(Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | -3.84%4.01亿 | -12.82%4.42亿 | 4.25%14.73亿 | 65.48%1.39亿 | -43.06%4.1亿 | -4.79%4.17亿 | 196.49%5.07亿 | 24.93%14.13亿 | 47.37%8,400万 | 139.20%7.2亿 |
持续经营净收入 | 6.54%2.28亿 | -1.92%3.07亿 | 88.49%9.01亿 | 84.48%1.07亿 | 17.62%2.67亿 | 157.83%2.14亿 | 184.55%3.13亿 | -53.27%4.78亿 | -87.82%5,800万 | 104.50%2.27亿 |
持续经营损益 | -80.77%500万 | -136.84%-700万 | 23.33%7,400万 | 575.00%2,700万 | -90.48%200万 | 620.00%2,600万 | -52.50%1,900万 | 110.26%6,000万 | 100.67%400万 | 5.00%2,100万 |
折旧和摊销 | 5.36%1.18亿 | 0.86%1.17亿 | -24.75%4.53亿 | -15.56%1.14亿 | -26.00%1.11亿 | -26.80%1.12亿 | -29.27%1.16亿 | 16.67%6.02亿 | -0.74%1.35亿 | 17.19%1.5亿 |
递延税费 | -133.33%-200万 | --0 | 50.00%-1,000万 | 69.23%-400万 | ---1,900万 | 175.00%600万 | 600.00%700万 | -112.50%-2,000万 | -109.09%-1,300万 | --0 |
其他非现金项目 | -9.21%6,900万 | 25.56%1.13亿 | -17.96%3.38亿 | -7.78%8,300万 | -6.32%8,900万 | -26.92%7,600万 | -26.83%9,000万 | 1.48%4.12亿 | -25.00%9,000万 | -6.86%9,500万 |
营运资金变化 | 5.41%-3,500万 | -81.82%-1亿 | -113.10%-3.58亿 | -3.98%-2.09亿 | -127.14%-5,700万 | -136.63%-3,700万 | 80.22%-5,500万 | 63.64%-1.68亿 | 17.96%-2.01亿 | 481.82%2.1亿 |
-应收款项(增)减 | 33.33%-200万 | -160.00%-300万 | -500.00%-600万 | -180.00%-400万 | -136.36%-400万 | 80.00%-300万 | 350.00%500万 | 80.00%-100万 | 171.43%500万 | 57.14%1,100万 |
-存货(增)减 | 43.59%-2,200万 | 85.00%7,400万 | 0.00%-1,900万 | 106.67%600万 | -316.67%-2,600万 | -34.48%-3,900万 | -54.55%4,000万 | -18.75%-1,900万 | -210.34%-9,000万 | 233.33%1,200万 |
-预付费用(增)减 | -385.71%-2,000万 | -166.67%-800万 | -116.91%-3,500万 | -177.78%-2,500万 | -115.10%-2,900万 | 150.00%700万 | -68.42%1,200万 | 387.50%2.07亿 | 87.50%-900万 | 2,500.00%1.92亿 |
-应付款项及应计费用(减)增 | 18.56%1.15亿 | -250.00%-6,300万 | 165.85%1.09亿 | -640.00%-7,400万 | 8.33%1.04亿 | -61.35%9,700万 | 93.92%-1,800万 | -55.43%4,100万 | -166.67%-1,000万 | 60.00%9,600万 |
-其他流动负债变化 | -7.07%-1.06亿 | -6.38%-1亿 | -2.78%-4.07亿 | -15.46%-1.12亿 | -0.99%-1.02亿 | -7.61%-9,900万 | 11.32%-9,400万 | 14.10%-3.96亿 | 36.18%-9,700万 | 3.81%-1.01亿 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | -3.84%4.01亿 | -12.82%4.42亿 | 4.25%14.73亿 | 65.48%1.39亿 | -43.06%4.1亿 | -4.79%4.17亿 | 196.49%5.07亿 | 24.93%14.13亿 | 47.37%8,400万 | 139.20%7.2亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | -36.69%-2.31亿 | 123.08%9,900万 | -42.34%-7.43亿 | 335.21%3.09亿 | 16.08%-4.54亿 | -160.00%-1.69亿 | -3,400.00%-4.29亿 | 38.95%-5.22亿 | 163.39%7,100万 | -309.85%-5.41亿 |
资本性支出 | -10.46%-1.69亿 | -5.59%-1.89亿 | -4.57%-7.1亿 | -24.12%-2.11亿 | -3.09%-1.67亿 | -7.75%-1.53亿 | 12.68%-1.79亿 | 1.45%-6.79亿 | 17.87%-1.7亿 | 9.50%-1.62亿 |
