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(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | -42.22%-423.1万 | -22.12%-550.5万 | 23.34%-354万 | 15.35%-1,482.6万 | 40.99%-272.5万 | 35.17%-297.5万 | -5.50%-450.8万 | -14.48%-461.8万 | -52.19%-1,751.4万 | -57.40%-461.8万 |
持续经营净收入 | 16.67%-509.2万 | -701.07%-4,266.5万 | 393.92%270.7万 | -15.91%-1,872.1万 | -82.32%-636.3万 | -31.45%-611.1万 | -29.65%-532.6万 | 76.41%-92.1万 | -36.64%-1,615.1万 | -13.72%-349万 |
持续经营损益 | 97.89%-6,000 | 6,203.72%3,725.5万 | -45.06%-812.9万 | -30.94%-367.3万 | 164.16%162.4万 | ---28.4万 | --59.1万 | ---560.4万 | -1,077.35%-280.5万 | ---253.1万 |
折旧和摊销 | -35.29%1.1万 | -12.50%2.8万 | -39.39%2万 | -19.67%9.8万 | -48.39%1.6万 | -45.16%1.7万 | 3.23%3.2万 | 13.79%3.3万 | 54.43%12.2万 | 55.00%3.1万 |
其他非现金项目 | --0 | --0 | 75.24%126万 | -3.30%85万 | -90.18%7.1万 | --4.1万 | --1.9万 | --71.9万 | 1,056.58%87.9万 | 1,621.43%72.3万 |
营运资金变化 | -89.10%31万 | -70.49%-52万 | -66.16%22.2万 | 387.64%456.2万 | 920.15%136.7万 | 850.40%284.4万 | 56.55%-30.5万 | 202.66%65.6万 | -7.45%-158.6万 | 140.00%13.4万 |
-应收款项(增)减 | 81.93%-6万 | 38.40%17.3万 | -91.49%4,000 | 64.41%-2.1万 | 486.11%13.9万 | -2,471.43%-33.2万 | 1,662.50%12.5万 | 262.07%4.7万 | 54.26%-5.9万 | -300.00%-3.6万 |
-存货(增)减 | -79.62%47万 | -8.46%24.9万 | -88.06%15.8万 | 289.21%433.3万 | 101.87%43.2万 | 322.59%230.6万 | 1,395.24%27.2万 | 191.43%132.3万 | -10.52%-229万 | 125.91%21.4万 |
-预付费用(增)减 | 154.28%20.3万 | -191.33%-45.3万 | 112.92%3.5万 | -22.45%15.2万 | 110.49%30.1万 | 27.24%-37.4万 | 7.36%49.6万 | -358.10%-27.1万 | 210.11%19.6万 | -63.71%14.3万 |
-应付款项及应计费用(减)增 | -123.68%-29.5万 | 60.59%-48.2万 | 98.59%-6,000 | -88.11%7.1万 | 350.79%47.4万 | 6.86%124.6万 | -8.52%-122.3万 | -157.03%-42.6万 | -33.89%59.7万 | -278.30%-18.9万 |
-其他流动资产变化 | -5.00%1.9万 | -24.00%1.9万 | 54.55%3.4万 | -17.14%8.7万 | -23.08%2万 | -35.48%2万 | -47.92%2.5万 | --2.2万 | --10.5万 | --2.6万 |
-其他流动负债变化 | -22.73%-2.7万 | ---2.6万 | 92.31%-3,000 | 55.56%-6万 | 104.17%1,000 | 45.00%-2.2万 | --0 | -160.00%-3.9万 | ---13.5万 | ---2.4万 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | -42.22%-423.1万 | -22.12%-550.5万 | 23.34%-354万 | 15.35%-1,482.6万 | 40.99%-272.5万 | 35.17%-297.5万 | -5.50%-450.8万 | -14.48%-461.8万 | -52.19%-1,751.4万 | -57.40%-461.8万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | -432.35%-18.1万 | -8,100.00%-16.4万 | 57.14%-6,000 | -16.28%-5万 | 0 | -277.78%-3.4万 | 90.00%-2,000 | -100.00%-1.4万 | 56.57%-4.3万 | 46.15%-7,000 |
固定资产交易的净现金流 | 76.47%-8,000 | -600.00%-1.4万 | 57.14%-6,000 | -16.28%-5万 | --0 | -277.78%-3.4万 | 90.00%-2,000 | -100.00%-1.4万 | 56.57%-4.3万 | 46.15%-7,000 |
其他投资活动的净现金流 | ---17.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | -432.35%-18.1万 | -8,100.00%-16.4万 | 57.14%-6,000 | -16.28%-5万 | --0 | -277.78%-3.4万 | 90.00%-2,000 | -100.00%-1.4万 | 56.57%-4.3万 | 46.15%-7,000 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | 82.87%222万 | 616.93%901.9万 | -15.67%589.8万 | 68.66%1,239万 | -40.06%292.4万 | -51.05%121.4万 | 21,066.67%125.8万 | 116,666.67%699.4万 | -57.54%734.6万 | 40,750.00%487.8万 |
债务发行/偿还的净现金流 | --0 | --0 | -1,016.67%-6.7万 | -291.27%-177.5万 | 54.48%-70.1万 | -398.35%-739.9万 | 105,616.67%633.1万 | 0.00%-6,000 | 3,300.00%92.8万 | -12,733.33%-154万 |
普通股发行/偿还的净现金流 | ---- | ---- | 65.28%1,151.7万 | 59.08%1,021万 | -65.49%221.5万 | ---- | ---- | --696.8万 | -28.89%641.8万 | --641.8万 |
优先股发行/偿还的净现金流 | ---- | --0 | ---626.6万 | --395.5万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- |
职工行使股票期权收到的现金 | -3,919.42%-2,360.4万 | 983.69%2,053.6万 | 2,131.25%71.4万 | ---- | ---- | --61.8万 | --189.5万 | --3.2万 | ---- | ---- |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | 82.87%222万 | 616.93%901.9万 | -15.67%589.8万 | 68.66%1,239万 | -40.06%292.4万 | -51.05%121.4万 | 21,066.67%125.8万 | 116,666.67%699.4万 | -57.54%734.6万 | 40,750.00%487.8万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 204.58%611.3万 | -47.46%276.3万 | -85.81%41.1万 | -77.90%289.7万 | -91.98%21.2万 | -57.85%200.7万 | -41.96%525.9万 | -77.90%289.7万 | 76.78%1,310.8万 | -83.54%264.4万 |
当期现金流变化 | -22.12%-219.2万 | 203.01%335万 | -0.42%235.2万 | 75.65%-248.6万 | -21.34%19.9万 | 15.25%-179.5万 | 24.35%-325.2万 | 158.36%236.2万 | -279.36%-1,021.1万 | 108.55%25.3万 |
期末现金流 | 1,749.53%392.1万 | 204.58%611.3万 | -47.46%276.3万 | -85.81%41.1万 | -85.81%41.1万 | -91.98%21.2万 | -57.85%200.7万 | -41.96%525.9万 | -77.90%289.7万 | -77.90%289.7万 |
自由现金流 | -40.88%-423.9万 | -22.37%-551.9万 | 23.45%-354.6万 | 15.27%-1,487.6万 | 41.08%-272.5万 | 34.56%-300.9万 | -5.05%-451万 | -14.63%-463.2万 | -51.26%-1,755.7万 | -56.94%-462.5万 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
审计意见 | -- | -- | -- | 带解释段的无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 带解释段的无保留意见 | -- |