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WLDN Willdan集团

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收盘价 07/12 16:00 (美东)
4.50亿总市值34.63市盈率TTM

Willdan集团关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

季报+年报
显示同比 yoy
隐藏空行 yoy
(Q1)2024/03/31
(FY)2023/12/29
(Q4)2023/12/29
(Q3)2023/09/29
(Q2)2023/06/30
(Q1)2023/03/31
(FY)2022/12/30
(Q4)2022/12/30
(Q3)2022/09/30
(Q2)2022/07/01
经营活动现金流量（间接法）
持续经营活动现金净额
55.85%2,694.9万
315.71%3,921.4万
206.33%1,510.2万
-35.54%520.3万
-61.36%161.7万
323.01%1,729.2万
-3.78%943.3万
-57.18%493万
905.59%807.2万
418.5万
持续经营净收入
215.67%294.2万
229.33%1,092.6万
1,989.65%803.1万
1,960.53%156.6万
109.18%39.7万
124.70%93.2万
-0.37%-844.8万
52.25%-42.5万
-90.95%7.6万
---432.6万
持续经营损益
-30.00%-1.3万
1.56%-6.3万
--0
-750.00%-1.3万
-21.21%-4万
72.22%-1万
-166.67%-6.4万
-76.92%3,000
116.67%2,000
---3.3万
折旧和摊销
-14.48%359.2万
-6.05%1,643.1万
-7.91%391.3万
-4.88%419万
-6.73%412.8万
-4.74%420万
2.00%1,748.9万
-4.90%424.9万
3.23%440.5万
--442.6万
递延税费
28.52%100.5万
252.42%258.2万
-42.66%138.6万
127.19%34.5万
103.69%6.9万
180.37%78.2万
38.13%-169.4万
199.88%241.7万
-152.29%-126.9万
---186.9万
其他非现金项目
8.24%9.2万
----
----
----
----
6.25%8.5万
35.79%316.8万
2.44%150.9万
1,320.18%154.8万
--3.1万
营运资金变化
86.20%1,804.1万
133.11%319万
97.43%-11.8万
-237.78%-217.7万
-200.12%-420.4万
189.46%968.9万
36.46%-963.4万
-234.20%-458.3万
116.36%158万
--419.9万
-应收款项（增）减
94.07%3,107.8万
-12.95%-1,752.1万
-149.11%-1,902.2万
24.65%-966.4万
57.16%-484.9万
-1.57%1,601.4万
-41.88%-1,551.2万
-25.20%-763.6万
-185.15%-1,282.6万
---1,131.9万
-预付费用（增）减
-293.06%-197.5万
357.72%317万
199.87%148.4万
1,412.90%46.9万
792.86%19.4万
304.35%102.3万
-248.55%-123万
-26.25%-148.6万
-93.54%3.1万
---2.8万
-应付款项及应计费用（减）增
-94.69%-1,441.5万
100.29%1,027.7万
204.29%901.3万
-45.02%641.9万
-85.73%224.9万
70.70%-740.4万
266.86%513.1万
-67.04%296.2万
194.70%1,167.6万
--1,575.9万
-其他流动资产变化
103.78%10.9万
130.58%666.6万
820.35%1,063万
-92.65%14.3万
-120.18%-122.2万
-936.23%-288.5万
135.93%289.1万
134.54%115.5万
120.28%194.6万
---55.5万
-其他营运资本变化
10.30%324.4万
165.43%59.8万
-626.78%-222.3万
-39.44%45.6万
-268.42%-57.6万
220.98%294.1万
-115.07%-91.4万
-91.64%42.2万
18,925.00%75.3万
--34.2万
非持续经营活动现金净额
经营活动现金净额
55.85%2,694.9万
315.71%3,921.4万
206.33%1,510.2万
-35.54%520.3万
-61.36%161.7万
323.01%1,729.2万
-3.78%943.3万
-57.18%493万
905.59%807.2万
--418.5万
投资活动现金流量
持续投资活动现金净额
43.83%-195.2万
-20.26%-1,145.7万
11.05%-234.2万
-29.93%-340.8万
-1.13%-223.2万
-68.36%-347.5万
-12.69%-952.7万
26.90%-263.3万
-46.13%-262.3万
-220.7万
固定资产交易的净现金流
43.83%-195.2万
-3.46%-985.7万
11.05%-234.2万
31.07%-180.8万
-1.13%-223.2万
-68.36%-347.5万
-12.69%-952.7万
26.90%-263.3万
-46.13%-262.3万
---220.7万
业务交易的净现金流
----
---160万
--0
----
----
----
--0
--0
----
----
非持续投资活动现金净额
投资活动现金净额
43.83%-195.2万
-20.26%-1,145.7万