业务交易的净现金流 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | 80.00%-2,300万 | --0 | --0 |
投资产品交易的净现金流 | -300.00%-6,400万 | 213.89%2.87亿 | -121.59%-3,800万 | 116.25%5.19亿 | 23.95%-2.89亿 | -121.05%-1,600万 | -205.00%-2.52亿 | 414.29%1.76亿 | 570.59%2.4亿 | -983.72%-3.8亿 |
其他投资活动的净现金流 | --200万 | -50.00%100万 | 25.00%500万 | 0.00%100万 | 100.00%200万 | --0 | 100.00%200万 | -20.00%400万 | --100万 | -75.00%100万 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | -36.69%-2.31亿 | 123.08%9,900万 | -42.34%-7.43亿 | 335.21%3.09亿 | 16.08%-4.54亿 | -160.00%-1.69亿 | -3,400.00%-4.29亿 | 38.95%-5.22亿 | 163.39%7,100万 | -309.85%-5.41亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | 93.13%-900万 | -683.84%-7.76亿 | 15.17%-7.16亿 | -82.38%-4.76亿 | 85.71%-1,000万 | 45.19%-1.31亿 | 63.87%-9,900万 | -169.65%-8.44亿 | -180.65%-2.61亿 | 30.69%-7,000万 |
债务发行/偿还的净现金流 | ---- | ---- | 8,100.00%1.64亿 | -2,500.00%-4,800万 | --2.12亿 | ---- | ---- | --200万 | --200万 | ---- |
普通股发行/偿还的净现金流 | -206.45%-1.9亿 | -1,031.67%-6.79亿 | -31.55%-6.13亿 | -505.45%-3.33亿 | -1,336.36%-1.58亿 | 64.77%-6,200万 | 73.21%-6,000万 | -521.33%-4.66亿 | -27.91%-5,500万 | 65.63%-1,100万 |
现金股利支付 | -14.81%-6,200万 | -18.52%-6,400万 | -6.93%-2.16亿 | -8.00%-5,400万 | -5.88%-5,400万 | -8.00%-5,400万 | -5.88%-5,400万 | 0.49%-2.02亿 | 1.96%-5,000万 | 0.00%-5,100万 |
其他融资活动的净现金流额 | ---1,200万 | -320.00%-3,300万 | 71.35%-5,100万 | 74.05%-4,100万 | ---- | ---- | 1,400.00%1,500万 | -408.57%-1.78亿 | -15,900.00%-1.58亿 | 55.56%-800万 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | 93.13%-900万 | -683.84%-7.76亿 | 15.17%-7.16亿 | -82.38%-4.76亿 | 85.71%-1,000万 | 45.19%-1.31亿 | 63.87%-9,900万 | -169.65%-8.44亿 | -180.65%-2.61亿 | 30.69%-7,000万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -20.52%8.83亿 | -0.18%11.28亿 | -0.53%11.3亿 | -6.61%11.31亿 | 3.66%11.89亿 | 6.11%11.11亿 | -0.53%11.3亿 | -1.90%11.36亿 | -5.24%12.11亿 | -5.13%11.47亿 |
当期现金流变化 | 37.61%1.61亿 | -1,019.05%-2.35亿 | -70.21%1,400万 | 73.58%-2,800万 | -149.54%-5,400万 | -12.69%1.17亿 | 76.67%-2,100万 | 227.03%4,700万 | 28.38%-1.06亿 | 60.29%1.09亿 |
利率变动影响 | 97.44%-100万 | -600.00%-1,000万 | 69.81%-1,600万 | 0.00%2,500万 | 91.11%-400万 | -14.71%-3,900万 | 100.00%200万 | -453.33%-5,300万 | 316.67%2,500万 | -4,600.00%-4,500万 |
期末现金流 | -12.28%10.43亿 | -20.52%8.83亿 | -0.18%11.28亿 | -0.18%11.28亿 | -6.61%11.31亿 | 3.66%11.89亿 | 6.11%11.11亿 | -0.53%11.3亿 | -0.53%11.3亿 | -5.24%12.11亿 |
自由现金流 | -12.12%2.32亿 | -22.87%2.53亿 | 3.95%7.63亿 | 16.28%-7,200万 | -56.45%2.43亿 | -10.81%2.64亿 | 1,064.71%3.28亿 | 66.06%7.34亿 | 42.67%-8,600万 | 357.38%5.58亿 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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