(Q3)2024/10/31 | (Q2)2024/07/31 | (Q1)2024/04/30 | (FY)2024/01/31 | (Q4)2024/01/31 | (Q3)2023/10/31 | (Q2)2023/07/31 | (Q1)2023/04/30 | (FY)2023/01/31 | (Q4)2023/01/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | 707.01%65.61亿 | -10.76%121.08亿 | -8.29%42.49亿 | 23.87%357.26亿 | 27.16%167.12亿 | -87.41%8.13亿 | 4.39%135.68亿 | 223.28%46.33亿 | 19.27%288.41亿 | 66.58%131.43亿 |
持续经营净收入 | 633.13%47.14亿 | -41.50%47.11亿 | 179.91%53.07亿 | 44.08%162.7亿 | -2.26%56.78亿 | 136.39%6.43亿 | 56.46%80.53亿 | -9.84%18.96亿 | -19.00%112.92亿 | 59.90%58.09亿 |
持续经营损益 | -97.19%1.35亿 | 130.20%11.58亿 | -120.87%-6.39亿 | 89.72%31.93亿 | 78.74%-8.35亿 | 32.51%48.01亿 | -383,400.00%-38.35亿 | 53.95%30.62亿 | -68.14%16.83亿 | -744.99%-39.28亿 |
折旧摊销及损耗 | 9.18%32.6亿 | 10.53%32.11亿 | 9.95%31.28亿 | 8.30%118.53亿 | 10.89%31.17亿 | 8.38%29.86亿 | 7.63%29.05亿 | 6.16%28.45亿 | 2.69%109.45亿 | 3.88%28.11亿 |
递延税费 | 99.91%-100万 | -129.80%-3.46亿 | 114.07%1.02亿 | -138.98%-1.75亿 | 17.34%4.94亿 | -1,231.33%-11.05亿 | 545.00%11.61亿 | -950.72%-7.25亿 | 159.47%4.49亿 | -34.93%4.21亿 |
其他非现金项目 | 45.47%8.19亿 | -40.17%3.59亿 | 103.61%5.07亿 | 37.68%26.42亿 | 23.25%12.3亿 | -16.84%5.63亿 | 98.02%6亿 | 522.03%2.49亿 | 16.16%19.19亿 | 67.73%9.98亿 |
营运资金变化 | 66.56%-23.66亿 | -35.63%30.15亿 | -54.27%-41.56亿 | -23.89%19.43亿 | -0.06%70.28亿 | -664.64%-70.75亿 | 0.30%46.84亿 | 74.10%-26.94亿 | 138.70%25.53亿 | 2,444.00%70.32亿 |
-应收款项(增)减 | -87.66%-14.75亿 | 189.66%2.34亿 | -140.96%-1.54亿 | -432.08%-7.97亿 | -142.14%-1.26亿 | 15.76%-7.86亿 | -805.41%-2.61亿 | -55.08%3.76亿 | 113.36%2.4亿 | 131.34%2.99亿 |
-存货(增)减 | -5.61%-79.66亿 | -287.50%-7.05亿 | -243.51%-5.29亿 | 482.01%20.17亿 | 10.12%93.38亿 | -42.91%-75.43亿 | -61.20%3.76亿 | 96.72%-1.54亿 | 95.51%-5.28亿 | 843.27%84.8亿 |
-应付款项及应计费用(减)增 | 464.19%70.75亿 | -23.70%34.86亿 | -19.10%-34.73亿 | -74.55%7.23亿 | -25.01%-21.84亿 | -83.20%12.54亿 | 24.70%45.69亿 | 55.41%-29.16亿 | -59.20%28.41亿 | -613.06%-17.47亿 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | 707.01%65.61亿 | -10.76%121.08亿 | -8.29%42.49亿 | 23.87%357.26亿 | 27.16%167.12亿 | -87.41%8.13亿 | 4.39%135.68亿 | 223.28%46.33亿 | 19.27%288.41亿 | 66.58%131.43亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | 53.65%-25.33亿 | -13.27%-57.19亿 | 9.28%-44.09亿 | -20.12%-212.87亿 | -24.30%-59.13亿 | -24.74%-54.65亿 | -25.41%-50.49亿 | -6.63%-48.6亿 | -194.63%-177.22亿 | -6.06%-47.57亿 |
固定资产交易净额 | -12.80%-61.23亿 | -19.36%-56.11亿 | -5.07%-46.04亿 | -21.99%-203.56亿 | -23.00%-58.45亿 | -20.22%-54.28亿 | -20.05%-47.01亿 | -25.06%-43.82亿 | -31.27%-166.87亿 | -7.66%-47.52亿 |
业务交易净额 | --0 | -96.55%300万 | --0 | 117.03%1.26亿 | 10.00%-900万 | --0 | 583.33%8,700万 | 108.03%4,800万 | -109.77%-7.4亿 | 90.99%-1,000万 |
