(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | ||||||||||
持续经营净收入 | 96.60%280.17亿 | 47.96%1,059.75亿 | 128.14%458.47亿 | 31.86%230.61亿 | 16.56%228.16亿 | -1.47%142.51亿 | -24.12%716.22亿 | -40.51%200.96亿 | 79.48%174.89亿 | 46.04%195.74亿 |
其他非现金项目 | -6.97%7.21亿 | -30.95%-34.74亿 | -125.10%-46.64亿 | 213.56%11.79亿 | 34.25%-7.64亿 | 278.05%7.75亿 | 54.71%-26.53亿 | 63.19%-20.72亿 | 60.00%3.76亿 | -44.89%-11.62亿 |
营运资金变化 | -45.92%-205.01亿 | 144.61%239.55亿 | -34.08%66.33亿 | 175.87%199.42亿 | 183.07%114.29亿 | 40.77%-140.49亿 | -58.45%-536.99亿 | 229.72%100.62亿 | -149.87%-262.84亿 | -276.93%-137.58亿 |
-应收款项(增)减 | 342.30%35.57亿 | 90.01%-11.72亿 | -169.48%-144.52亿 | 127.94%33.66亿 | 121.14%113.82亿 | -377.50%-14.68亿 | -58.83%-117.33亿 | 75.00%-53.63亿 | -1,129.18%-120.46亿 | 289.04%51.47亿 |
-存货(增)减 | -890.67%-87.29亿 | 166.36%316.43亿 | -21.97%78.58亿 | 162.64%115.17亿 | 149.20%111.64亿 | 106.62%11.04亿 | -44.02%-476.82亿 | 25.34%100.7亿 | -10.08%-183.87亿 | -225.41%-226.91亿 |
-其他流动资产变化 | -2.21%-136.97亿 | ---- | ---- | 399.78%113.95亿 | -14.33%-45.09亿 | -106.90%-134.01亿 | ---- | ---- | -27.09%22.8亿 | -377.94%-39.44亿 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | -226.62%-83.42亿 | 307.18%1,597.41亿 | 65.89%594.35亿 | 1,154.10%511.87亿 | 245.98%425.31亿 | 263.35%65.88亿 | -42.56%392.31亿 | 20.59%358.27亿 | -181.16%-48.56亿 | -38.63%122.93亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | ||||||||||
固定资产交易的净现金流 | -41.78%-171.41亿 | -5.69%-552.84亿 | -5.21%-127.42亿 | -20.91%-167.49亿 | 4.69%-137.03亿 | -1.04%-120.9亿 | -269.29%-523.06亿 | -20.72%-121.11亿 | -72.64%-138.53亿 | -55.09%-143.77亿 |
无形资产交易净现金流 | 6.30%-1.19亿 | 7.98%-4.73亿 | -5.62%-1.88亿 | 39.00%-6,100万 | 34.01%-9,700万 | -42.70%-1.27亿 | -38.92%-5.14亿 | -345.00%-1.78亿 | 25.93%-1亿 | -23.53%-1.47亿 |
业务交易的净现金流 | ---- | ---3,165.42亿 | --6.86亿 | --15.27亿 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- |
投资产品交易的净现金流 | 275,400.00%82.59亿 | 181.54%261.75亿 | -19.95%45.43亿 | 7,870.86%139.49亿 | 669.37%76.86亿 | -100.12%-300万 | 977.90%92.97亿 | 551.47%56.75亿 | 120.44%1.75亿 | 498.20%9.99亿 |
其他投资活动的净现金流 | 196.95%2.54亿 | 174.42%21.09亿 | 81.96%-1.58亿 | 110.65%2,800万 | 258.29%25.01亿 | -127.83%-2.62亿 | -125.50%-28.34亿 | -107.47%-8.76亿 | -510.94%-2.63亿 | -190.98%-15.8亿 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | 29.92%-87.47亿 | -642.10%-3,440.15亿 | -4.93%-78.59亿 | 90.70%-13.06亿 | -2,034.18%-3,223.68亿 | -28.40%-124.82亿 | -934.99%-463.57亿 | -1,996.20%-74.9亿 | -56.87%-140.41亿 | -54.69%-151.05亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | ||||||||||
债务发行/偿还的净现金流 | -18.79%165.41亿 | 324.68%2,271.6亿 | -94.54%-574.75亿 | -158.11%-216.68亿 | 2,304.83%2,859.34亿 | -39.84%203.69亿 | 244.21%534.9亿 | -18.78%-295.44亿 | 199.91%372.85亿 | 244.74%118.9亿 |
普通股发行/偿还的净现金流 | 0.00%-100万 | 6.67%1.44亿 | 200.00%100万 | ---100万 | 6.62%1.45亿 | ---100万 | 11.57%1.35亿 | 90.91%-100万 | --0 | 3.03%1.36亿 |
现金股利支付 | -51.46%-80.41亿 | -1.55%-107.67亿 | 40.00%700万 | -3.03%-54.7亿 | -16.67%500万 | -0.08%-53.09亿 | -3.17%-106.03亿 | -16.67%500万 | -3.17%-53.09亿 | --600万 |
其他融资活动的净现金流额 | -4.42%-25.29亿 | -37.29%-107.77亿 | -76.10%-30.5亿 | -31.15%-26.99亿 | -13.50%-26.06亿 | -37.30%-24.22亿 | 1.21%-78.5亿 | 23.43%-17.32亿 | -12.03%-20.58亿 | -0.79%-22.96亿 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | -52.76%59.7亿 | 485.01%2,057.6亿 | -93.52%-605.17亿 | -199.73%-298.38亿 | 2,811.65%2,834.78亿 | -52.83%126.37亿 | 163.72%351.72亿 | -15.22%-312.72亿 | 449.05%299.18亿 | 193.97%97.36亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 29.17%976.13亿 | 77.72%755.72亿 | 33.18%1,113.66亿 | 26.06%904.55亿 | 41.75%821.03亿 | 77.72%755.72亿 | 38.24%425.23亿 | 116.68%836.22亿 | 99.31%717.55亿 | 62.59%579.23亿 |
当期现金流变化 | -264.90%-111.19亿 | -23.39%214.86亿 | -204.63%-89.41亿 | 81.86%200.43亿 | -47.41%36.41亿 | -48.27%67.43亿 | 225.02%280.46亿 | -198.99%-29.35亿 | 344.22%110.21亿 | 7,465.96%69.24亿 |
利率变动影响 | 2,583.41%52.4亿 | -88.91%5.55亿 | 5.96%-48.11亿 | 2.36%8.67亿 | -31.83%47.1亿 | -108.93%-2.11亿 | 59.64%50.03亿 | -630.16%-51.16亿 | 670.00%8.47亿 | 1,370.00%69.09亿 |
期末现金流 | 12.41%922.94亿 | 29.17%976.13亿 | 29.17%976.13亿 | 33.18%1,113.66亿 | 26.06%904.55亿 | 41.75%821.03亿 | 77.72%755.72亿 | 77.72%755.72亿 | 116.68%836.22亿 | 99.31%717.55亿 |
自由现金流 | -336.22%-291.83亿 | 745.01%1,010.15亿 | 99.03%456.31亿 | 277.65%340.23亿 | 1,086.67%280.51亿 | 59.68%-66.9亿 | -148.94%-156.61亿 | 15.91%229.27亿 | -556.56%-191.52亿 | -126.72%-28.43亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
暂无数据