(Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q1)2020/09/30 | |
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经营活动现金流量(间接法) | |||||
持续经营活动现金净额 | -17.15万 | -66.54万 | -110.61万 | -609.39万 | -8,167 |
持续经营净收入 | ---56.98万 | --41.53万 | ---167.05万 | ---1,017.04万 | ---1.01万 |
持续经营损益 | ---- | ---- | ---- | --10.79万 | ---- |
折旧摊销及损耗 | --1.47万 | --1.48万 | --1.31万 | --4.62万 | ---- |
投资证券未实现损益 | --0 | --0 | --0 | --164.55万 | ---- |
以股票支付的报酬 | --20.07万 | --2.31万 | --33.09万 | --70.02万 | ---- |
其他非现金项目 | --20.02万 | --124.58万 | --21.46万 | --179.72万 | --2,315 |
营运资金变化 | ---1.72万 | ---236.45万 | --5,874 | ---22.04万 | ---411 |
-应收款项(增)减 | --24.66万 | --39.14万 | ---5,752 | ---57.74万 | ---1,775 |
-存货(增)减 | --2.2万 | ---15.21万 | ---28.98万 | ---56.49万 | ---- |
-预付费用(增)减 | --6.97万 | --4.99万 | ---5.38万 | ---12.97万 | ---- |
-应付款项及应计费用(减)增 | ---35.6万 | ---259.63万 | --33.02万 | --117.36万 | --1,364 |
-其他流动负债变动 | --399 | ---5.74万 | --2.51万 | ---12.19万 | ---- |
非持续经营活动现金净额 | |||||
经营活动现金净额 | ---17.15万 | ---66.54万 | ---110.61万 | ---609.39万 | ---8,167 |
投资活动现金流量 | |||||
持续投资活动现金净额 | -12.43万 | 4.42万 | -5.57万 | 1.56万 | |
固定资产交易净额 | ---12.43万 | --4.42万 | ---5.57万 | ---3.01万 | ---- |
业务交易净额 | ---- | ---- | --0 | --4.58万 | ---- |
非持续投资活动现金净额 | |||||
投资活动现金净额 | ---12.43万 | --4.42万 | ---5.57万 | --1.56万 | ---- |
融资活动现金流量 | |||||
持续融资活动现金净额 | 58.8万 | 9.55万 | 112.35万 | 557.84万 | 2.2万 |
债务发行/偿还的净额 | ---11.82万 | --9.55万 | --112.35万 | --7,226 | ---- |
职工行使股票期权收到的现金 | ---- | --0 | --0 | --23 | ---- |
其他融资活动的净现金流额 | ---- | ---- | --1 | --557.11万 | --2.2万 |
非持续融资活动现金净额 | |||||
融资活动现金净额 | --58.8万 | --9.55万 | --112.35万 | --557.84万 | --2.2万 |
现金净流量 | |||||
期初现金流 | --3.32万 | --55.88万 | --59.71万 | --109.69万 | --8,777 |
当期现金流变化 | --29.23万 | ---52.56万 | ---3.83万 | ---49.98万 | --1.38万 |
期末现金流 | --32.6万 | --3.32万 | --55.88万 | --59.71万 | --2.26万 |
自由现金流 | ---29.57万 | ---62.11万 | ---116.18万 | ---612.4万 | ---8,167 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。