(FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | (FY)2015/12/31 | (FY)2014/12/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | ||||||||||
持续经营净收入 | -1.95%10.07亿 | 41.07%10.27亿 | 0.97%7.28亿 | 7.77%7.21亿 | 1.98%6.69亿 | 2.98%6.56亿 | 30.00%6.37亿 | 15.84%4.9亿 | -10.76%4.23亿 | 34.28%4.74亿 |
递延税费 | 16.47%2.9亿 | 23.88%2.49亿 | -6.94%2.01亿 | 14.29%2.16亿 | -19.23%1.89亿 | 162.92%2.34亿 | -46.06%8,900万 | 38.66%1.65亿 | 213.16%1.19亿 | -72.26%3,800万 |
其他非现金项目 | -41.67%3,500万 | -25.00%6,000万 | 128.57%8,000万 | -16.67%3,500万 | -46.15%4,200万 | -33.33%7,800万 | 7.34%1.17亿 | -11.38%1.09亿 | 136.54%1.23亿 | -58.06%5,200万 |
营运资金变化 | -44.94%9,800万 | 18.67%1.78亿 | 284.62%1.5亿 | 244.44%3,900万 | -167.50%-2,700万 | 700.00%4,000万 | -88.37%500万 | 138.89%4,300万 | 350.00%1,800万 | 118.18%400万 |
-应收款项(增)减 | ---- | ---- | -687.50%-9,400万 | 118.18%1,600万 | -23.94%-8,800万 | ---7,100万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-存货(增)减 | ---- | ---- | ---300万 | --0 | 33.33%-200万 | ---300万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-其他流动资产变化 | ---- | ---- | 73.97%1.27亿 | -1.35%7,300万 | 2.78%7,400万 | --7,200万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | -2.34%15.45亿 | 22.45%15.82亿 | 7.94%12.92亿 | 8.62%11.97亿 | 10.09%11.02亿 | 6.49%10.01亿 | 1.40%9.4亿 | 9.96%9.27亿 | 27.15%8.43亿 | 5.24%6.63亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | ||||||||||
资本性支出 | -9.49%-3.23亿 | -22.92%-2.95亿 | -0.84%-2.4亿 | -3.93%-2.38亿 | -7.01%-2.29亿 | -1.90%-2.14亿 | 6.25%-2.1亿 | -19.15%-2.24亿 | -27.03%-1.88亿 | 0.00%-1.48亿 |
无形资产交易净现金流 | ---- | ---- | -85.71%100万 | 133.33%700万 | --300万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
业务交易的净现金流 | -478.57%-5,300万 | 143.75%1,400万 | 90.72%-3,200万 | -5,850.00%-3.45亿 | -95.74%600万 | 164.38%1.41亿 | 49.77%-2.19亿 | -181.29%-4.36亿 | 7.19%-1.55亿 | -29.46%-1.67亿 |
投资产品交易的净现金流 | 111.11%200万 | -12.50%-1,800万 | -233.33%-1,600万 | 209.09%1,200万 | ---1,100万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他投资活动的净现金流 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -157.89%-1,100万 | 272.73%1,900万 | 66.67%-1,100万 | -22.22%-3,300万 | -575.00%-2,700万 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | -25.08%-3.74亿 | -4.18%-2.99亿 | 49.02%-2.87亿 | -143.72%-5.63亿 | -178.31%-2.31亿 | 79.71%-8,300万 | 38.86%-4.09亿 | -79.36%-6.69亿 | -9.71%-3.73亿 | -21.86%-3.4亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | ||||||||||
债务发行/偿还的净现金流 | -89.90%5,100万 | 26.25%5.05亿 | 200.75%4亿 | 101.52%1.33亿 | 110.91%6,600万 | -227.64%-6.05亿 | 23,600.00%4.74亿 | -90.00%200万 | 106.08%2,000万 | -199.70%-3.29亿 |
普通股发行/偿还的净现金流 | 0.00%-10亿 | -143.90%-10亿 | -17.14%-4.1亿 | 0.00%-3.5亿 | 36.36%-3.5亿 | -82.12%-5.5亿 | -52.53%-3.02亿 | -41.43%-1.98亿 | -460.00%-1.4亿 | 7.41%-2,500万 |
现金股利支付 | -10.14%-4.67亿 | -13.67%-4.24亿 | -11.68%-3.73亿 | -19.29%-3.34亿 | -1.08%-2.8亿 | -19.40%-2.77亿 | -4.04%-2.32亿 | 15.21%-2.23亿 | -25.84%-2.63亿 | -2.45%-2.09亿 |
其他融资活动的净现金流额 | ---- | ---- | ---- | -200.00%-200万 | --200万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | -49.45%-14.81亿 | -119.73%-9.91亿 | 28.07%-4.51亿 | 0.63%-6.27亿 | 57.91%-6.31亿 | -2,398.33%-14.99亿 | 85.68%-6,000万 | -9.40%-4.19亿 | 31.97%-3.83亿 | -668.69%-5.63亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 33.80%13.3亿 | 173.08%9.94亿 | -16.13%3.64亿 | 142.46%4.34亿 | -76.17%1.79亿 | 93.06%7.51亿 | -26.19%3.89亿 | 27.60%5.27亿 | -35.77%4.13亿 | 199.07%6.43亿 |
当期现金流变化 | -206.16%-3.1亿 | -47.29%2.92亿 | 7,814.29%5.54亿 | -97.08%700万 | 141.31%2.4亿 | -223.35%-5.81亿 | 392.55%4.71亿 | -285.06%-1.61亿 | 136.25%8,700万 | -153.69%-2.4亿 |
利率变动影响 | -170.45%-3,100万 | -42.11%4,400万 | 198.70%7,600万 | -613.33%-7,700万 | 66.67%1,500万 | 108.26%900万 | -573.91%-1.09亿 | -14.81%2,300万 | 170.00%2,700万 | 152.63%1,000万 |
期末现金流 | -15.68%11.35亿 | 34.47%13.46亿 | 38.45%10.01亿 | -19.58%7.23亿 | 14.81%8.99亿 | -23.24%7.83亿 | 8.51%10.2亿 | 15.76%9.4亿 | 51.78%8.12亿 | -29.14%5.35亿 |
自由现金流 | -5.05%12.22亿 | 22.34%12.87亿 | 9.70%10.52亿 | 9.85%9.59亿 | 10.93%8.73亿 | 7.81%7.87亿 | 3.84%7.3亿 | 7.33%7.03亿 | 27.18%6.55亿 | 6.85%5.15亿 |
货币单位 | 欧元 | 欧元 | 欧元 | 欧元 | 欧元 | 欧元 | 欧元 | 欧元 | 欧元 | 欧元 |
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