(Q3)2024/09/28 | (Q2)2024/06/29 | (Q1)2024/03/30 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/07/01 | (Q1)2023/04/01 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
资产 | ||||||||||
流动资产 | ||||||||||
现金及现金等价物和短期投资 | 1,008.20%6.76亿 | 504.41%4.11亿 | 49.41%1.27亿 | 30.48%1.37亿 | 30.48%1.37亿 | -24.69%6,100万 | -30.61%6,800万 | -39.72%8,500万 | -68.37%1.05亿 | -68.37%1.05亿 |
-现金和现金等价物 | 1,008.20%6.76亿 | 504.41%4.11亿 | 49.41%1.27亿 | 30.48%1.37亿 | 30.48%1.37亿 | -24.69%6,100万 | -30.61%6,800万 | -39.72%8,500万 | -68.37%1.05亿 | -68.37%1.05亿 |
应收款项 | 22.03%7.09亿 | 8.64%7.42亿 | -16.23%6.35亿 | -26.45%5.84亿 | -26.45%5.84亿 | -28.71%5.81亿 | -27.72%6.83亿 | -7.79%7.58亿 | 4.47%7.94亿 | 4.47%7.94亿 |
-应收账款 | 19.33%6.42亿 | 5.73%7.01亿 | -18.61%5.99亿 | -32.16%5.21亿 | -32.16%5.21亿 | -33.08%5.38亿 | -28.32%6.63亿 | -8.91%7.36亿 | 2.13%7.68亿 | 2.13%7.68亿 |
-应收税费 | 55.81%6,700万 | 105.00%4,100万 | 63.64%3,600万 | 142.31%6,300万 | 142.31%6,300万 | 290.91%4,300万 | 0.00%2,000万 | 57.14%2,200万 | 225.00%2,600万 | 225.00%2,600万 |
存货 | -24.65%6.39亿 | -21.53%6.78亿 | -15.57%7.05亿 | -6.51%8.04亿 | -6.51%8.04亿 | 4.18%8.48亿 | 36.71%8.64亿 | 78.04%8.35亿 | 75.15%8.6亿 | 75.15%8.6亿 |
其他流动资产 | -32.72%1.09亿 | -11.59%1.22亿 | 14.29%1.6亿 | 18.55%1.47亿 | 18.55%1.47亿 | --1.62亿 | --1.38亿 | --1.4亿 | 16.98%1.24亿 | 16.98%1.24亿 |
流动资产合计 | 29.12%21.33亿 | 11.41%19.53亿 | -10.51%16.27亿 | -11.21%16.72亿 | -11.21%16.72亿 | -11.70%16.52亿 | -2.93%17.53亿 | 15.87%18.18亿 | 11.49%18.83亿 | 11.49%18.83亿 |
非流动资产 | ||||||||||
固定资产净额 | 1.71%4.75亿 | -3.80%4.56亿 | 3.98%4.7亿 | 10.14%4.78亿 | 10.14%4.78亿 | 5.18%4.67亿 | 7.97%4.74亿 | 11.88%4.52亿 | 7.69%4.34亿 | 7.69%4.34亿 |
-固定资产 | 1.71%4.75亿 | -3.80%4.56亿 | 3.98%4.7亿 | 7.02%9亿 | 7.02%9亿 | 5.18%4.67亿 | 7.97%4.74亿 | 11.88%4.52亿 | 8.38%8.41亿 | 8.38%8.41亿 |
-累计折旧 | ---- | ---- | ---- | -3.69%-4.22亿 | -3.69%-4.22亿 | ---- | ---- | ---- | -9.12%-4.07亿 | -9.12%-4.07亿 |
商誉及其他无形资产 | -2.32%43.42亿 | -2.30%43.7亿 | -2.31%43.95亿 | -2.36%44.22亿 | -2.36%44.22亿 | -2.31%44.45亿 | -2.51%44.73亿 | 21.50%44.99亿 | 21.29%45.29亿 | 21.29%45.29亿 |
-商誉 | 0.05%38.95亿 | -0.03%38.94亿 | -0.03%38.94亿 | -0.10%38.95亿 | -0.10%38.95亿 | 0.05%38.93亿 | -0.87%38.95亿 | 19.26%38.95亿 | 19.42%38.99亿 | 19.42%38.99亿 |
-其他无形资产 | -19.02%4.47亿 | -17.65%4.76亿 | -17.05%5.01亿 | -16.35%5.27亿 | -16.35%5.27亿 | -16.24%5.52亿 | -12.29%5.78亿 | 38.22%6.04亿 | 34.33%6.3亿 | 34.33%6.3亿 |
非流动递延资产 | 14.38%5.01亿 | 6.35%4.69亿 | 5.32%4.55亿 | 7.62%4.38亿 | 7.62%4.38亿 | 44.08%4.38亿 | 41.80%4.41亿 | 91.15%4.32亿 | 111.98%4.07亿 | 111.98%4.07亿 |
其他非流动资产 | -27.36%2.39亿 | -23.17%2.42亿 | 14.29%3.12亿 | 7.25%2.96亿 | 7.25%2.96亿 | 17.92%3.29亿 | 30.71%3.15亿 | 20.26%2.73亿 | 40.10%2.76亿 | 40.10%2.76亿 |
非流动资产合计 | -2.15%55.57亿 | -2.91%55.37亿 | -0.42%56.32亿 | -0.21%56.34亿 | -0.21%56.34亿 | 1.83%56.79亿 | 2.22%57.03亿 | 24.04%56.56亿 | 24.75%56.46亿 | 24.75%56.46亿 |
总资产 | 4.90%76.9亿 | 0.46%74.9亿 | -2.88%72.59亿 | -2.96%73.06亿 | -2.96%73.06亿 | -1.57%73.31亿 | 0.96%74.56亿 | 21.94%74.74亿 | 21.14%75.29亿 | 21.14%75.29亿 |
负债 | ||||||||||
流动负债 | ||||||||||
应付款项 | 21.37%5.51亿 | -3.11%5.6亿 | -35.49%4.78亿 | -51.21%4.63亿 | -51.21%4.63亿 | -46.78%4.54亿 | -31.35%5.78亿 | -2.50%7.41亿 | 33.29%9.49亿 | 33.29%9.49亿 |
-应付账款 | 23.09%5.33亿 | -1.96%5.51亿 | -22.43%4.67亿 | -43.77%4.56亿 | -43.77%4.56亿 | -48.14%4.33亿 | -32.04%5.62亿 | -12.88%6.02亿 | 15.86%8.11亿 | 15.86%8.11亿 |
-应付税费 | -14.29%1,800万 | -43.75%900万 | -92.09%1,100万 | -94.93%700万 | -94.93%700万 | 16.67%2,100万 | 6.67%1,600万 | 101.45%1.39亿 | 1,050.00%1.38亿 | 1,050.00%1.38亿 |
应计费用 | -36.82%2.66亿 | -44.37%2.47亿 | -44.44%2.85亿 | -30.04%3.68亿 | -30.04%3.68亿 | -18.73%4.21亿 | -21.00%4.44亿 | 57.36%5.13亿 | 36.62%5.26亿 | 36.62%5.26亿 |
现行拨备 | 31.58%5,000万 | 19.05%5,000万 | -26.00%3,700万 | -27.27%4,000万 | -27.27%4,000万 | -13.64%3,800万 | -14.29%4,200万 | 13.64%5,000万 | 7.84%5,500万 | 7.84%5,500万 |
短期借款与租赁负债 | -32.11%1.29亿 | -36.59%1.3亿 | 24.70%3.13亿 | -14.34%2.15亿 | -14.34%2.15亿 | 6.15%1.9亿 | 12.02%2.05亿 | 16.20%2.51亿 | 146.08%2.51亿 | 146.08%2.51亿 |
-短期借款 | -41.45%8,900万 | -46.39%8,900万 | 26.51%2.72亿 | -19.16%1.73亿 | -19.16%1.73亿 | 5.56%1.52亿 | 15.28%1.66亿 | 17.49%2.15亿 | 210.14%2.14亿 | 210.14%2.14亿 |
-短期租赁负债 | 5.26%4,000万 | 5.13%4,100万 | 13.89%4,100万 | 13.51%4,200万 | 13.51%4,200万 | 8.57%3,800万 | 0.00%3,900万 | 9.09%3,600万 | 12.12%3,700万 | 12.12%3,700万 |
递延负债 | 0.93%4.32亿 | 0.90%4.47亿 | 2.01%4.56亿 | 7.76%4.58亿 | 7.76%4.58亿 | 6.73%4.28亿 | 7.26%4.43亿 | 12.59%4.47亿 | 11.84%4.25亿 | 11.84%4.25亿 |
其他流动负债 | ---- | ---- | -45.83%1,300万 | -63.16%700万 | -63.16%700万 | ---- | --2,900万 | 380.00%2,400万 | 26.67%1,900万 | 26.67%1,900万 |
流动负债总额 | 0.00%15.62亿 | -14.01%15.22亿 | -20.78%16.43亿 | -31.48%15.98亿 | -31.48%15.98亿 | -24.65%15.62亿 | -16.23%17.7亿 | 15.29%20.74亿 | 29.56%23.32亿 | 29.56%23.32亿 |
非流动负债 | ||||||||||
长期借款与租赁负债 | -1.28%22.42亿 | 1.18%22.25亿 | -3.49%19.66亿 | 12.89%21.99亿 | 12.89%21.99亿 | 4.80%22.71亿 | 1.24%21.99亿 | 96.81%20.37亿 | 86.77%19.48亿 | 86.77%19.48亿 |
-长期借款 | -1.93%20.8亿 | 1.86%20.8亿 | -3.46%18.15亿 | 13.16%20.47亿 | 13.16%20.47亿 | 5.16%21.21亿 | 1.24%20.42亿 | 105.91%18.8亿 | 96.20%18.09亿 | 96.20%18.09亿 |
-长期租赁负债 | 8.00%1.62亿 | -7.64%1.45亿 | -3.82%1.51亿 | 9.35%1.52亿 | 9.35%1.52亿 | 0.00%1.5亿 | 1.29%1.57亿 | 28.69%1.57亿 | 14.88%1.39亿 | 14.88%1.39亿 |
递延负债 | -5.85%3.7亿 | -10.34%3.64亿 | -9.31%3.7亿 | -7.11%3.79亿 | -7.11%3.79亿 | -2.00%3.93亿 | 4.37%4.06亿 | 26.71%4.08亿 | 27.10%4.08亿 | 27.10%4.08亿 |
其他非流动负债 | 3.26%9,500万 | 3.37%9,200万 | 73.44%1.11亿 | -12.96%9,400万 | -12.96%9,400万 | -38.67%9,200万 | -55.05%8,900万 | -4.48%6,400万 | 61.19%1.08亿 | 61.19%1.08亿 |
非流动负债总额 | -1.78%27.07亿 | -0.48%26.81亿 | -2.47%24.47亿 | 8.44%26.72亿 | 8.44%26.72亿 | 1.40%27.56亿 | -2.36%26.94亿 | 76.19%25.09亿 | 72.19%24.64亿 | 72.19%24.64亿 |
总负债 | -1.13%42.69亿 | -5.85%42.03亿 | -10.76%40.9亿 | -10.97%42.7亿 | -10.97%42.7亿 | -9.87%43.18亿 | -8.37%44.64亿 | 42.20%45.83亿 | 48.44%47.96亿 | 48.44%47.96亿 |
所有者权益 | ||||||||||
股本 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 |
-普通股股本 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 |
-优先股股本 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
留存收益 | 8.85%46.97亿 | 5.31%45.6亿 | 6.24%44.47亿 | 7.33%43.32亿 | 7.33%43.32亿 | 12.08%43.15亿 | 17.66%43.3亿 | 10.80%41.86亿 | 12.96%40.36亿 | 12.96%40.36亿 |
资本公积 | 9.02%6.53亿 | 9.14%6.33亿 | 7.71%6.29亿 | 9.63%6.15亿 | 9.63%6.15亿 | 10.52%5.99亿 | 13.28%5.8亿 | 19.92%5.84亿 | 21.43%5.61亿 | 21.43%5.61亿 |
减:库存股 | 0.70%18.71亿 | -0.22%18.55亿 | 2.43%18.58亿 | 3.28%18.58亿 | 3.28%18.58亿 | 9.17%18.58亿 | 12.53%18.59亿 | 36.29%18.14亿 | 75.86%17.99亿 | 75.86%17.99亿 |
不影响留存收益的损益 | -34.09%-5,900万 | 13.33%-5,200万 | 24.24%-5,000万 | 18.18%-5,400万 | 18.18%-5,400万 | -29.41%-4,400万 | -114.29%-6,000万 | -127.59%-6,600万 | -127.59%-6,600万 | -127.59%-6,600万 |
股东权益总额 | 13.54%34.21亿 | 9.86%32.87亿 | 9.62%31.69亿 | 11.09%30.36亿 | 11.09%30.36亿 | 13.40%30.13亿 | 19.06%29.92亿 | -0.52%28.91亿 | -8.41%27.33亿 | -8.41%27.33亿 |
总权益 | 13.54%34.21亿 | 9.86%32.87亿 | 9.62%31.69亿 | 11.09%30.36亿 | 11.09%30.36亿 | 13.40%30.13亿 | 19.06%29.92亿 | -0.52%28.91亿 | -8.41%27.33亿 | -8.41%27.33亿 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- |
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