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ZTEK Zentek

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收盘价 11/21 16:00 (美东)
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盘后 20:01 (美东)
1.18亿总市值-15763市盈率TTM

Zentek关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

季报+年报
显示同比 yoy
隐藏空行 yoy
(Q2)2024/09/30
(Q1)2024/06/30
(FY)2024/03/31
(Q4)2024/03/31
(Q3)2023/12/31
(Q2)2023/09/30
(Q1)2023/06/30
(FY)2023/03/31
(Q4)2023/03/31
(Q3)2022/12/31
经营活动现金流量（间接法）
持续经营活动现金净额
32.77%-182.79万
17.80%-141.82万
37.86%-805.16万
43.09%-168.94万
41.86%-191.81万
26.35%-271.88万
42.45%-172.53万
-62.19%-1,295.69万
-6.03%-296.84万
-64.88%-329.88万
持续经营净收入
10.58%-304.5万
19.10%-255.32万
18.80%-1,170.4万
10.01%-245.76万
17.10%-268.51万
0.14%-340.53万
37.31%-315.6万
54.52%-1,441.43万
-239.14%-273.11万
88.77%-323.89万
持续经营损益
----
----
1,526.47%15.65万
--7,189
--0
----
----
--9,624
----
----
折旧和摊销
1.89%15.41万
9.33%15.29万
13.72%61.37万
26.21%16.06万
15.15%16.21万
30.38%15.12万
-10.20%13.98万
-12.20%53.97万
-62.88%12.73万
16.32%14.07万
其他非现金项目
-101.15%-62
100.10%20
---2.27万
---2,397
---5,369
--5,410
---2.04万
----
----
----
营运资金变化
4,516.22%60.03万
-43.50%28.38万
138.19%91.49万
124.95%17.83万
125.11%22.14万
100.93%1.3万
-16.90%50.22万
-76.59%-239.53万
-50.50%-71.47万
5.10%-88.19万
-应收款项（增）减
98.35%-3,306
-81.05%5.19万
2,221.44%27.25万
141.14%13.84万
-48.96%6.08万
-427.19%-20.06万
91.46%27.4万
97.61%-1.28万
-1,475.04%-33.63万
140.26%11.9万
-存货（增）减
-81.59%1.58万
124.75%3.49万
96.78%-7.03万
-1,502.99%-7.23万
104.17%5.74万
129.44%8.58万
72.36%-14.12万
-228.06%-218.35万
98.86%-4,508
-407.85%-137.65万
-预付费用（增）减
139.43%30.96万
-130.31%-9.41万
500.98%72.82万
110.76%2.15万
-2.87%26.7万
98.39%12.93万
196.57%31.04万
81.57%-18.16万
32.46%-20.02万
159.83%27.48万
-应付款项及应计费用（减）增
18,238.59%27.82万
392.95%29.1万
10.52%-1.55万
152.18%9.07万
-262.49%-16.37万
99.88%-1,534
-95.44%5.9万
-102.09%-1.74万
-190.66%-17.37万
4.09%10.07万
非持续经营活动现金净额
经营活动现金净额
32.77%-182.79万
17.80%-141.82万
37.86%-805.16万
43.09%-168.94万
41.86%-191.81万
26.35%-271.88万
42.45%-172.53万
-62.19%-1,295.69万
-6.03%-296.84万
-64.88%-329.88万
投资活动现金流量
持续投资活动现金净额
82.86%-3万
-100.99%-2.13万
181.56%188.12万
86.42%-3.92万
77.93%-6.52万
79.50%-17.51万
349.02%216.07万
68.20%-230.66万
94.63%-28.89万
81.22%-29.55万
固定资产交易的净现金流
--0
--0
86.36%-31.01万
98.92%-3,019
91.60%-2.48万
87.06%-10.74万
79.84%-17.49万
42.98%-227.29万
86.75%-28.02万
81.22%-29.55万
其他投资活动的净现金流
55.71%-3万
-100.91%-2.13万
6,613.47%219.13万
-318.87%-3.62万
---4.04万
---6.78万
--233.56万
98.97%-3.36万
---8,642
--0
非持续投资活动现金净额
投资活动现金净额
82.86%-3万
-100.99%-2.13万
181.56%188.12万
86.42%-3.92万
77.93%-6.52万
79.50%-17.51万
349.02%216.07万
68.20%-230.66万
