,900万 | -98.80%100万 | -18.28%7,600万 | -5.76%3.76亿 | 146.00%1.23亿 | -28.04%7,700万 | -22.43%8,300万 | -31.11%9,300万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | 1.52%-6,500万 | -56.25%-2,500万 | 70.97%-900万 | 30.00%-700万 | -166.67%-2,400万 | -136.87%-6,600万 | -45.45%-1,600万 | 42.59%-3,100万 | -119.23%-1,000万 | -104.69%-900万 |
固定资产交易的净现金流 | -32.43%-4,900万 | -177.78%-2,500万 | 20.00%-800万 | 22.22%-700万 | 0.00%-900万 | 5.13%-3,700万 | 18.18%-900万 | 0.00%-1,000万 | -12.50%-900万 | 10.00%-900万 |
业务交易的净现金流 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他投资活动的净现金流 | 44.83%-1,600万 | --0 | 95.24%-100万 | --0 | ---1,500万 | -111.07%-2,900万 | ---700万 | ---2,100万 | ---- | ---- |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | 1.52%-6,500万 | -56.25%-2,500万 | 70.97%-900万 | 30.00%-700万 | -166.67%-2,400万 | -136.87%-6,600万 | -45.45%-1,600万 | 42.59%-3,100万 | -119.23%-1,000万 | -104.69%-900万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | 56.47%-1.75亿 | 36.97%-7,500万 | -134.48%-6,800万 | 122.01%3,500万 | 29.47%-6,700万 | 31.16%-4.02亿 | 27.44%-1.19亿 | 82.32%-2,900万 | 8.62%-1.59亿 | -15.85%-9,500万 |
债务发行/偿还的净现金流 | 100.78%2.57亿 | -178.38%-2,900万 | -41.18%6,000万 | 1,790.91%1.86亿 | --4,000万 | 1,522.22%1.28亿 | 840.00%3,700万 | --1.02亿 | ---1,100万 | --0 |
普通股发行/偿还的净现金流 | 21.12%-3.1亿 | 79.55%-2,700万 | 0.00%-9,700万 | -19.09%-1.31亿 | -1.85%-5,500万 | 12.28%-3.93亿 | 2.22%-1.32亿 | 27.61%-9,700万 | 21.43%-1.1亿 | -38.46%-5,400万 |
现金股利支付 | -3.39%-1.22亿 | -7.14%-3,000万 | 0.00%-2,900万 | -3.33%-3,100万 | -3.23%-3,200万 | -1.72%-1.18亿 | 0.00%-2,800万 | 0.00%-2,900万 | -3.45%-3,000万 | -3.33%-3,100万 |
职工行使股票期权收到的现金 | 122.22%200万 | --600万 | 0.00%-100万 | 1,300.00%1,400万 | -88.89%-1,700万 | -28.57%-900万 | --0 | ---100万 | 150.00%100万 | 0.00%-900万 |
其他融资活动的净现金流额 | 80.00%-200万 | 25.00%500万 | 75.00%-100万 | 66.67%-300万 | -200.00%-300万 | -150.00%-1,000万 | --400万 | -300.00%-400万 | ---900万 | ---100万 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | 56.47%-1.75亿 | 36.97%-7,500万 | -134.48%-6,800万 | 122.01%3,500万 | 29.47%-6,700万 | 31.16%-4.02亿 | 27.44%-1.19亿 | 82.32%-2,900万 | 8.62%-1.59亿 | -15.85%-9,500万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -59.01%6,600万 | 3.80%8,200万 | 25.40%7,900万 | -66.67%5,000万 | -59.01%6,600万 | -5.85%1.61亿 | -72.38%7,900万 | -84.25%6,300万 | -63.94%1.5亿 | -5.85%1.61亿 |
当期现金流变化 | 154.35%5,000万 | 383.33%3,400万 | -88.24%200万 | 133.72%2,900万 | -36.36%-1,500万 | -1,433.33%-9,200万 | 90.40%-1,200万 | 115.32%1,700万 | -473.33%-8,600万 | -104.49%-1,100万 |
利率变动影响 | 0.00%-300万 | -200.00%-300万 | 200.00%100万 | --0 | ---100万 | 25.00%-300万 | ---100万 | 66.67%-100万 | ---100万 | --0 |
期末现金流 | 71.21%1.13亿 | 71.21%1.13亿 | 3.80%8,200万 | 25.40%7,900万 | -66.67%5,000万 | -59.01%6,600万 | -59.01%6,600万 | -72.38%7,900万 | -84.25%6,300万 | -63.94%1.5亿 |
自由现金流 | -28.91%2.41亿 | -4.39%1.09亿 | 5.97%7,100万 | -108.11%-600万 | -20.24%6,700万 | -5.83%3.39亿 | 192.31%1.14亿 | -30.93%6,700万 | -25.25%7,400万 | -32.80%8,400万 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- |