和记港口信托(USD)
NS8U
立合斯顿
AP4
网联宽频信托
CJLU
新加坡航空公司
C6L
TCIL HK$
T15
(FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (Q4)2020/03/31 | (Q3)2019/12/31 | (Q2)2019/09/30 | (Q1)2019/06/30 | (FY)2019/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | 1.95%36.46亿 | -11.20%35.76亿 | -7.19%40.27亿 | -10.90%43.4亿 | 8.27%48.71亿 | 15.81亿 | 47.54%12.67亿 | 4.80%10.98亿 | 0.21%9.25亿 | -8.50%44.98亿 |
扣除非现金调整前净利润 | -63.01%9.61亿 | -0.87%25.98亿 | 247.64%26.21亿 | -51.83%7.54亿 | -58.21%15.65亿 | --6.56亿 | -23.72%7.42亿 | -169.82%-5.54亿 | -31.88%7.22亿 | -39.14%37.46亿 |
非现金项目调整总额 | 148.08%26亿 | -7.74%10.48亿 | -62.15%11.36亿 | 2.05%30.02亿 | 234.70%29.41亿 | --3.54亿 | 85.78%4.2亿 | 502.11%17.14亿 | 272.70%4.55亿 | 179.94%8.79亿 |
-折旧与摊销 | -5.05%24.44亿 | -5.45%25.74亿 | 1.40%27.23亿 | 4.05%26.85亿 | 16.11%25.8亿 | --6.62亿 | 14.38%6.33亿 | 15.80%6.41亿 | 16.36%6.44亿 | -1.24%22.22亿 |
-联营企业份额 | 25.47%-13.62亿 | -10.53%-18.27亿 | -172.42%-16.53亿 | -214.56%-6.07亿 | 133.89%5.3亿 | ---9,570万 | 57.17%-1.62亿 | 352.40%9.5亿 | 59.22%-1.63亿 | 13.38%-15.63亿 |
-处置利润 | -8.47%-1,920万 | 16.90%-1,770万 | ---2,130万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
-其他非现金项目 | 382.51%15.37亿 | 263.58%3.19亿 | -90.52%8,760万 | 647.81%9.24亿 | -176.88%-1.69亿 | ---2.12亿 | -204.43%-5,190万 | 13.71%1.22亿 | 15.48%-2,620万 | 114.19%2.19亿 |
营运资本变动 | 220.48%8,470万 | -126.03%-7,030万 | -53.73%2.7亿 | 60.47%5.84亿 | 387.82%3.64亿 | --5.72亿 | 130.95%1.05亿 | -98.70%-6,100万 | 2.77%-2.52亿 | 9.33%-1.26亿 |
-应收款(增)减 | 278.05%2,920万 | -121.95%-1,640万 | -86.11%7,470万 | 185.36%5.38亿 | 143.67%1.89亿 | --3.94亿 | 31.48%-3.4亿 | 42.86%-960万 | 241.40%1.44亿 | -210.28%-4.32亿 |
-存货(增)减 | 135.64%3,600万 | -10,200.00%-1.01亿 | -97.34%100万 | -68.54%3,760万 | 455.65%1.2亿 | --1,910万 | 122.93%3,320万 | 9.06%6,020万 | 225.00%700万 | 43.15%-3,360万 |
-应付款(减)增 | -58.60%1,950万 | -75.77%4,710万 | 2,242.17%1.94亿 | -85.13%830万 | -83.53%5,580万 | --1.59亿 | 36.90%4.12亿 | -61.51%-1.12亿 | -164.85%-4.03亿 | 476.19%3.39亿 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | -8.61%14.13亿 | -4.68%15.47亿 | 13.18%16.22亿 | -0.40%14.34亿 | -7.08%14.39亿 | 4,640万 | 76.95%1.74亿 | -7.62%2.1亿 | -14.66%10.09亿 | -6.00%15.49亿 |
已付利息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已支付退税 | 1.56%-3.41亿 | 1.39%-3.47亿 | -114.39%-3.52亿 | 66.66%-1.64亿 | 27.61%-4.92亿 | -6,080万 | 44.82%-8,580万 | 33.56%-1.63亿 | -5.24%-1.83亿 | -11.80%-6.8亿 |
其他经营现金流入(流出) | 50.00%-10万 | 33.33%-20万 | -30万 | 0 | -400.00%-50万 | 0 | -10万 | -10万 | -200.00%-30万 | 88.89%-10万 |
经营活动现金净额 | -1.21%47.18亿 | -9.85%47.76亿 | -5.55%52.98亿 | -3.58%56.09亿 | 8.38%58.17亿 | --15.67亿 | 69.06%13.55亿 | 11.17%11.45亿 | -9.36%17.51亿 | -9.87%53.68亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | 1.74%-21.23亿 | 1.59%-21.61亿 | -0.56%-21.95亿 | -15.46%-21.83亿 | -21.42%-18.91亿 | ---5.07亿 | -17.34%-4.86亿 | -10.98%-3.71亿 | -52.06%-5.28亿 | 29.42%-15.57亿 |
无形资产交易净额 | -80.05%-2.13亿 | 57.37%-1.18亿 | -29.67%-2.78亿 | 38.86%-2.14亿 | -3.00%-3.5亿 | ---2.09亿 | 1.57%-3,760万 | 73.48%-4,350万 | -8.50%-6,000万 | 69.78%-3.4亿 |
业务交易净额 | -55.51%6.45亿 | -12.91%14.51亿 | 736.29%16.66亿 | 65.65%-2.62亿 | -12,801.67%-7.62亿 | ---1,760万 | -194.74%-180万 | ---980万 | -5,957.02%-7.33亿 | -97.77%600万 |
投资产品交易净额 | 207.63%16.23亿 | -1,290.45%-15.08亿 | 2,246.30%1.27亿 | -94.21%540万 | 122.12%9,330万 | --780万 | 124.76%8,630万 | -445.69%-6,330万 | 1,141.67%6,250万 | -2,430.39%-4.22亿 |
向其他方提供的预付现金及贷款 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 | --1,180万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
已收到的利息(投资活动产生的现金流) | 108.98%8,610万 | 2,323.53%4,120万 | -22.73%170万 | -67.65%220万 | -2.86%680万 | --130万 | 22.22%220万 | -26.32%140万 | 35.71%190万 | -57.32%700万 |
其他投资变动净额 | 3,381.82%2.17亿 | -119.24%-660万 | 330.20%3,430万 | 17.22%-1,490万 | 20.70%-1,800万 | ---780万 | ---- | 12.07%-1,020万 | ---- | 12.69%-2,270万 |
投资活动现金净额 | 110.74%2.47亿 | -257.18%-23.02亿 | 75.83%-6.44亿 | 8.72%-26.66亿 | -25.44%-29.21亿 | ---7.32亿 | 45.21%-4.37亿 | 4.47%-4.96亿 | -199.83%-12.56亿 | -19.37%-23.29亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | 619.99%10.8亿 | 90.97%-2.08亿 | -81.99%-22.99亿 | -211.80%-12.64亿 | 431.81%11.3亿 | --8.91亿 | -1,068.06%-6.7亿 | -7.56%12.8亿 | 85.03%-1.96亿 | 174.93%2.13亿 |
普通股发行/回购的净额 | 10.41%-3,270万 | -55.98%-3,650万 | -49.04%-2,340万 | 31.74%-1,570万 | 10.16%-2,300万 | ---720万 | 10.71%-500万 | 52.63%-360万 | -14.49%-790万 | -2.40%-2,560万 |
租赁融资增减 | 3.76%-4.17亿 | -5.55%-4.34亿 | 4.29%-4.11亿 | -6.29%-4.29亿 | -4,221.43%-4.04亿 | ---1.08亿 | -931.03%-9,640万 | -2,086.36%-8,740万 | -1,279.01%-1.12亿 | 134.63%980万 |
已支付现金股息 | -9.26%-21.46亿 | -72.44%-19.64亿 | 10.51%-11.39亿 | 55.44%-12.73亿 | -0.00%-28.57亿 | ---11.1亿 | ---- | 0.00%-17.47亿 | ---- | 14.63%-28.57亿 |
非控制性权益现金股息 | 5.80%-650万 | 1.43%-690万 | -29.63%-700万 | -3.85%-540万 | 3.70%-520万 | --0 | 3.70%-520万 | ---- | ---- | 0.00%-540万 |
已付利息(筹资活动产生的现金流) | -6.96%-4.17亿 | 0.84%-3.9亿 | -0.10%-3.93亿 | 15.28%-3.93亿 | -20.31%-4.63亿 | ---1.12亿 | -14.01%-1.25亿 | -42.07%-1.16亿 | -15.07%-1.11亿 | -1.37%-3.85亿 |
其他筹资费用净额 | -154.21%-5,280万 | -90.32%9,740万 | 431.59%10.06亿 | 14.45%1.89亿 | 3,343.14%1.65亿 | ---- | ---- | -92.66%130万 | ---- | -108.60%-510万 |
融资活动现金净额 | 32.25%-19.93亿 | 9.96%-29.41亿 | -2.39%-32.66亿 | -29.85%-31.9亿 | 19.60%-24.57亿 | ---4.47亿 | -1,125.27%-9.02亿 | -56.73%-6.72亿 | 69.95%-4.27亿 | 23.79%-30.56亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -23.48%16.44亿 | 190.17%21.49亿 | -25.19%7.41亿 | 93.06%9.9亿 | -2.32%5.13亿 | --5.76亿 | -22.07%5.51亿 | -7.33%5.79亿 | -2.32%5.13亿 | -1.67%5.25亿 |
现金变动 | 736.39%29.73亿 | -133.68%-4.67亿 | 661.08%13.87亿 | -156.19%-2.47亿 | 2,782.32%4.4亿 | --3.88亿 | 123.88%1,650万 | -127.80%-2,280万 | -26.59%6,790万 | -248.94%-1,640万 |
汇率变动影响 | 41.98%-2,170万 | -276.42%-3,740万 | 1,109.52%2,120万 | -105.65%-210万 | 785.71%3,720万 | --3,540万 | 1,550.00%870万 | -1,800.00%-510万 | -125.00%-180万 | 200.00%420万 |
期末现金 | 179.47%45.95亿 | -23.48%16.44亿 | 190.17%21.49亿 | -25.19%7.41亿 | 93.06%9.9亿 | --10亿 | -9.59%5.76亿 | -22.07%5.51亿 | -7.33%5.79亿 | -2.32%5.13亿 |
自由现金流 | -5.59%23.56亿 | -10.99%24.95亿 | -11.87%28.03亿 | -7.29%31.81亿 | 3.66%34.31亿 | --8.34亿 | 102.84%7.08亿 | 41.81%7.26亿 | -17.57%11.63亿 | 33.36%33.1亿 |
货币单位 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 |