(Q2)2024/07/31 | (Q1)2024/04/30 | (FY)2024/01/31 | (Q4)2024/01/31 | (Q3)2023/10/31 | (Q2)2023/07/31 | (Q1)2023/04/30 | (FY)2023/01/31 | (Q4)2023/01/31 | (Q3)2022/10/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
资产 | ||||||||||
流动资产 | ||||||||||
现金及现金等价物和短期投资 | 33.78%5.43亿 | 37.87%5.47亿 | 33.12%5.14亿 | 33.12%5.14亿 | 23.25%4.94亿 | -9.45%4.06亿 | -12.30%3.97亿 | 79.32%3.86亿 | 79.32%3.86亿 | 97.02%4.01亿 |
-现金和现金等价物 | -26.68%2.37亿 | 11.46%2.66亿 | 25.99%2.56亿 | 25.99%2.56亿 | 127.60%4.15亿 | 56.22%3.23亿 | -32.01%2.38亿 | 79.05%2.03亿 | 79.05%2.03亿 | 56.36%1.82亿 |
-短期投资 | 269.40%3.06亿 | 77.58%2.81亿 | 41.04%2.58亿 | 41.04%2.58亿 | -63.86%7,890.5万 | -65.68%8,295.3万 | 55.49%1.58亿 | 79.63%1.83亿 | 79.63%1.83亿 | 151.63%2.18亿 |
应收款项 | 16.32%1.04亿 | -6.45%8,469.4万 | 31.75%1.3亿 | 31.75%1.3亿 | 7.31%8,548.8万 | 26.88%8,942.3万 | 17.62%9,053万 | 16.63%9,892.5万 | 16.63%9,892.5万 | 6.75%7,966.7万 |
-应收账款 | 14.88%9,331.5万 | -6.28%7,739.9万 | 35.82%1.25亿 | 35.82%1.25亿 | 3.25%7,829.7万 | 19.99%8,122.5万 | 11.14%8,258.2万 | 11.52%9,174万 | 11.52%9,174万 | 4.81%7,583.5万 |
-应收利息 | --202.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-应收税费 | 19.60%506.4万 | 2.31%474万 | 12.64%434.8万 | 12.64%434.8万 | 151.56%419.6万 | 184.93%423.4万 | 210.94%463.3万 | 203.94%386万 | 203.94%386万 | 60.54%166.8万 |
-其他应收款 | -8.91%361.1万 | -22.93%255.5万 | -58.50%138万 | -58.50%138万 | 38.40%299.5万 | 205.16%396.4万 | 183.33%331.5万 | 157.95%332.5万 | 157.95%332.5万 | 75.36%216.4万 |
预付费用 | -16.86%1,078.3万 | 10.96%1,213.4万 | -16.05%1,074.3万 | -16.05%1,074.3万 | 5.69%1,198.6万 | 9.02%1,297万 | 9.40%1,093.5万 | 15.38%1,279.7万 | 15.38%1,279.7万 | 7.96%1,134.1万 |
递延资产 | 4.06%1,595.3万 | 24.33%1,593.4万 | -2.53%1,587万 | -2.53%1,587万 | -2.78%1,529.8万 | -3.18%1,533万 | -15.98%1,281.6万 | 7.97%1,628.2万 | 7.97%1,628.2万 | 14.82%1,573.5万 |
其他流动资产 | -11.68%437.7万 | 55.11%619.5万 | 57.80%679万 | 57.80%679万 | 0.30%437.7万 | 18.88%495.6万 | 10.79%399.4万 | 120.33%430.3万 | 120.33%430.3万 | 36.38%436.4万 |
流动资产合计 | 28.30%6.79亿 | 29.31%6.66亿 | 30.73%6.78亿 | 30.73%6.78亿 | 19.38%6.11亿 | -4.01%5.29亿 | -7.74%5.15亿 | 57.93%5.19亿 | 57.93%5.19亿 | 67.57%5.12亿 |
非流动资产 | ||||||||||
固定资产净额 | -7.38%4,866.5万 | -12.98%4,748.8万 | -3.01%4,842.3万 | -3.01%4,842.3万 | -10.07%5,086.6万 | -9.51%5,254.3万 | -7.68%5,457万 | -17.23%4,992.7万 | -17.23%4,992.7万 | -24.81%5,656.1万 |
-固定资产 | -1.14%9,264.2万 | -4.09%8,953.7万 | 3.15%8,909.2万 | 3.15%8,909.2万 | -5.52%8,980万 | -2.52%9,371.2万 | -2.03%9,335.3万 | -8.68%8,637.3万 | -8.68%8,637.3万 | -21.50%9,504.2万 |
