(FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | |||||
持续经营活动现金净额 | -10.45%-624.7万 | -7.73%-565.6万 | 14.54%-525万 | -127.94%-614.3万 | -269.5万 |
持续经营净收入 | -115.97%-2,180.6万 | -343.24%-1,009.7万 | 160.68%415.1万 | 51.75%-684.1万 | ---1,417.9万 |
持续经营损益 | 419.15%361.6万 | 90.36%-113.3万 | -6,894.64%-1,175.1万 | -3,460.00%-16.8万 | --5,000 |
折旧和摊销 | 22.92%397.9万 | 911.56%323.7万 | 91.62%32万 | 122.67%16.7万 | --7.5万 |
递延税费 | ---- | ---- | ---- | --9,000 | ---- |
其他非现金项目 | 63.21%158.8万 | 132.78%97.3万 | -0.48%41.8万 | -95.81%42万 | --1,002.8万 |
营运资金变化 | 159.80%66.8万 | -1,451.39%-111.7万 | 77.57%-7.2万 | -127.99%-32.1万 | --114.7万 |
-应收款项(增)减 | 212.02%891.7万 | -99,400.00%-796万 | 89.19%-8,000 | -3,800.00%-7.4万 | --2,000 |
-存货(增)减 | -5.50%-59.5万 | -2.36%-56.4万 | -16.49%-55.1万 | 42.25%-47.3万 | ---81.9万 |
-应付款项及应计费用(减)增 | -233.34%-755.5万 | 334.18%566.6万 | 88.04%130.5万 | 34,600.00%69.4万 | --2,000 |
-其他流动资产变化 | ---- | ---- | ---- | -630.12%-44万 | --8.3万 |
-其他流动负债变化 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
-其他营运资本变化 | -105.69%-9.9万 | 312.84%174.1万 | -2,821.43%-81.8万 | -101.49%-2.8万 | --187.9万 |
非持续经营活动现金净额 | |||||
经营活动现金净额 | -10.45%-624.7万 | -7.73%-565.6万 | 14.54%-525万 | -127.94%-614.3万 | ---269.5万 |
投资活动现金流量 | |||||
持续投资活动现金净额 | 67.87%-143.8万 | 64.04%-447.6万 | -677.39%-1,244.6万 | 61.13%-160.1万 | -411.9万 |
固定资产交易的净现金流 | 31.08%-5.1万 | 47.52%-7.4万 | 56.48%-14.1万 | -422.58%-32.4万 | ---6.2万 |
无形资产交易净现金流 | ---169.6万 | --0 | ---500.3万 | --0 | --0 |
业务交易的净现金流 | -722.45%-524.1万 | 114.67%84.2万 | -349.41%-573.9万 | 68.52%-127.7万 | ---405.7万 |
投资产品交易的净现金流 | 318.79%601.9万 | -741.28%-275.1万 | ---32.7万 | --0 | --0 |
其他投资活动的净现金流 | 81.19%-46.9万 | -101.70%-249.3万 | ---123.6万 | ---- | ---- |
非持续投资活动现金净额 | |||||
投资活动现金净额 | 67.87%-143.8万 | 64.04%-447.6万 | -677.39%-1,244.6万 | 61.13%-160.1万 | ---411.9万 |
融资活动现金流量 | |||||
持续融资活动现金净额 | -158.21%-314.9万 | -71.75%541万 | -16.54%1,915万 | 627.06%2,294.6万 | 315.6万 |
债务发行/偿还的净现金流 | 91.18%-26.2万 | -797.42%-297.1万 | 1,026.09%42.6万 | 0.00%-4.6万 | ---4.6万 |
普通股发行/偿还的净现金流 | -96.29%46.6万 | -32.88%1,256.7万 | -18.56%1,872.4万 | --2,299.2万 | --0 |
现金股利支付 | --0 | ---158.3万 | --0 | --0 | ---- |
其他融资活动的净现金流额 | -28.81%-335.3万 | ---260.3万 | ---- | ---- | --320.2万 |
非持续融资活动现金净额 | |||||
融资活动现金净额 | -158.21%-314.9万 | -71.75%541万 | -16.54%1,915万 | 627.06%2,294.6万 | --315.6万 |
现金净流量 | |||||
期初现金流 | -16.48%2,006.5万 | 7.43%2,402.5万 | 217.84%2,236.3万 | -33.78%703.6万 | --1,062.5万 |
当期现金流变化 | -129.44%-1,083.4万 | -424.76%-472.2万 | -90.44%145.4万 | 515.58%1,520.2万 | ---365.8万 |
利率变动影响 | -83.46%12.6万 | 266.35%76.2万 | 66.40%20.8万 | 81.16%12.5万 | --6.9万 |
期末现金流 | -53.37%935.7万 | -16.48%2,006.5万 | 7.43%2,402.5万 | 217.84%2,236.3万 | --703.6万 |
自由现金流 | -39.51%-799.4万 | 44.87%-573万 | -60.72%-1,039.4万 | -134.57%-646.7万 | ---275.7万 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | 无保留意见 | 无保留意见 | 无保留意见 | 无保留意见 | 带解释段的无保留意见 |
暂无数据