(FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (Q4)2019/12/31 | (Q3)2019/09/30 | (Q2)2019/06/30 | |
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经营活动现金流量(间接法) | |||||||
经营活动产生的现金 | 170.44%260.7万 | 32.60%96.4万 | 303.64%72.7万 | -35.7万 | -6.9万 | 79.9万 | -3.6万 |
扣除非现金调整前净利润 | -20.67%28.4万 | 109.54%35.8万 | 16.34%-375.2万 | ---448.5万 | ---235.3万 | ---45.9万 | ---117.7万 |
非现金项目调整总额 | 3.08%133.9万 | -56.26%129.9万 | 17.30%297万 | --253.2万 | --90.8万 | --48.8万 | --71.7万 |
-折旧与摊销 | 0.54%130.9万 | 199.31%130.2万 | 71.94%43.5万 | --25.3万 | ---71.5万 | --47.9万 | --17.1万 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | -112.79%-3.9万 | -26.33%30.5万 | 177.85%41.4万 | --14.9万 | --14.7万 | --0 | ---- |
-资产准备金与勾销 | 25.00%-1.2万 | 46.67%-1.6万 | ---3万 | ---- | ---- | --10.3万 | --18.3万 |
-处置利润 | 85.11%-9.2万 | -211.96%-61.8万 | --55.2万 | --0 | --1.8万 | ---5,000 | --0 |
-汇兑损益净额 | -738.24%-28.5万 | 67.31%-3.4万 | -197.14%-10.4万 | ---3.5万 | ---4万 | ---1.8万 | --8.5万 |
-其他非现金项目 | 27.22%45.8万 | -78.86%36万 | -21.34%170.3万 | --216.5万 | --185.4万 | ---7.1万 | --27.6万 |
营运资本变动 | 241.99%98.4万 | -145.92%-69.3万 | -5.45%150.9万 | --159.6万 | --137.6万 | --77万 | --42.4万 |
-应收款(增)减 | 252.06%221.7万 | -114.10%-145.8万 | -20.53%-68.1万 | ---56.5万 | --42.8万 | --26.5万 | ---60.7万 |
-存货(增)减 | 78.59%-7.9万 | -184.63%-36.9万 | -70.86%43.6万 | --149.6万 | --6.2万 | --79.4万 | --12.1万 |
-应付款(减)增 | -201.76%-115.4万 | -35.35%113.4万 | 163.76%175.4万 | --66.5万 | --88.6万 | ---28.9万 | --91万 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | |||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | |||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | -0.78%-13万 | -20.56%-12.9万 | 39.55%-10.7万 | -17.7万 | -2万 | -4.6万 | 6,000 |
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | 500.00%6,000 | -87.50%1,000 | -73.33%8,000 | 3万 | 6,000 | 7,000 | 6,000 |
已支付退税 | -26.60%-49.5万 | -26.54%-39.1万 | 3.13%-30.9万 | -31.9万 | -8.9万 | -16.3万 | -1.8万 |
其他经营现金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金净额 | 346.74%198.8万 | 39.50%44.5万 | 138.76%31.9万 | ---82.3万 | ---17.2万 | --59.7万 | ---4.2万 |
投资活动现金流量 | |||||||
物业、厂房及设备交易净额 | 68.47%-43.2万 | -3.32%-137万 | -90.52%-132.6万 | ---69.6万 | ---27.1万 | ---17.9万 | ---4.1万 |
无形资产交易净额 | --13万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
业务交易净额 | --0 | 7.06%9.1万 | --8.5万 | --0 | ---- | ---- | ---- |
投资活动现金净额 | 76.39%-30.2万 | -3.06%-127.9万 | -78.30%-124.1万 | ---69.6万 | ---27.1万 | ---17.9万 | ---4.1万 |
融资活动现金流量 | |||||||
债务发行/偿还的净额 | -126.71%-33.9万 | -27.49%126.9万 | 562.96%175万 | ---37.8万 | ---88.5万 | --17.9万 | --33万 |
租赁融资增减 | 41.13%-23.9万 | -2.27%-40.6万 | 55.49%-39.7万 | ---89.2万 | ---29.8万 | ---19.1万 | ---20.4万 |
其他筹资费用净额 | ---- | ---- | ---- | --80万 | ---- | ---- | ---- |
融资活动现金净额 | -166.98%-57.8万 | -36.22%86.3万 | 387.87%135.3万 | ---47万 | ---38.3万 | ---1.2万 | --12.6万 |
现金净流量 | |||||||
期初现金流 | 2.17%235.2万 | 23.90%230.2万 | -51.56%185.8万 | --383.6万 | --266.3万 | --227.3万 | --223.5万 |
现金变动 | 3,720.69%110.8万 | -93.27%2.9万 | 121.67%43.1万 | ---198.9万 | ---82.6万 | --40.6万 | --4.3万 |
汇率变动影响 | 938.10%21.8万 | 61.54%2.1万 | 18.18%1.3万 | --1.1万 | --2.1万 | ---1.6万 | ---5,000 |
期末现金 | 56.38%367.8万 | 2.17%235.2万 | 23.90%230.2万 | --185.8万 | --185.8万 | --266.3万 | --227.3万 |
自由现金流 | 251.55%146.7万 | 16.34%-96.8万 | 29.41%-115.7万 | ---163.9万 | ---52.5万 | --40.1万 | ---8.3万 |
货币单位 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 |
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