(FY)2023/12/30 | (FY)2022/12/30 | (FY)2021/12/30 | (FY)2020/12/30 | (FY)2019/12/30 | |
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经营活动现金流量(直接法) | |||||
经营活动产生的现金收入 | -77.35%89.21万 | 72.99%393.86万 | 5.31%227.67万 | 162.36%216.19万 | 82.4万 |
来自客户的收入 | -77.35%89.21万 | 72.99%393.86万 | 6.00%227.67万 | 160.66%214.79万 | --82.4万 |
经营活动产生的其他现金收入 | ---- | ---- | ---- | --1.4万 | ---- |
现金付款 | 7.91%-394.09万 | -3.66%-427.91万 | -26.04%-412.81万 | -20.37%-327.54万 | -272.12万 |
向供应商支付的商品和服务款项 | 7.91%-394.09万 | -3.66%-427.91万 | -26.04%-412.81万 | -20.37%-327.54万 | ---272.12万 |
已支付的直接利息 | -1,492.50%-8,488 | ---533 | ---- | ---- | ---1.18万 |
已收到的直接利息 | 32.68%3,370 | 730.07%2,540 | -81.28%306 | -75.70%1,635 | --6,729 |
经营活动现金净额 | -802.11%-305.39万 | 81.71%-33.85万 | -66.49%-185.11万 | 41.55%-111.19万 | ---190.22万 |
投资活动现金流量 | |||||
持续投资活动现金净额 | -7,449 | -9,398 | |||
固定资产交易净额 | ---- | ---7,449 | ---- | ---- | ---9,398 |
非持续投资活动现金净额 | |||||
投资活动现金净额 | ---- | ---7,449 | ---- | ---- | ---9,398 |
融资活动现金流量 | |||||
持续融资活动现金净额 | -18.19%98.39万 | 35.27%120.27万 | -54.64%88.91万 | -10.00%196.02万 | 217.8万 |
债务发行/偿还的净额 | --17万 | ---- | -21.27%44.5万 | 326.09%56.52万 | ---25万 |
普通股发行/回购的净额 | -28.88%89.52万 | 169.91%125.87万 | -67.11%46.63万 | -42.95%141.77万 | --248.52万 |
其他融资活动的净现金流额 | -45.06%-8.13万 | -151.81%-5.6万 | 2.06%-2.23万 | 60.34%-2.27万 | ---5.73万 |
非持续融资活动现金净额 | |||||
融资活动现金净额 | -18.19%98.39万 | 35.27%120.27万 | -54.64%88.91万 | -10.00%196.02万 | --217.8万 |
现金净流量 | |||||
期初现金流 | 60.81%217.12万 | -43.00%135.01万 | 55.13%236.85万 | 18.15%152.68万 | --129.22万 |
当期现金流变化 | -341.63%-207万 | 189.05%85.67万 | -213.40%-96.2万 | 218.50%84.83万 | --26.64万 |
利率变动影响 | 105.19%1,849 | 36.77%-3.56万 | -748.43%-5.64万 | 79.09%-6,642 | ---3.18万 |
期末现金流 | -95.25%10.3万 | 60.81%217.12万 | -43.00%135.01万 | 55.13%236.85万 | --152.68万 |
自由现金流 | -782.69%-305.39万 | 81.31%-34.6万 | -66.49%-185.11万 | 41.84%-111.19万 | ---191.16万 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
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