(Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | ||||||||||
持续经营净收入 | 14.01%774.01亿 | 5.74%770.09亿 | -1.67%2,416.81亿 | -26.64%375.34亿 | -14.70%634.3亿 | -2.66%678.87亿 | 44.12%728.3亿 | 23.08%2,457.98亿 | 81.79%511.66亿 | 29.51%743.57亿 |
其他非现金项目 | 113.09%17.08亿 | 3.48%181.55亿 | 1,270.15%322.67亿 | 379.11%49.78亿 | 208.90%227.91亿 | -24.89%-130.46亿 | 300.18%175.44亿 | -75.64%23.55亿 | -78.45%10.39亿 | 254.03%73.78亿 |
营运资金变化 | 1,776.84%329.5亿 | -16.11%-930.82亿 | -0.81%-1,776.85亿 | 23.45%-675.27亿 | -13.94%-280.24亿 | 36.22%-19.65亿 | -32.81%-801.69亿 | -125.35%-1,762.5亿 | -123.25%-882.09亿 | -369.10%-245.96亿 |
-应收款项(增)减 | 143.41%22.12亿 | -9.20%-979.95亿 | -23.95%-1,038.34亿 | 23.27%-229.51亿 | 841.89%139.55亿 | 56.23%-50.96亿 | -122.49%-897.42亿 | -2,231.51%-837.71亿 | -303.56%-299.12亿 | -106.16%-18.81亿 |
-存货(增)减 | 278.79%482.99亿 | 161.73%28.62亿 | 49.20%-457.59亿 | 12.30%-334.56亿 | 29.82%-204.18亿 | -18.01%127.51亿 | 87.92%-46.36亿 | -18.14%-900.81亿 | -26.04%-381.47亿 | -57.34%-290.95亿 |
-其他流动资产变化 | 46.17%-12.66亿 | -26.42%-24.21亿 | -252.06%-56.08亿 | -160.07%-38.36亿 | 474.06%24.95亿 | -254.22%-23.52亿 | -40.09%-19.15亿 | 162.70%36.88亿 | 379.47%63.86亿 | -17.84%-6.67亿 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | 137.19%1,116.96亿 | -412.92%-119.63亿 | 13.01%801.5亿 | 36.45%-192.72亿 | -16.08%485.08亿 | -15.89%470.91亿 | 130.47%38.23亿 | -49.82%709.21亿 | -5,476.60%-303.24亿 | 9.72%578.02亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | ||||||||||
固定资产交易的净现金流 | 13.14%-230.96亿 | -56.70%-271.9亿 | -23.18%-982.59亿 | 10.28%-284.75亿 | -79.32%-258.43亿 | -31.08%-265.89亿 | -30.11%-173.52亿 | -29.71%-797.69亿 | -54.02%-317.37亿 | -7.02%-144.12亿 |
业务交易的净现金流 | -592,050.00%-118.39亿 | --0 | ---- | ---- | ---- | --200万 | ---8.33亿 | ---- | ---- | ---- |
投资产品交易的净现金流 | 36.66%-17.16亿 | -17.23%-56.81亿 | -371.94%-196.31亿 | -39.25%-61.31亿 | -153.95%-59.45亿 | 56.25%-27.09亿 | -124.04%-48.46亿 | -52.51%72.19亿 | -235.44%-44.03亿 | -117.44%-23.41亿 |
其他投资活动的净现金流 | -1,471.79%-6.13亿 | 546.97%8.54亿 | 167.16%10.9亿 | 107.06%1.14亿 | 7,458.33%8.83亿 | -56.00%-3,900万 | 371.43%1.32亿 | -106.23%-16.23亿 | 7.56%-16.14亿 | -103.16%-1,200万 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | -28.08%-375.52亿 | -39.40%-320.99亿 | -57.73%-1,169.72亿 | 8.61%-345.12亿 | -79.70%-301.14亿 | -10.66%-293.19亿 | -435.82%-230.27亿 | -45.34%-741.6亿 | -68.53%-377.64亿 | -4,929.39%-167.58亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | ||||||||||
债务发行/偿还的净现金流 | -502.48%-987.16亿 | 14.22%942.1亿 | 97.26%1,926.41亿 | 337.89%1,017.7亿 | 675.52%247.78亿 | -181.24%-163.85亿 | 61.55%824.78亿 | 378.32%976.58亿 | 445.69%232.41亿 | 112.66%31.95亿 |
普通股发行/偿还的净现金流 | 27.41%-99.21亿 | ---100.06亿 | -50.45%-300.93亿 | ---100万 | -1,642,300.00%-164.24亿 | 31.66%-136.68亿 | --0 | -81.79%-200.02亿 | --0 | 0.00%-100万 |
现金股利支付 | --0 | -4.96%-239.64亿 | -12.31%-470.93亿 | --0 | -24.74%-242.61亿 | --0 | -1.55%-228.32亿 | -9.06%-419.32亿 | --0 | -11.27%-194.49亿 |
其他融资活动的净现金流额 | --0 | 0.00%-200万 | -72.12%-95.58亿 | -209.83%-46.94亿 | ---- | ---- | 99.68%-200万 | -23.76%-55.53亿 | -38.10%-15.15亿 | -143.38%-13.24亿 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | -182.12%-1,213.3亿 | 0.36%562.3亿 | 312.33%952.6亿 | 359.43%969.45亿 | 19.84%-147.06亿 | -471.37%-430.07亿 | 101.00%560.28亿 | 124.71%231.03亿 | 211.74%211.01亿 | 59.05%-183.45亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 10.87%3,747.34亿 | 16.91%3,470.16亿 | 7.96%2,968.19亿 | -11.67%3,123.54亿 | -3.64%3,198.84亿 | 11.56%3,379.83亿 | 7.96%2,968.19亿 | 2.90%2,749.36亿 | 13.28%3,536.27亿 | 10.04%3,319.77亿 |
当期现金流变化 | -86.99%-471.86亿 | -66.96%121.68亿 | 194.19%584.38亿 | 191.86%431.61亿 | -83.75%36.88亿 | -214.88%-252.35亿 | 65.98%368.24亿 | 725.05%198.64亿 | -15.37%-469.87亿 | 176.04%226.99亿 |
利率变动影响 | 48.37%105.89亿 | 149.74%100.22亿 | -524.74%-85.67亿 | 13.44%-85.02亿 | -969.11%-112.15亿 | 1.19%71.37亿 | -31.23%40.13亿 | -81.43%20.17亿 | -387.03%-98.22亿 | -146.64%-10.49亿 |
期末现金流 | 5.71%3,381.37亿 | 10.87%3,747.34亿 | 16.91%3,470.16亿 | 16.91%3,470.16亿 | -11.67%3,123.54亿 | -3.64%3,198.84亿 | 11.56%3,379.83亿 | 7.96%2,968.19亿 | 7.96%2,968.19亿 | 13.28%3,536.27亿 |
自由现金流 | 363.28%856.98亿 | -162.12%-412.32亿 | -61.16%-297.62亿 | 18.75%-536.62亿 | -48.79%211.32亿 | -45.31%184.98亿 | 42.83%-157.3亿 | -124.76%-184.67亿 | -214.48%-660.47亿 | 10.15%412.68亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
暂无数据
暂无数据