其他投资活动净额 | -502.70%-2.23亿 | 74.48%-1.11亿 | 137.07%1.95亿 | -258.31%-10.57亿 | -1,280.00%-5,900万 | -114.92%-3,700万 | -372.83%-4.35亿 | -15.35%-5.26亿 | 66.44%-2.95亿 | -87.50%500万 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | 53.65%-25.33亿 | -13.27%-57.19亿 | 9.28%-44.09亿 | -20.12%-212.87亿 | -24.30%-59.13亿 | -24.74%-54.65亿 | -25.41%-50.49亿 | -6.63%-48.6亿 | -194.63%-177.22亿 | -6.06%-47.57亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | -187.16%-27.28亿 | -26.20%-66.24亿 | -116.55%-3.21亿 | 21.27%-134.14亿 | -15.51%-132.35亿 | 174.86%31.3亿 | 21.83%-52.49亿 | -63.50%19.4亿 | 25.36%-170.39亿 | -143.01%-114.58亿 |
债务发行/偿还的净额 | -93.05%3.65亿 | -728.44%-35.13亿 | -33.47%30.11亿 | -45.56%12.62亿 | -18.43%-90.75亿 | 341.34%52.52亿 | 143.74%5.59亿 | -55.05%45.26亿 | 139.48%23.18亿 | -21,794.29%-76.63亿 |
普通股发行/回购的净额 | -780.18%-9.77亿 | -108.87%-10.13亿 | -54.37%-10.59亿 | 71.99%-27.79亿 | -23.51%-14.97亿 | 96.25%-1.11亿 | 85.47%-4.85亿 | 71.51%-6.86亿 | -1.36%-99.2亿 | 49.90%-12.12亿 |
已支付现金股息 | -8.74%-16.68亿 | -8.54%-16.65亿 | -8.65%-16.71亿 | -0.43%-61.4亿 | -1.32%-15.34亿 | -0.99%-15.34亿 | 0.26%-15.34亿 | 0.32%-15.38亿 | 0.62%-61.14亿 | 0.72%-15.14亿 |
其他融资活动的净现金流额 | 6.08%-4.48亿 | 88.57%-4.33亿 | -66.30%-6.02亿 | -73.25%-57.57亿 | -5.61%-11.29亿 | 46.46%-4.77亿 | -576.61%-37.89亿 | 54.92%-3.62亿 | -226.75%-33.23亿 | -45.24%-10.69亿 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | -187.16%-27.28亿 | -26.20%-66.24亿 | -116.55%-3.21亿 | 21.27%-134.14亿 | -15.51%-132.35亿 | 174.86%31.3亿 | 21.83%-52.49亿 | -63.50%19.4亿 | 25.36%-170.39亿 | -143.01%-114.58亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -36.45%88.79亿 | -11.65%94.6亿 | 12.37%99.35亿 | -40.40%88.41亿 | 5.49%122.95亿 | -0.14%139.71亿 | -9.88%107.08亿 | -40.40%88.41亿 | -16.61%148.34亿 | -27.90%116.55亿 |
当期现金流变化 | 185.41%13亿 | -107.19%-2.35亿 | -128.08%-4.81亿 | 117.31%10.25亿 | 20.70%-24.36亿 | 27.66%-15.22亿 | 44.88%32.7亿 | 157.08%17.13亿 | -26.98%-59.2亿 | -134.50%-30.72亿 |
利率变动影响 | 92.86%-1,100万 | -4,842.86%-3.46亿 | -96.10%600万 | 194.52%6,900万 | -70.54%7,600万 | 33.33%-1.54亿 | 95.30%-700万 | 214.29%1.54亿 | 47.86%-7,300万 | 1,272.73%2.58亿 |
现金变动之外的其他现金调整 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
期末现金流 | -17.30%101.68亿 | -36.45%88.79亿 | -11.65%94.6亿 | 12.37%99.35亿 | 12.37%99.35亿 | 5.49%122.95亿 | -0.14%139.71亿 | -9.88%107.08亿 | -40.40%88.41亿 | -40.40%88.41亿 |
自由现金流 | 108.01%3.72亿 | -28.52%62.77亿 | -309.31%-4.27亿 | 26.17%151.2亿 | 29.15%107.8亿 | -345.90%-46.45亿 | -2.92%87.81亿 | 102.80%2.04亿 | 8.21%119.84亿 | 147.54%83.47亿 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
暂无数据