11.05%-234.2万
-29.93%-340.8万
-1.13%-223.2万
-68.36%-347.5万
-12.69%-952.7万
26.90%-263.3万
-46.13%-262.3万
---220.7万
融资活动现金流量
持续融资活动现金净额
90.49%-146.9万
-385.30%-2,384.5万
-126.88%-225万
-4.71%-255.7万
6.00%-358.9万
-347.26%-1,544.9万
145.10%835.8万
659.49%837万
-34.77%-244.2万
-381.8万
债务发行/偿还的净现金流
60.70%-237.3万
-288.20%-1,081万
-13.99%-239.6万
31.62%-284.4万
112.64%46.8万
-138.44%-603.8万
142.93%574.4万
-25.72%-210.2万
-20.45%-415.9万
---370.2万
职工行使股票期权收到的现金
20.91%168.3万
-10.48%296.3万
3,550.00%14.6万
-17.65%141.8万
--7,000
-12.12%139.2万
-27.70%331万
-97.73%4,000
5.00%172.2万
--0
其他融资活动的净现金流额
92.79%-77.9万
-2,198.56%-1,599.8万
--0
-22,520.00%-113.1万
-3,403.45%-406.4万
2.17%-1,080.3万
92.85%-69.6万
--1,046.8万
-600.00%-5,000
---11.6万
非持续融资活动现金净额
融资活动现金净额
90.49%-146.9万
-385.30%-2,384.5万
-126.88%-225万
-4.71%-255.7万
6.00%-358.9万
-347.26%-1,544.9万
145.10%835.8万
659.49%837万
-34.77%-244.2万
---381.8万
现金净流量
期初现金流
20.08%2,339.7万
73.65%1,948.5万
46.14%1,288.7万
134.88%1,364.9万
133.34%1,785.3万
73.65%1,948.5万
-60.50%1,122.1万
83.52%881.8万
-38.27%581.1万
--765.1万
当期现金流变化
1,541.67%2,352.8万
-52.66%391.2万
-1.47%1,051万
-125.34%-76.2万
-128.48%-420.4万
54.29%-163.2万
148.09%826.4万
66.26%1,066.7万
165.24%300.7万
---184万
期末现金流
162.84%4,692.5万
20.08%2,339.7万
20.08%2,339.7万
46.14%1,288.7万
134.88%1,364.9万
133.34%1,785.3万
73.65%1,948.5万
73.65%1,948.5万
83.52%881.8万
--581.1万
自由现金流
80.95%2,497.8万
17,430.77%2,928.9万
455.51%1,276万
-37.91%338.2万
-133.80%-65.7万
240.04%1,380.4万
-112.96%-16.9万
-70.97%229.7万
294.54%544.7万
--194.4万
货币单位
美元
美元
美元
美元
美元
美元
美元
美元
美元
美元
会计准则
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
(Q1)2024/03/31(FY)2023/12/29(Q4)2023/12/29(Q3)2023/09/29(Q2)2023/06/30(Q1)2023/03/31(FY)2022/12/30(Q4)2022/12/30(Q3)2022/09/30(Q2)2022/07/01
经营活动现金流量（间接法）
持续经营活动现金净额 55.85%2,694.9万315.71%3,921.4万206.33%1,510.2万-35.54%520.3万-61.36%161.7万323.01%1,729.2万-3.78%943.3万-57.18%493万905.59%807.2万418.5万
持续经营净收入 215.67%294.2万229.33%1,092.6万1,989.65%803.1万1,960.53%156.6万109.18%39.7万124.70%93.2万-0.37%-844.8万52.25%-42.5万-90.95%7.6万---432.6万
持续经营损益 -30.00%-1.3万1.56%-6.3万--0-750.00%-1.3万-21.21%-4万72.22%-1万-166.67%-6.4万-76.92%3,000116.67%2,000---3.3万
折旧和摊销 -14.48%359.2万-6.05%1,643.1万-7.91%391.3万-4.88%419万-6.73%412.8万-4.74%420万2.00%1,748.9万-4.90%424.9万3.23%440.5万--442.6万
递延税费 28.52%100.5万252.42%258.2万-42.66%138.6万127.19%34.5万103.69%6.9万180.37%78.2万38.13%-169.4万199.88%241.7万-152.29%-126.9万---186.9万
其他非现金项目 8.24%9.2万----------------6.25%8.5万35.79%316.8万2.44%150.9万1,320.18%154.8万--3.1万
营运资金变化 86.20%1,804.1万133.11%319万97.43%-11.8万-237.78%-217.7万-200.12%-420.4万189.46%968.9万36.46%-963.4万-234.20%-458.3万116.36%158万--419.9万
-应收款项（增）减 94.07%3,107.8万-12.95%-1,752.1万-149.11%-1,902.2万24.65%-966.4万57.16%-484.9万-1.57%1,601.4万-41.88%-1,551.2万-25.20%-763.6万-185.15%-1,282.6万---1,131.9万
