(FY)2023/12/30 | (FY)2022/12/30 | (FY)2021/12/30 | (FY)2020/12/30 | (FY)2019/12/30 | (FY)2018/12/30 | (FY)2017/12/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(直接法) | |||||||
经营活动产生的现金收入 | -0.11%1.75亿 | -3.42%1.75亿 | 3.31%1.81亿 | 6.87%1.75亿 | 8.94%1.64亿 | 6.51%1.51亿 | 1.41亿 |
来自客户的收入 | -0.11%1.75亿 | -3.42%1.75亿 | 3.31%1.81亿 | 6.87%1.75亿 | 8.94%1.64亿 | 6.51%1.51亿 | --1.41亿 |
现金付款 | 2.86%-2,720万 | 3.45%-2,800万 | 2.03%-2,900万 | -61.79%-2,960万 | 13.55%-1,829.5万 | -25.51%-2,116.3万 | -1,686.2万 |
向供应商支付的商品和服务款项 | 2.86%-2,720万 | 3.45%-2,800万 | 2.03%-2,900万 | -61.79%-2,960万 | 13.55%-1,829.5万 | -25.51%-2,116.3万 | ---1,686.2万 |
已支付的直接利息 | -25.96%-3,930万 | -0.32%-3,120万 | -6.51%-3,110万 | 5.07%-2,920万 | 18.03%-3,076万 | -33.28%-3,752.8万 | ---2,815.7万 |
已收到的直接利息 | 125.00%90万 | 300.00%40万 | -50.00%10万 | -83.44%20万 | 43.30%120.8万 | 5.38%84.3万 | --80万 |
已支付的直接退税 | ---- | ---- | ---- | ---- | 181.00%45.2万 | ---55.8万 | ---- |
经营活动现金净额 | -6.02%1.09亿 | -4.13%1.16亿 | 3.77%1.21亿 | 0.05%1.17亿 | 26.53%1.17亿 | -5.12%9,226.2万 | --9,724万 |
投资活动现金流量 | |||||||
持续投资活动现金净额 | -100.13%-20万 | 25.08%1.6亿 | 362.01%1.28亿 | 51.33%-4,870万 | 27.69%-1亿 | -33.04%-1.38亿 | -1.04亿 |
投资产品交易净额 | -100.13%-20万 | 25.08%1.6亿 | 357.26%1.28亿 | 50.62%-4,960万 | 27.41%-1亿 | -44.42%-1.38亿 | ---9,580.6万 |
其他投资活动净额 | ---- | ---- | ---- | 134.99%90万 | --38.3万 | ---- | ---820万 |
非持续投资活动现金净额 | |||||||
投资活动现金净额 | -100.13%-20万 | 25.08%1.6亿 | 362.01%1.28亿 | 51.33%-4,870万 | 27.69%-1亿 | -33.04%-1.38亿 | ---1.04亿 |
融资活动现金流量 | |||||||
持续融资活动现金净额 | 60.93%-1.1亿 | -14.47%-2.81亿 | -206.24%-2.45亿 | -5,215.20%-8,010万 | -110.18%-150.7万 | 497.37%1,480.2万 | -372.5万 |
债务发行/偿还的净额 | 101.72%50万 | -135.85%-2,900万 | 290.82%8,090万 | 445.00%2,070万 | -105.29%-600万 | --1.13亿 | --0 |
普通股发行/回购的净额 | ---- | 25.27%-1.3亿 | ---1.73亿 | ---- | --1.08亿 | ---- | --8,061.4万 |
已支付现金股息 | 7.63%-1.1亿 | 21.98%-1.19亿 | -57.14%-1.53亿 | -4.34%-9,730万 | 5.45%-9,325.2万 | -16.94%-9,863万 | ---8,433.9万 |
已付利息(筹资活动产生的现金流) | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,006万 | ---- | ---- |
其他融资活动的净现金流额 | ---- | ---300万 | ---- | ---350万 | ---- | ---- | ---- |
非持续融资活动现金净额 | |||||||
融资活动现金净额 | 60.93%-1.1亿 | -14.47%-2.81亿 | -206.24%-2.45亿 | -5,215.20%-8,010万 | -110.18%-150.7万 | 497.37%1,480.2万 | ---372.5万 |
现金净流量 | |||||||
期初现金流 | -26.32%1,400万 | 22.58%1,900万 | -43.64%1,550万 | 123.03%2,750万 | -71.74%1,233万 | -19.38%4,363.1万 | --5,412.2万 |
当期现金流变化 | 86.00%-70万 | -242.86%-500万 | 129.17%350万 | -179.08%-1,200万 | 148.48%1,517.5万 | -198.36%-3,130.1万 | ---1,049.1万 |
期末现金流 | -5.00%1,330万 | -26.32%1,400万 | 22.58%1,900万 | -43.65%1,550万 | 123.07%2,750.5万 | -71.74%1,233万 | --4,363.1万 |
自由现金流 | -6.02%1.09亿 | -4.13%1.16亿 | 3.77%1.21亿 | 0.05%1.17亿 | 26.53%1.17亿 | -5.12%9,226.2万 | --9,724万 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
暂无数据
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