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(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | ||||||||||
持续经营净收入 | -54.41%31.27亿 | -38.83%51.52亿 | 210.66%68.88亿 | 10.99%203.36亿 | 138.69%28.39亿 | 21.58%68.58亿 | 65.79%84.22亿 | -65.42%22.17亿 | -23.19%183.22亿 | -41.40%11.89亿 |
其他非现金项目 | 8.90%2.7亿 | 37.47%3.11亿 | 48.47%2.99亿 | 325.10%7.78亿 | 117.72%1.03亿 | 473.29%2.48亿 | 174.07%2.26亿 | 87.50%2.01亿 | 66.30%-3.46亿 | -13.60%-5.79亿 |
营运资金变化 | -183.41%-23.59亿 | 290.06%101.89亿 | -133.87%-11.87亿 | 128.41%25.66亿 | 125.94%15.95亿 | 223.41%28.28亿 | -665.21%-53.61亿 | 327.67%35.04亿 | -279.64%-90.32亿 | -211.56%-61.5亿 |
-应收款项(增)减 | -159.53%-16.24亿 | -120.37%-7,802.1万 | 46.46%-6.9亿 | -4,141.07%-26.91亿 | 25.93%-11.59亿 | 66.82%-6.26亿 | -69.46%3.83亿 | -160.41%-12.89亿 | -101.91%-6,345.3万 | -241.57%-15.65亿 |
-存货(增)减 | -131.56%-18.03亿 | 107.29%5.24亿 | -46.66%23.34亿 | 142.25%11.97亿 | 46.01%-17.06亿 | 273.89%57.11亿 | -6,419.72%-71.85亿 | 25.15%43.76亿 | -355.71%-28.32亿 | -269.20%-31.59亿 |
-其他流动资产变化 | -32.96%5.06亿 | 20.26%5.41亿 | -39.47%6亿 | -9.67%5.78亿 | -6.81%-16.17亿 | 2.86%7.54亿 | -39.36%4.5亿 | 46.02%9.91亿 | 125.35%6.39亿 | 13.04%-15.14亿 |
-其他流动负债变化 | -64.91%2.19亿 | -93.99%5,438.8万 | -55.86%-16.93亿 | 2,221.67%14.61亿 | 286.84%10.18亿 | 18.29%6.24亿 | 621.61%9.05亿 | -96.04%-10.86亿 | 416.57%6,293.5万 | 204.77%2.63亿 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | -49.66%45.69亿 | 301.58%159.21亿 | -28.45%69.35亿 | 77.50%249.24亿 | 145.65%21.88亿 | 111.89%90.78亿 | -54.02%39.64亿 | 63.48%96.93亿 | -49.36%140.42亿 | -168.42%-47.93亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | ||||||||||
固定资产交易的净现金流 | 100.05%14.2万 | ---- | ---- | 93.79%-15.51亿 | 94.62%-10.43亿 | 93.07%-2.66亿 | ---- | ---- | 21.84%-249.65亿 | -111.30%-194.05亿 |
无形资产交易净现金流 | 102.17%7,000 | ---1.9万 | ---74.3万 | ---656.4万 | ---53.8万 | ---32.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
投资产品交易的净现金流 | --1,086万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他投资活动的净现金流 | ---- | ---- | ---185.8万 | 1,172.22%2,848.5万 | 3,298.56%1,995.9万 | -84.93%74.1万 | ---- | ---- | -98.65%223.9万 | 90.74%-62.4万 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | 104.86%1,289.6万 | ---12.38亿 | ---260.1万 | 93.88%-15.29亿 | 94.72%-10.24亿 | 93.07%-2.65亿 | ---- | ---- | 21.61%-249.63亿 | -110.58%-194.06亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | ||||||||||
债务发行/偿还的净现金流 | -102.80%-1.27亿 | -143.95%-15.08亿 | -81.89%3.63亿 | 31.15%93.42亿 | -136.45%-6.38亿 | 19.23%45.47亿 | 5,350.12%34.3亿 | 33.82%20.03亿 | 67.61%71.23亿 | -10.53%17.5亿 |
其他融资活动的净现金流额 | ---- | ---- | ---- | 93.21%2.45亿 | 1,518.13%1.81亿 | -41.22%5,544.2万 | ---40.4万 | --945.7万 | -85.11%1.27亿 | -126.71%-1,274.9万 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | -103.42%-1.57亿 | -146.34%-15.34亿 | -84.31%3.1亿 | 43.64%93.38亿 | -133.31%-5.53亿 | 23.66%46.04亿 | 1,879.43%33.11亿 | 51.39%19.75亿 | 70.83%65.01亿 | -7.82%16.59亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 39.39%1,433.77亿 | 27.74%1,272.06亿 | 36.46%1,199.63亿 | -5.29%840.59亿 | 1.71%1,177.75亿 | -4.96%1,028.63亿 | -0.49%995.81亿 | -5.42%879.13亿 | -2.92%887.58亿 | 28.74%1,157.92亿 |
当期现金流变化 | -67.02%44.25亿 | 86.87%131.48亿 | -37.93%72.43亿 | 840.54%327.33亿 | 102.71%6.12亿 | 221.23%134.17亿 | 3.11%70.36亿 | 63.90%116.68亿 | -1,321.75%-44.2亿 | -5,405.17%-225.4亿 |
利率变动影响 | ---- | --6.6万 | ---6.1万 | -115.91%-1.4万 | 105.92%4.5万 | -241.25%-180.8万 | ---- | ---- | 153.33%8.8万 | ---76万 |
期末现金流 | 24.57%1,467.1亿 | 39.39%1,433.77亿 | 27.74%1,272.06亿 | 38.48%1,167.92亿 | 38.48%1,167.92亿 | 1.71%1,177.75亿 | -4.96%1,028.63亿 | -0.49%995.81亿 | -7.44%843.38亿 | -7.44%843.38亿 |
自由现金流 | -48.14%45.7亿 | 327.88%159.05亿 | -28.46%69.35亿 | 313.91%233.66亿 | 104.73%11.45亿 | 1,864.63%88.12亿 | -47.12%37.17亿 | 67.22%96.93亿 | -155.10%-109.23亿 | -998.56%-241.99亿 |
货币单位 | 韩元 | 韩元 | 韩元 | 韩元 | 韩元 | 韩元 | 韩元 | 韩元 | 韩元 | 韩元 |