-预付费用（增）减 -293.06%-197.5万357.72%317万199.87%148.4万1,412.90%46.9万792.86%19.4万304.35%102.3万-248.55%-123万-26.25%-148.6万-93.54%3.1万---2.8万
-应付款项及应计费用（减）增 -94.69%-1,441.5万100.29%1,027.7万204.29%901.3万-45.02%641.9万-85.73%224.9万70.70%-740.4万266.86%513.1万-67.04%296.2万194.70%1,167.6万--1,575.9万
-其他流动资产变化 103.78%10.9万130.58%666.6万820.35%1,063万-92.65%14.3万-120.18%-122.2万-936.23%-288.5万135.93%289.1万134.54%115.5万120.28%194.6万---55.5万
-其他营运资本变化 10.30%324.4万165.43%59.8万-626.78%-222.3万-39.44%45.6万-268.42%-57.6万220.98%294.1万-115.07%-91.4万-91.64%42.2万18,925.00%75.3万--34.2万
非持续经营活动现金净额
经营活动现金净额 55.85%2,694.9万315.71%3,921.4万206.33%1,510.2万-35.54%520.3万-61.36%161.7万323.01%1,729.2万-3.78%943.3万-57.18%493万905.59%807.2万--418.5万
投资活动现金流量
持续投资活动现金净额 43.83%-195.2万-20.26%-1,145.7万11.05%-234.2万-29.93%-340.8万-1.13%-223.2万-68.36%-347.5万-12.69%-952.7万26.90%-263.3万-46.13%-262.3万-220.7万
固定资产交易的净现金流 43.83%-195.2万-3.46%-985.7万11.05%-234.2万31.07%-180.8万-1.13%-223.2万-68.36%-347.5万-12.69%-952.7万26.90%-263.3万-46.13%-262.3万---220.7万
业务交易的净现金流 -------160万--0--------------0--0--------
非持续投资活动现金净额
投资活动现金净额 43.83%-195.2万-20.26%-1,145.7万11.05%-234.2万-29.93%-340.8万-1.13%-223.2万-68.36%-347.5万-12.69%-952.7万26.90%-263.3万-46.13%-262.3万---220.7万
融资活动现金流量
持续融资活动现金净额 90.49%-146.9万-385.30%-2,384.5万-126.88%-225万-4.71%-255.7万6.00%-358.9万-347.26%-1,544.9万145.10%835.8万659.49%837万-34.77%-244.2万-381.8万
债务发行/偿还的净现金流 60.70%-237.3万-288.20%-1,081万-13.99%-239.6万31.62%-284.4万112.64%46.8万-138.44%-603.8万142.93%574.4万-25.72%-210.2万-20.45%-415.9万---370.2万
职工行使股票期权收到的现金 20.91%168.3万-10.48%296.3万3,550.00%14.6万-17.65%141.8万--7,000-12.12%139.2万-27.70%331万-97.73%4,0005.00%172.2万--0
其他融资活动的净现金流额 92.79%-77.9万-2,198.56%-1,599.8万--0-22,520.00%-113.1万-3,403.45%-406.4万2.17%-1,080.3万92.85%-69.6万--1,046.8万-600.00%-5,000---11.6万
非持续融资活动现金净额
融资活动现金净额 90.49%-146.9万-385.30%-2,384.5万-126.88%-225万-4.71%-255.7万6.00%-358.9万-347.26%-1,544.9万145.10%835.8万659.49%837万-34.77%-244.2万---381.8万
现金净流量
期初现金流 20.08%2,339.7万73.65%1,948.5万46.14%1,288.7万134.88%1,364.9万133.34%1,785.3万73.65%1,948.5万-60.50%1,122.1万83.52%881.8万-38.27%581.1万--765.1万
当期现金流变化 1,541.67%2,352.8万-52.66%391.2万-1.47%1,051万-125.34%-76.2万-128.48%-420.4万54.29%-163.2万148.09%826.4万66.26%1,066.7万165.24%300.7万---184万
期末现金流 162.84%4,692.5万20.08%2,339.7万20.08%2,339.7万46.14%1,288.7万134.88%1,364.9万133.34%1,785.3万73.65%1,948.5万73.65%1,948.5万83.52%881.8万--581.1万
自由现金流 80.95%2,497.8万17,430.77%2,928.9万455.51%1,276万-37.91%338.2万-133.80%-65.7万240.04%1,380.4万-112.96%-16.9万-70.97%229.7万294.54%544.7万--194.4万
货币单位 美元美元美元美元美元美元美元美元美元美元
会计准则 US-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAP

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