-累计折旧 | -6.82%-4,397.7万 | -8.42%-4,204.9万 | -11.59%-4,066.9万 | -11.59%-4,066.9万 | -1.18%-3,893.4万 | -8.15%-4,116.9万 | -7.20%-3,878.3万 | -6.36%-3,644.6万 | -6.36%-3,644.6万 | 16.08%-3,848.1万 |
商誉及其他无形资产 | 32.61%9,132.9万 | -4.53%6,562.1万 | -0.67%6,673.9万 | -0.67%6,673.9万 | -1.29%6,568.9万 | 241.66%6,887.2万 | 234.79%6,873.3万 | 218.69%6,719.2万 | 218.69%6,719.2万 | 207.55%6,654.8万 |
-商誉 | 22.03%6,973.9万 | -0.22%5,614.7万 | 4.94%5,665.7万 | 4.94%5,665.7万 | 4.53%5,500万 | 224.12%5,714.8万 | 219.14%5,627万 | 206.21%5,399.1万 | 206.21%5,399.1万 | 198.42%5,261.8万 |
-其他无形资产 | 84.15%2,159万 | -23.98%947.4万 | -23.63%1,008.2万 | -23.63%1,008.2万 | -23.27%1,068.9万 | 364.13%1,172.4万 | 330.06%1,246.3万 | 282.42%1,320.1万 | 282.42%1,320.1万 | 247.73%1,393万 |
非流动递延资产 | -5.89%2,542.1万 | -14.30%2,595.2万 | -3.54%2,725万 | -3.54%2,725万 | -0.81%2,665.8万 | -0.12%2,701.3万 | 12.76%3,028.2万 | 5.70%2,825万 | 5.70%2,825万 | 15.31%2,687.5万 |
其他非流动资产 | 14.65%517.2万 | 3.20%457.4万 | -25.04%350.6万 | -25.04%350.6万 | -10.33%403.5万 | -2.76%451.1万 | -0.38%443.2万 | -2.30%467.7万 | -2.30%467.7万 | 22.25%450万 |
非流动资产合计 | 11.54%1.71亿 | -9.10%1.44亿 | -2.75%1.46亿 | -2.75%1.46亿 | -4.68%1.47亿 | 39.15%1.53亿 | 42.43%1.58亿 | 32.88%1.5亿 | 32.88%1.5亿 | 24.74%1.54亿 |
总资产 | 24.54%8.49亿 | 20.29%8.1亿 | 23.22%8.24亿 | 23.22%8.24亿 | 13.80%7.58亿 | 3.17%6.82亿 | 0.57%6.73亿 | 51.52%6.69亿 | 51.52%6.69亿 | 55.21%6.66亿 |
负债 | ||||||||||
流动负债 | ||||||||||
应付款项 | -24.29%440.5万 | -68.99%318.5万 | 41.60%730.8万 | 41.60%730.8万 | -60.96%477万 | -40.12%581.8万 | 9.62%1,027.1万 | -43.94%516.1万 | -43.94%516.1万 | 77.63%1,221.9万 |
-应付账款 | -23.92%77.3万 | -97.45%15.3万 | 194.59%316.1万 | 194.59%316.1万 | -95.62%46.5万 | -86.72%101.6万 | -16.27%599.1万 | -84.19%107.3万 | -84.19%107.3万 | 204.85%1,061.2万 |
-应付税费 | -24.36%363.2万 | -29.16%303.2万 | 1.44%414.7万 | 1.44%414.7万 | 167.89%430.5万 | 132.66%480.2万 | 93.23%428万 | 68.79%408.8万 | 68.79%408.8万 | -52.71%160.7万 |
应计费用 | 65.29%1,798.9万 | -24.08%1,150.8万 | -57.86%917万 | -57.86%917万 | -50.86%914万 | -22.04%1,088.3万 | 5.93%1,515.9万 | 84.37%2,176.1万 | 84.37%2,176.1万 | 32.33%1,860.1万 |
短期借款与租赁负债 | -15.01%671万 | -39.83%592.9万 | -26.84%676万 | -26.84%676万 | -23.25%739.6万 | -23.55%789.5万 | -14.16%985.3万 | -29.58%924万 | -29.58%924万 | -31.05%963.6万 |
-短期租赁负债 | -15.01%671万 | -39.83%592.9万 | -26.84%676万 | -26.84%676万 | -23.25%739.6万 | -23.55%789.5万 | -9.66%985.3万 | -19.39%924万 | -19.39%924万 | -14.17%963.6万 |
递延负债 | 12.53%1.85亿 | 12.14%1.84亿 | 19.43%2亿 | 19.43%2亿 | 4.00%1.58亿 | 11.07%1.65亿 | 4.58%1.64亿 | 9.43%1.67亿 | 9.43%1.67亿 | 17.78%1.52亿 |
其他流动负债 | ---- | -65.59%2,676.8万 | -75.79%1,884万 | -75.79%1,884万 | 433.02%1,436.5万 | 2,540.13%8,308.5万 | 914.33%7,779.9万 | --7,782.9万 | --7,782.9万 | --269.5万 |
流动负债总额 | -19.13%2.45亿 | -14.45%2.6亿 | -10.33%2.79亿 | -10.33%2.79亿 | -1.46%2.25亿 | 41.07%3.03亿 | 34.06%3.04亿 | 42.10%3.12亿 | 42.10%3.12亿 | 16.99%2.28亿 |
非流动负债 | ||||||||||
长期借款与租赁负债 | 57.24%4亿 | 56.75%3.98亿 | 59.72%3.97亿 | 59.72%3.97亿 | 58.84%3.95亿 | 2.54%2.54亿 | 2.42%2.54亿 | 444.18%2.48亿 | 444.18%2.48亿 | 414.13%2.48亿 |
-长期借款 | 70.38%3.65亿 | 70.65%3.62亿 | 70.87%3.6亿 | 70.87%3.6亿 | 71.14%3.57亿 | 3.86%2.14亿 | 3.82%2.12亿 | --2.1亿 | --2.1亿 | --2.08亿 |
-长期租赁负债 | -13.44%3,450.8万 | -14.65%3,527.6万 | -2.17%3,710万 | -2.17%3,710万 | -5.09%3,806万 | -4.02%3,986.5万 | -4.22%4,133万 | -16.89%3,792.4万 | -16.89%3,792.4万 | -17.03%4,010.3万 |
递延负债 | 5.82%518万 | 15.36%513.7万 | 56.94%652.7万 | 56.94%652.7万 | 39.75%544.2万 | 16.85%489.5万 | 2.58%445.3万 | 3.61%415.9万 | 3.61%415.9万 | 30.32%389.4万 |
其他非流动负债 | 1.02%743.9万 | 3.72%759.2万 | 3.40%758.2万 | 3.40%758.2万 | 389.01%734万 | 357.68%736.4万 | 343.91%732万 | 331.10%733.3万 | 331.10%733.3万 | -49.17%150.1万 |
非流动负债总额 | 54.74%4.12亿 | 54.60%4.1亿 | 58.08%4.11亿 | 58.08%4.11亿 | 60.50%4.07亿 | 5.03%2.67亿 | 4.64%2.65亿 | 406.00%2.6亿 | 406.00%2.6亿 | 367.79%2.54亿 |
总负债 | 15.47%6.57亿 | 17.73%6.7亿 | 20.77%6.9亿 | 20.77%6.9亿 | 31.16%6.33亿 | 21.54%5.69亿 | 18.53%5.69亿 | 111.14%5.71亿 | 111.14%5.71亿 | 93.31%4.82亿 |
所有者权益 | ||||||||||
股本 | 7.14%1.5万 | 7.14%1.5万 | 7.14%1.5万 | 7.14%1.5万 | 0.00%1.4万 | 7.69%1.4万 | 7.69%1.4万 | 7.69%1.4万 | 7.69%1.4万 | 7.69%1.4万 |
-普通股股本 | 7.14%1.5万 | 7.14%1.5万 | 7.14%1.5万 | 7.14%1.5万 | 0.00%1.4万 | 7.69%1.4万 | 7.69%1.4万 | 7.69%1.4万 | 7.69%1.4万 | 7.69%1.4万 |
留存收益 | -5.88%-8.51亿 | -8.02%-8.43亿 | -8.96%-8.3亿 | -8.96%-8.3亿 | -23.75%-8.09亿 | -30.29%-8.03亿 | -33.09%-7.81亿 | -35.14%-7.61亿 | -35.14%-7.61亿 | -23.72%-6.54亿 |
资本公积 | 13.81%10.44亿 | 11.18%9.84亿 | 12.18%9.64亿 | 12.18%9.64亿 | 11.42%9.36亿 | 13.13%9.17亿 | 14.03%8.85亿 | 17.07%8.59亿 | 17.07%8.59亿 | 18.74%8.4亿 |
不影响留存收益的损益 | -2.38%-112万 | -84.80%-159.3万 | 6.53%-85.9万 | 6.53%-85.9万 | 34.71%-180.8万 | 25.02%-109.4万 | 0.35%-86.2万 | -750.93%-91.9万 | -750.93%-91.9万 | -893.41%-276.9万 |
股东权益总额 | 70.36%1.92亿 | 34.35%1.39亿 | 37.59%1.34亿 | 37.59%1.34亿 | -31.72%1.26亿 | -41.49%1.13亿 | -45.10%1.04亿 | -43.05%9,716万 | -43.05%9,716万 | 2.33%1.84亿 |
总权益 | 70.36%1.92亿 | 34.35%1.39亿 | 37.59%1.34亿 | 37.59%1.34亿 | -31.72%1.26亿 | -41.49%1.13亿 | -45.10%1.04亿 | -43.05%9,716万 | -43.05%9,716万 | 2.33%1.84亿 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- |
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