(Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | -151.44%-1,214.2万 | 249.06%229.1万 | 34.33%-306.7万 | 19.87%-1,460.3万 | 20.63%-356.7万 | -38.96%-482.9万 | 73.55%-153.7万 | -5.09%-467万 | -49.53%-1,822.3万 | 0.00%-449.4万 |
持续经营净收入 | 27.97%-278.4万 | -4.64%-500.7万 | 25.85%-402.8万 | 27.94%-1,761.7万 | 32.40%-353.5万 | 35.50%-386.5万 | 38.65%-478.5万 | -0.06%-543.2万 | -94.35%-2,444.9万 | -47.05%-522.9万 |
持续经营损益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 93.53%-2.7万 | ---1万 |
折旧和摊销 | 40.21%27.2万 | 3.05%20.3万 | 9.29%20万 | 59.41%76.2万 | 32.39%18.8万 | 65.81%19.4万 | 71.30%19.7万 | 75.96%18.3万 | 193.25%47.8万 | 94.52%14.2万 |
其他非现金项目 | 453.85%14.4万 | -86.83%2.7万 | 116.67%2.6万 | -90.39%10.1万 | 23.81%2.6万 | 1,400.00%2.6万 | -77.40%20.5万 | -224.80%-15.6万 | 747.58%105.1万 | -36.36%2.1万 |
营运资金变化 | -351.39%-956.5万 | 138.36%585.4万 | 121.64%14.8万 | -45.03%-135.6万 | -84.46%-100.9万 | -325.19%-211.9万 | 299.84%245.6万 | -584.00%-68.4万 | 44.54%-93.5万 | 56.10%-54.7万 |
-应收款项(增)减 | -157.13%-223.7万 | -128.23%-80.3万 | 523.87%168.7万 | 145.33%95.7万 | 11.19%-61.9万 | -41.23%-87万 | 722.32%284.4万 | -16.72%-39.8万 | -25.21%-211.1万 | 0.57%-69.7万 |
-存货(增)减 | 182.35%76.5万 | -447.85%-89.3万 | -443.42%-165.2万 | -531.13%-241万 | -241.03%-101.4万 | -267.99%-92.9万 | -177.25%-16.3万 | 67.10%-30.4万 | 262.97%55.9万 | 212.87%71.9万 |
-预付费用(增)减 | -140.00%-4万 | 288.57%13.6万 | -162.41%-8.3万 | 185.32%9.3万 | 48.53%-17.5万 | -66.22%10万 | 162.50%3.5万 | 1,577.78%13.3万 | 78.54%-10.9万 | 25.76%-34万 |
-应付款项及应计费用(减)增 | -2,212.07%-804.6万 | 2,589.23%739.3万 | 1,985.71%26.4万 | -48.98%25.1万 | 423.84%91万 | -151.79%-34.8万 | 68.10%-29.7万 | -101.36%-1.4万 | -62.67%49.2万 | -139.69%-28.1万 |
-其他流动负债变化 | -16.67%-2.8万 | -30.00%-2.6万 | -23.81%-2.6万 | 3.19%-9.1万 | -13.04%-2.6万 | -4.35%-2.4万 | 9.09%-2万 | 19.23%-2.1万 | 26.56%-9.4万 | 30.30%-2.3万 |
-其他营运资本变化 | 143.75%2.1万 | -17.54%4.7万 | 47.50%-4.2万 | -147.56%-15.6万 | -213.33%-8.5万 | -181.36%-4.8万 | 119.23%5.7万 | -147.62%-8万 | 196.76%32.8万 | 160.00%7.5万 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | -151.44%-1,214.2万 | 268.83%229.1万 | 36.76%-306.7万 | 19.87%-1,460.3万 | 20.63%-356.7万 | -38.96%-482.9万 | 76.64%-135.7万 | -9.14%-485万 | -49.53%-1,822.3万 | 0.00%-449.4万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | -187.22%-436.6万 | -657.14%-10.6万 | 49.22%724万 | 314.98%1,491.3万 | 1,289.91%506.9万 | 580.42%500.6万 | -100.29%-1.4万 | 147.49%485.2万 | 73.43%-693.7万 | 48.55%-42.6万 |
资本性支出 | -103.03%-6.7万 | 41.38%-5.1万 | 81.48%-1.5万 | 74.27%-25.6万 | 70.11%-5.5万 | 92.57%-3.3万 | 57.97%-8.7万 | 49.38%-8.1万 | -299.60%-99.5万 | -291.49%-18.4万 |
无形资产交易净现金流 | -387.10%-15.1万 | -66.67%-5.5万 | -89.86%-13.1万 | 6.83%-87.3万 | -199.60%-74万 | 94.78%-3.1万 | 17.50%-3.3万 | -23.21%-6.9万 | -39.43%-93.7万 | 56.74%-24.7万 |
投资产品交易的净现金流 | -168.99%-350万 | -129.25%-3.1万 | 47.66%738.6万 | 422.10%1,613.4万 | 118,960.00%595.3万 | 101,560.00%507.3万 | -97.88%10.6万 | 150.00%500.2万 | 79.95%-500.9万 | --5,000 |
其他投资活动的净现金流 | ---9.7万 | ---- | ---- | -2,400.00%-9.2万 | ---8.9万 | ---- | ---- | ---- | --4,000 | --0 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | -187.22%-436.6万 | -657.14%-10.6万 | 49.22%724万 | 314.98%1,491.3万 | 1,289.91%506.9万 | 580.42%500.6万 | -100.29%-1.4万 | 147.49%485.2万 | 73.43%-693.7万 | 48.55%-42.6万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | 121,825.00%975.4万 | 0 | 0 | -99.38%8.3万 | 0 | -99.40%8,000 | 0 | 476.92%7.5万 | -64.57%1,345万 | -100.05%-1,000 |
债务发行/偿还的净现金流 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -166.43%-27.5万 | --0 |
职工行使股票期权收到的现金 | 121,825.00%975.4万 | --0 | --0 | -99.40%8.3万 | --0 | -99.43%8,000 | --0 | -33.63%7.5万 | -46.97%1,372.5万 | -100.05%-1,000 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | 121,825.00%975.4万 | --0 | --0 | -99.38%8.3万 | --0 | -99.40%8,000 | --0 | 476.92%7.5万 | -64.57%1,345万 | -100.05%-1,000 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 220.83%1,168.8万 | 89.53%950.3万 | 7.96%533万 | -70.34%493.7万 | -61.17%382.8万 | -72.08%364.3万 | 150.70%501.4万 | -70.34%493.7万 | -1.98%1,664.7万 | -51.00%985.8万 |
当期现金流变化 | -3,750.81%-675.4万 | 259.37%218.5万 | 5,319.48%417.3万 | 103.36%39.3万 | 130.52%150.2万 | 105.80%18.5万 | -112.41%-137.1万 | 100.53%7.7万 | -3,374.78%-1,171万 | -41.77%-492.1万 |
期末现金流 | 28.89%493.4万 | 220.83%1,168.8万 | 89.53%950.3万 | 7.96%533万 | 7.96%533万 | -61.17%382.8万 | -72.08%364.3万 | 150.70%501.4万 | -70.34%493.7万 | -70.34%493.7万 |
自由现金流 | -152.61%-1,236万 | 247.94%218.5万 | 35.74%-321.3万 | 21.94%-1,573.2万 | 11.43%-436.2万 | -8.42%-489.3万 | 75.61%-147.7万 | -7.30%-500万 | -53.76%-2,015.5万 | 3.66%-492.5万 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- |
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