94.30%-28.89万
84.37%-29.55万
融资活动现金流量
持续融资活动现金净额
984.51%286万
-123.13%-14.88万
36.88%-66.55万
65.89%-9.63万
35.44%-17.91万
-18.65%-32.33万
69.94%-6.67万
-102.72%-105.42万
-100.90%-28.24万
-108.18%-27.74万
债务发行/偿还的净现金流
-6.97%-16.09万
-2.26%-15.82万
66.41%-36.96万
88.02%-3.38万
88.94%-3.07万
44.80%-15.04万
42.25%-15.47万
-798.50%-110.02万
-883.35%-28.24万
-674.88%-27.74万
普通股发行/偿还的净现金流
----
----
----
----
---14.84万
----
----
----
----
--0
职工行使股票期权收到的现金
--0
13.64%10万
145.65%11.3万
--0
--0
--2.5万
91.30%8.8万
-99.13%4.6万
--0
--0
其他融资活动的净现金流额
--4.16万
---9.06万
---40.89万
----
----
----
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----
----
----
非持续融资活动现金净额
融资活动现金净额
984.51%286万
-123.13%-14.88万
36.88%-66.55万
65.89%-9.63万
35.44%-17.91万
-18.65%-32.33万
69.94%-6.67万
-102.72%-105.42万
-100.90%-28.24万
-108.18%-27.74万
现金净流量
期初现金流
-81.98%193.31万
-66.00%352.14万
-61.17%1,035.73万
-61.53%534.64万
-57.74%750.88万
-52.51%1,072.61万
-61.17%1,035.73万
762.84%2,667.5万
351.75%1,389.7万
445.04%1,776.88万
当期现金流变化
131.15%100.21万
-530.73%-158.83万
58.11%-683.59万
48.44%-182.5万
44.15%-216.24万
33.23%-321.73万
109.02%36.88万
-169.19%-1,631.77万
-115.00%-353.97万
-2,006.06%-387.18万
期末现金流
-60.91%293.52万
-81.98%193.31万
-66.00%352.14万
-66.00%352.14万
-61.53%534.64万
-57.74%750.88万
-52.51%1,072.61万
-61.17%1,035.73万
-61.17%1,035.73万
351.75%1,389.7万
自由现金流
35.32%-182.79万
25.36%-141.82万
45.03%-837.17万
47.60%-170.24万
45.95%-194.29万
37.49%-282.62万
50.85%-190.02万
-27.18%-1,522.98万
33.89%-324.87万
-0.55%-359.44万
货币单位
加拿大元
加拿大元
加拿大元
加拿大元
加拿大元
加拿大元
加拿大元
加拿大元
加拿大元
加拿大元
审计意见
--
--
带解释段的无保留意见
--
--
--
--
--
--
--
(Q2)2024/09/30(Q1)2024/06/30(FY)2024/03/31(Q4)2024/03/31(Q3)2023/12/31(Q2)2023/09/30(Q1)2023/06/30(FY)2023/03/31(Q4)2023/03/31(Q3)2022/12/31
经营活动现金流量（间接法）
持续经营活动现金净额 32.77%-182.79万17.80%-141.82万37.86%-805.16万43.09%-168.94万41.86%-191.81万26.35%-271.88万42.45%-172.53万-62.19%-1,295.69万-6.03%-296.84万-64.88%-329.88万
持续经营净收入 10.58%-304.5万19.10%-255.32万18.80%-1,170.4万10.01%-245.76万17.10%-268.51万0.14%-340.53万37.31%-315.6万54.52%-1,441.43万-239.14%-273.11万88.77%-323.89万
持续经营损益 --------1,526.47%15.65万--7,189--0----------9,624--------
折旧和摊销 1.89%15.41万9.33%15.29万13.72%61.37万26.21%16.06万15.15%16.21万30.38%15.12万-10.20%13.98万-12.20%53.97万-62.88%12.73万16.32%14.07万
其他非现金项目 -101.15%-62100.10%20---2.27万---2,397---5,369--5,410---2.04万------------
营运资金变化 4,516.22%60.03万-43.50%28.38万138.19%91.49万124.95%17.83万125.11%22.14万100.93%1.3万-16.90%50.22万-76.59%-239.53万-50.50%-71.47万5.10%-88.19万
-应收款项（增）减 98.35%-3,306-81.05%5.19万2,221.44%27.25万141.14%13.84万-48.96%6.08万-427.19%-20.06万91.46%27.4万97.61%-1.28万-1,475.04%-33.63万140.26%11.9万
-存货（增）减 -81.59%1.58万124.75%3.49万96.78%-7.03万-1,502.99%-7.23万104.17%5.74万129.44%8.58万72.36%-14.12万-228.06%-218.35万98.86%-4,508-407.85%-137.65万
-预付费用（增）减 139.43%30.96万-130.31%-9.41万500.98%72.82万110.76%2.15万-2.87%26.7万98.39%12.93万196.57%31.04万81.57%-18.16万32.46%-20.02万159.83%27.48万
-应付款项及应计费用（减）增 18,238.59%27.82万392.95%29.1万10.52%-1.55万152.18%9.07万-262.49%-16.37万99.88%-1,534-95.44%5.9万-102.09%-1.74万-190.66%-17.37万4.09%10.07万
非持续经营活动现金净额
经营活动现金净额 32.77%-182.79万17.80%-141.82万37.86%-805.16万43.09%-168.94万41.86%-191.81万26.35%-271.88万42.45%-172.53万-62.19%-1,295.69万-6.03%-296.84万-64.88%-329.88万
投资活动现金流量
持续投资活动现金净额 82.86%-3万-100.99%-2.13万181.56%188.12万86.42%-3.92万77.93%-6.52万79.50%-17.51万349.02%216.07万68.20%-230.66万94.63%-28.89万81.22%-29.55万
固定资产交易的净现金流 --0--086.36%-31.01万98.92%-3,01991.60%-2.48万87.06%-10.74万79.84%-17.49万42.98%-227.29万86.75%-28.02万81.22%-29.55万
其他投资活动的净现金流 55.71%-3万-100.91%-2.13万6,613.47%219.13万-318.87%-3.62万---4.04万---6.78万--233.56万98.97%-3.36万---8,642--0
非持续投资活动现金净额
投资活动现金净额 82.86%-3万-100.99%-2.13万181.56%188.12万86.42%-3.92万77.93%-6.52万79.50%-17.51万349.02%216.07万68.20%-230.66万94.30%-28.89万84.37%-29.55万
融资活动现金流量
持续融资活动现金净额 984.51%286万-123.13%-14.88万36.88%-66.55万65.89%-9.63万35.44%-17.91万-18.65%-32.33万69.94%-6.67万-102.72%-105.42万-100.90%-28.24万-108.18%-27.74万
债务发行/偿还的净现金流 -6.97%-16.09万-2.26%-15.82万66.41%-36.96万88.02%-3.38万88.94%-3.07万44.80%-15.04万42.25%-15.47万-798.50%-110.02万-883.35%-28.24万-674.88%-27.74万
普通股发行/偿还的净现金流 -------------------14.84万------------------0
职工行使股票期权收到的现金 --013.64%10万145.65%11.3万--0--0--2.5万91.30%8.8万-99.13%4.6万--0--0
其他融资活动的净现金流额 --4.16万---9.06万---40.89万----------------------------
非持续融资活动现金净额
融资活动现金净额 984.51%286万-123.13%-14.88万36.88%-66.55万65.89%-9.63万35.44%-17.91万-18.65%-32.33万69.94%-6.67万-102.72%-105.42万-100.90%-28.24万-108.18%-27.74万
现金净流量
期初现金流 -81.98%193.31万-66.00%352.14万-61.17%1,035.73万-61.53%534.64万-57.74%750.88万-52.51%1,072.61万-61.17%1,035.73万762.84%2,667.5万351.75%1,389.7万445.04%1,776.88万
当期现金流变化 131.15%100.21万-530.73%-158.83万58.11%-683.59万48.44%-182.5万44.15%-216.24万33.23%-321.73万109.02%36.88万-169.19%-1,631.77万-115.00%-353.97万-2,006.06%-387.18万
期末现金流 -60.91%293.52万-81.98%193.31万-66.00%352.14万-66.00%352.14万-61.53%534.64万-57.74%750.88万-52.51%1,072.61万-61.17%1,035.73万-61.17%1,035.73万351.75%1,389.7万
自由现金流 35.32%-182.79万25.36%-141.82万45.03%-837.17万47.60%-170.24万45.95%-194.29万37.49%-282.62万50.85%-190.02万-27.18%-1,522.98万33.89%-324.87万-0.55%-359.44万
货币单位 加拿大元加拿大元加拿大元加拿大元加拿大元加拿大元加拿大元加拿大元加拿大元加拿大元
审计意见 ----带解释段的无保留意见--------------

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