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(Q1)2021/03/31 | (Q3)2012/09/30 | (Q2)2012/06/30 | (Q1)2012/03/31 | (FY)2011/12/31 | (Q4)2011/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||
持续经营活动现金净额 | -5,100 | -185 | -75.58万 | -1.29万 | -40.33万 | -37.83万 |
持续经营净收入 | ---5,100 | ---1.51万 | ---2.75万 | ---3.15万 | ---120.55万 | ---112.75万 |
折旧和摊销 | --0 | --2,162 | --2,161 | --2,162 | --8,646 | --2,162 |
递延税费 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
营运资金变化 | --0 | --1.28万 | ---73.05万 | --1.64万 | --79.35万 | --74.7万 |
-存货(增)减 | --0 | --0 | ---4,551 | ---- | ---- | ---- |
-预付费用(增)减 | --0 | --1,620 | --1,787 | --2,303 | ---5,857 | --0 |
-应付款项及应计费用(减)增 | --0 | --6,069 | ---73.25万 | --9,901 | --73.26万 | --73.26万 |
-其他流动负债变化 | --0 | --5,087 | --4,796 | --4,147 | --6.67万 | --1.44万 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||
经营活动现金净额 | ---5,100 | ---185 | ---75.58万 | ---1.29万 | ---40.33万 | ---37.83万 |
投资活动现金流量 | ||||||
持续投资活动现金净额 | 0 | 0 | -7,963 | 0 | 0 | 0 |
固定资产交易的净现金流 | --0 | --0 | ---7,963 | ---- | ---- | ---- |
投资产品交易的净现金流 | --0 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
非持续投资活动现金净额 | ||||||
投资活动现金净额 | --0 | --0 | ---7,963 | --0 | --0 | --0 |
融资活动现金流量 | ||||||
持续融资活动现金净额 | 5,100 | 60 | 76.25万 | 1.43万 | 40.33万 | 37.8万 |
债务发行/偿还的净现金流 | --5,100 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
普通股发行/偿还的净现金流 | --0 | --0 | --73.75万 | ---- | --92.81万 | --92.81万 |
职工行使股票期权收到的现金 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他融资活动的净现金流额 | ---- | --60 | --2.5万 | --1.43万 | ---52.48万 | ---55.01万 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||
融资活动现金净额 | --5,100 | --60 | --76.25万 | --1.43万 | --40.33万 | --37.8万 |
现金净流量 | ||||||
期初现金流 | --4,900 | --125 | --1,361 | --0 | --0 | --254 |
当期现金流变化 | ---- | ---- | ---1,236 | --1,361 | ---- | ---254 |
期末现金流 | --4,900 | --0 | --125 | --1,361 | --0 | --0 |
自由现金流 | ---5,100 | ---185 | ---76.38万 | ---1.29万 | ---40.33万 | ---37.83万 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |