(Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | (Q4)2022/06/30 | |
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经营活动现金流量(间接法) | |||||||||
持续经营活动现金净额 | 224.40%84.93万 | 230.60%92.25万 | -120.60%-57.65万 | -274.51万 | -2,144.57%-109.47万 | -68.27万 | -70.63万 | -26.13万 | -4.88万 |
持续经营净收入 | 2.22%-94.99万 | -183.06%-193.74万 | 48.51%-107.89万 | ---142.73万 | 1,893.76%232.4万 | ---97.14万 | ---68.44万 | ---209.54万 | ---12.96万 |
持续经营损益 | --2.6万 | --3.25万 | --4.14万 | ---2.25万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
折旧摊销及损耗 | 46,414.26%90.05万 | 43,300.81%85.8万 | 44,539.78%81.24万 | --44.57万 | --44万 | --1,936 | --1,977 | --1,820 | --0 |
资产减值支出 | ---- | ---- | ---1.34万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
以股票支付的报酬 | -96.78%7,682 | -91.67%1.98万 | 7,184.68%41.52万 | --82.21万 | 4,952.07%33.99万 | --23.84万 | --23.81万 | --5,700 | --6,728 |
递延税费 | ---15.3万 | ---16.6万 | ---9.4万 | --33.3万 | --33.3万 | --0 | --0 | --0 | ---- |
其他非现金项目 | --21.25万 | --13.28万 | -92.82%12.13万 | ---36.76万 | ---205.57万 | --0 | --0 | --168.81万 | ---- |
营运资金变化 | 1,550.53%79.8万 | 854.64%197.66万 | -663.83%-78.04万 | ---252.86万 | -3,412.75%-245.34万 | --4.83万 | ---26.19万 | --13.84万 | --7.41万 |
-应收款项(增)减 | -7,935.76%-39.44万 | 38,843.51%176.32万 | -439,367.25%-124.81万 | ---197.12万 | ---196.14万 | ---4,908 | ---4,551 | ---284 | --0 |
-预付费用(增)减 | 5,020.01%74.39万 | 405.25%32.09万 | --859 | ---56.28万 | ---47.22万 | --1.45万 | ---10.51万 | --0 | --0 |
-应付款项及应计费用(减)增 | 1,058.02%44.85万 | 29.41%-10.75万 | 236.53%46.68万 | --5,389 | -126.72%-1.98万 | --3.87万 | ---15.23万 | --13.87万 | --7.41万 |
非持续经营活动现金净额 | |||||||||
经营活动现金净额 | 224.40%84.93万 | 230.60%92.25万 | -120.60%-57.65万 | ---274.51万 | -2,144.57%-109.47万 | ---68.27万 | ---70.63万 | ---26.13万 | ---4.88万 |
投资活动现金流量 | |||||||||
持续投资活动现金净额 | -1,269,196.81%-119.3万 | -677,987.91%-229.8万 | -109.90%-40.73万 | 287.71万 | -1,774.11%-123.57万 | 94 | 339 | 411.23万 | -6.59万 |
固定资产交易净额 | -1,266,818.09%-119.07万 | -43,956.05%-14.87万 | -2,247.72%-40.73万 | ---5.6万 | 40.79%-3.9万 | --94 | --339 | ---1.73万 | ---6.59万 |
业务交易净额 | ---2,236 | ---194.94万 | --0 | --293.31万 | ---119.66万 | --0 | --0 | --412.97万 | --0 |
其他投资活动净额 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持续投资活动现金净额 | |||||||||
投资活动现金净额 | -1,269,196.81%-119.3万 | -677,987.91%-229.8万 | -109.90%-40.73万 | --287.71万 | -1,774.11%-123.57万 | --94 | --339 | --411.23万 | ---6.59万 |
融资活动现金流量 | |||||||||
持续融资活动现金净额 | -11.38万 | 415.33%127.61万 | 742.05%106.25万 | -28.11万 | -176.34%-65.5万 | 0 | 24.76万 | 12.62万 | 85.79万 |
债务发行/偿还的净额 | ---23.86万 | ---12.37万 | --106.25万 | ---266.9万 | ---266.9万 | --0 | --0 | --0 | ---- |
普通股发行/回购的净额 | --73.21万 | 220.02%79.25万 | --0 | --238.79万 | 95.44%201.41万 | --0 | --24.76万 | --12.62万 | --103.05万 |
其他融资活动的净现金流额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---17.26万 |
非持续融资活动现金净额 | |||||||||
融资活动现金净额 | ---11.38万 | 415.33%127.61万 | 742.05%106.25万 | ---28.11万 | -176.34%-65.5万 | --0 | --24.76万 | --12.62万 | --85.79万 |
现金净流量 | |||||||||
期初现金流 | -81.59%82.5万 | -80.19%96.44万 | -6.84%89万 | --95.54万 | 1,569.15%380.87万 | --448.19万 | --486.87万 | --95.54万 | --22.82万 |
当期现金流变化 | 32.99%-45.74万 | 78.31%-9.94万 | -98.02%7.87万 | ---14.91万 | -501.69%-298.53万 | ---68.26万 | ---45.84万 | --397.72万 | --74.32万 |
利率变动影响 | -47.19%4,978 | -155.75%-3.99万 | 93.17%-4,359 | --8.37万 | --6.66万 | --9,426 | --7.16万 | ---6.39万 | ---- |
期末现金流 | -90.22%37.26万 | -81.59%82.5万 | -80.19%96.44万 | --89万 | -6.84%89万 | --380.87万 | --448.19万 | --486.87万 | --95.54万 |
自由现金流 | 42.52%-39.24万 | 209.61%77.38万 | -253.02%-98.37万 | ---280.1万 | -888.41%-113.38万 | ---68.26万 | ---70.6万 | ---27.87万 | ---11.47万 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。