(Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | 342.95%149.9万 | 101.52%14.2万 | 61.89%-1,319.3万 | -176.56%-565万 | 112.63%108.5万 | 96.26%-61.7万 | 44.76%-932.9万 | 20.96%-3,461.5万 | 140.78%738万 | 40.30%-859.1万 |
持续经营净收入 | 144.04%581.7万 | -28.42%-1,364.8万 | -52.07%-4,971.8万 | 17.47%-1,394.6万 | -0.08%-1,193.7万 | -14.06%-1,320.7万 | -237.85%-1,062.8万 | -339.38%-3,269.5万 | -416.64%-1,689.9万 | -106.78%-1,192.7万 |
持续经营损益 | -634.40%-1,252.1万 | 88.91%178.9万 | 123.70%322.6万 | -348.95%-119万 | -53.97%112.6万 | 11.15%234.3万 | 105.08%94.7万 | 62.06%-1,360.9万 | 103.30%47.8万 | 149.01%244.6万 |
折旧摊销及损耗 | -42.67%171.6万 | 7.27%324.7万 | 5.85%1,249万 | 16.67%322万 | 12.07%325万 | -1.90%299.3万 | -2.01%302.7万 | -15.92%1,180万 | -22.25%276万 | -12.36%290万 |
资产减值支出 | -22.27%99.5万 | -56.42%29.2万 | 391.84%753.5万 | 1,987.77%478.1万 | 15.68%80.4万 | 68.42%128万 | 540.79%67万 | 46.32%153.2万 | -52.88%22.9万 | 162.26%69.5万 |
以股票支付的报酬 | -59.30%30.2万 | -47.71%33.1万 | -16.41%172.7万 | 604.26%66.2万 | -142.41%-31万 | -3.51%74.2万 | 19.21%63.3万 | 8.11%206.6万 | -85.74%9.4万 | 16.22%73.1万 |
递延税费 | 208.00%38.5万 | 72.97%-4万 | -78.18%-78.4万 | 0.68%-43.7万 | -161.02%-32.4万 | 230.21%12.5万 | 65.98%-14.8万 | 95.73%-44万 | 36.87%-44万 | 669.57%53.1万 |
其他非现金项目 | -90.15%29.3万 | -315.24%-22.6万 | 616.46%291.8万 | 37.15%-204.9万 | -28.64%56.8万 | 254.71%297.6万 | -90.09%10.5万 | 38.52%-56.5万 | -752.00%-326万 | -42.32%79.6万 |
营运资金变化 | 111.73%451.2万 | 313.39%839.7万 | 448.11%941.3万 | -86.45%330.9万 | 266.03%790.8万 | 117.23%213.1万 | 60.85%-393.5万 | 90.11%-270.4万 | 281.70%2,441.8万 | 48.70%-476.3万 |
-应收款项(增)减 | -684.86%-274.3万 | 1,303.27%1,252.6万 | 449.48%534万 | 141.34%303.5万 | -13.91%287.7万 | 113.19%46.9万 | -117.27%-104.1万 | 86.26%-152.8万 | 46.22%-734.1万 | -55.88%334.2万 |
-存货(增)减 | 282.50%98万 | -1,157.87%-743.4万 | 370.50%948.1万 | -17.28%725万 | 967.96%335.9万 | 84.65%-53.7万 | 92.95%-59.1万 | 88.96%-350.5万 | 210.25%876.5万 | 96.73%-38.7万 |
-预付费用(增)减 | -106.08%-18.8万 | 76.25%-40万 | 2,241.04%286.9万 | -111.83%-42.7万 | 173.93%188.9万 | 185.67%309.1万 | 25.81%-168.4万 | -103.38%-13.4万 | 634.67%360.9万 | -48.81%-255.5万 |
-应付款项及应计费用(减)增 | 2,502.79%747万 | 519.27%472.5万 | -2,106.56%-244.8万 | -141.86%-434.2万 | 128.41%84.4万 | 107.61%28.7万 | 121.38%76.3万 | -98.92%12.2万 | 44.49%1,037.3万 | -37.93%-297.1万 |
-其他流动负债变动 | 14.59%-100.7万 | 26.19%-102万 | -349.00%-582.9万 | -124.49%-220.7万 | 51.60%-106.1万 | 55.05%-117.9万 | 25.54%-138.2万 | 904.72%234.1万 | 444.20%901.2万 | -92.96%-219.2万 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | 342.95%149.9万 | 101.52%14.2万 | 61.89%-1,319.3万 | -176.56%-565万 | 112.63%108.5万 | 96.26%-61.7万 | 44.76%-932.9万 | 20.96%-3,461.5万 | 140.78%738万 | 40.30%-859.1万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | 219.59%582.4万 | -63.56%-475.8万 | -187.34%-1,541.3万 | 35.14%-355.3万 | -60.35%-408.1万 | -39.90%-487万 | -109.98%-290.9万 | 670.61%1,764.7万 | 7.43%-547.8万 | -218.65%-254.5万 |
固定资产交易净额 | -10.85%-543.7万 | -62.72%-489.3万 | -9.35%-1,557.4万 | 38.17%-358.1万 | -65.42%-408.1万 | -54.00%-490.5万 | -7.47%-300.7万 | -0.59%-1,424.2万 | 6.76%-579.2万 | 51.48%-246.7万 |
无形资产交易净额 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---28.7万 | --8.7万 | ---7.8万 |
业务交易净额 | ---990万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
投资产品交易净额 | --2,043万 | ---- | --0 | 73.61%-13.3万 | --0 | --0 | ---- | --3,144.5万 | 16.00%-50.4万 | --0 |
已收到的股息(投资活动产生的现金流) | --29.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他投资活动净额 | 1,140.00%43.4万 | 37.76%13.5万 | -77.98%16.1万 | ---- | ---- | --3.5万 | --9.8万 | 21.83%73.1万 | ---- | ---- |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | 219.59%582.4万 | -63.56%-475.8万 | -187.34%-1,541.3万 | 35.14%-355.3万 | -60.35%-408.1万 | -39.90%-487万 | -109.98%-290.9万 | 670.61%1,764.7万 | 7.43%-547.8万 | -218.65%-254.5万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | 38.22%-890万 | -112.94%-584.1万 | 88.55%-222.4万 | 3,183.97%2,068.9万 | -21.94%-444.6万 | -69.08%-1,440.6万 | 65.22%-274.3万 | -118.55%-1,942.3万 | -92.19%63万 | -13.80%-364.6万 |
债务发行/偿还的净额 | -55.62%-890万 | -112.94%-584.1万 | 145.44%646.3万 | 3,183.97%2,068.9万 | -21.94%-444.6万 | -72.26%-571.9万 | 65.22%-274.3万 | -66.35%-1,422.3万 | -92.19%63万 | -13.80%-364.6万 |
其他融资活动的净现金流额 | ---- | ---- | -67.06%-868.7万 | --0 | ---- | -67.06%-868.7万 | ---- | 30.21%-520万 | --0 | ---- |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | 38.22%-890万 | -112.94%-584.1万 | 88.55%-222.4万 | 3,183.97%2,068.9万 | -21.94%-444.6万 | -69.08%-1,440.6万 | 65.22%-274.3万 | -118.55%-1,942.3万 | -92.19%63万 | -13.80%-364.6万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -38.99%4,390.2万 | -36.35%5,485.3万 | -30.99%8,618.4万 | -49.17%4,396.7万 | -46.76%5,226.5万 | -43.59%7,196.3万 | -30.99%8,618.4万 | 94.35%1.25亿 | -39.04%8,650.1万 | -38.91%9,817.4万 |
当期现金流变化 | 92.07%-157.7万 | 30.20%-1,045.7万 | 15.28%-3,083万 | 353.63%1,148.6万 | 49.65%-744.2万 | 30.24%-1,989.3万 | -442.42%-1,498.1万 | -157.56%-3,639.1万 | 115.88%253.2万 | 4.32%-1,478.2万 |
利率变动影响 | -511.79%-80.3万 | -165.00%-49.4万 | 78.38%-50.1万 | 78.94%-60万 | -127.53%-85.6万 | 122.31%19.5万 | 144.63%76万 | 10.64%-231.7万 | -167.76%-284.9万 | 192.47%310.9万 |
期末现金流 | -20.55%4,152.2万 | -38.99%4,390.2万 | -36.35%5,485.3万 | -36.35%5,485.3万 | -49.17%4,396.7万 | -46.76%5,226.5万 | -43.59%7,196.3万 | -30.99%8,618.4万 | -30.99%8,618.4万 | -39.04%8,650.1万 |
自由现金流 | 28.69%-393.8万 | 61.49%-475.1万 | 41.46%-2,876.7万 | -651.10%-923.1万 | 73.10%-299.6万 | 72.38%-552.2万 | 37.34%-1,233.6万 | 15.20%-4,914.4万 | 106.89%167.5万 | 42.82%-1,113.6万 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。