(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | 57.22%-3.55万 | -6.23%-32.55万 | 0.20%-3.4万 | -549.83%-9.93万 | 53.86%-10.93万 | -311.21%-8.29万 | -788.17%-30.64万 | -3.4万 | -1.53万 | -23.69万 |
持续经营净收入 | 18.73%-3.68万 | -233.67%-56.57万 | -49.76%-8.69万 | -466.59%-32.09万 | -277.43%-11.27万 | -80.76%-4.52万 | 20.42%-16.95万 | ---5.8万 | ---5.66万 | ---2.99万 |
持续经营损益 | ---- | ---2,250 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
资产准备金与勾销 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --9,000 | ---- | ---- | ---- |
以股票支付的报酬 | ---- | --8.21万 | ---9.78万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
其他非现金项目 | --1.21万 | --10.36万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
营运资金变化 | 71.42%-1.08万 | 138.91%5.67万 | 229.15%4.93万 | 0.84%4.17万 | 101.64%3,394 | -871.86%-3.76万 | -181.69%-14.59万 | --1.5万 | --4.13万 | ---20.71万 |
-应收款项(增)减 | 39.80%-1,204 | -118.89%-1.47万 | -1.21%-2.26万 | -80.86%4.17万 | 84.64%-3.18万 | -141.02%-2,000 | -239.64%-6,735 | ---2.24万 | --21.78万 | ---20.71万 |
-预付费用(增)减 | --0 | 387.72%9,000 | 180.00%4,000 | --0 | --0 | --5,000 | -154.98%-3,128 | ---5,000 | --1,872 | --0 |
-应付款项及应计费用(减)增 | 76.49%-9,554 | 145.95%6.25万 | 60.44%6.79万 | --0 | --3.52万 | ---4.06万 | -177.78%-13.6万 | --4.23万 | ---17.83万 | --0 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | 57.22%-3.55万 | -6.23%-32.55万 | 0.20%-3.4万 | -549.83%-9.93万 | 53.86%-10.93万 | -311.21%-8.29万 | -788.17%-30.64万 | ---3.4万 | ---1.53万 | ---23.69万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | -975 | 49.60%-7,560 | 0 | 0 | -527.96%-1.5万 | -1.5万 | ||||
固定资产交易净额 | ---975 | 49.60%-7,560 | --0 | ---- | ---- | --0 | -161.21%-1.5万 | ---1.5万 | ---- | ---- |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | ---975 | 49.60%-7,560 | --0 | ---- | ---- | --0 | -527.96%-1.5万 | ---1.5万 | ---- | ---- |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | 7万 | -93.13%3.87万 | 1.32万 | 2.55万 | 0 | 0 | 5,540.00%56.4万 | 0 | 0 | 44.4万 |
债务发行/偿还的净额 | --7万 | --4万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
普通股发行/回购的净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
职工行使股票期权收到的现金 | ---- | --2.55万 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
其他融资活动的净现金流额 | ---- | -104.75%-2.68万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 5,540.00%56.4万 | --0 | --0 | --44.4万 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | --7万 | -93.13%3.87万 | --1.32万 | --2.55万 | --0 | --0 | 5,540.00%56.4万 | --0 | --0 | --44.4万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -99.39%1,803 | 453.20%29.61万 | -93.47%2.25万 | -71.16%10.39万 | 38.77%21.28万 | 453.20%29.61万 | -28.17%5.35万 | --34.52万 | --36.05万 | --15.34万 |
当期现金流变化 | 140.30%3.36万 | -221.32%-29.43万 | 57.71%-2.07万 | -432.47%-8.14万 | -152.58%-10.89万 | -183.42%-8.33万 | 1,255.62%24.26万 | ---4.9万 | ---1.53万 | --20.71万 |
期末现金流 | -83.38%3.54万 | -99.39%1,803 | -99.39%1,803 | -93.47%2.25万 | -71.16%10.39万 | 38.77%21.28万 | 453.20%29.61万 | --29.61万 | --34.52万 | --36.05万 |
自由现金流 | 56.04%-3.64万 | -3.63%-33.31万 | 30.72%-3.4万 | -599.28%-10.69万 | 53.86%-10.93万 | -311.21%-8.29万 | -831.65%-32.14万 | ---4.9万 | ---1.53万 | ---23.69万 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | -- | 带解释段的无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 带解释段的无保留意见 | -- | -- | -- |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。