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盈利高的公司如何仍然是一種風險的投資？

Investing with moomoo 參與了話題 · 2021/06/29 17:07

以前，我們已經向您介紹一些基本的財務比率，例如電流比，這顯示-如何避免購買可能破產的公司的股票？

在本章中，我們將指導您了解我們可以使用哪些其他因素來識別風險投資。

為什麼我們需要 D/E 比率？

當投資者在投資前進行盡職調查時，許多業餘玩家只需要查看收益表上的最高線（收入）和底線（利潤/收入）。

但一個事實經常被忽略： 如果大量債務用於資助增長，該怎麼辦？

如果借貸成本大於產生的收入，則公司股價值將下降。

那麼我們如何知道目標公司是否正確貸款還是太多？這裡來了」債務對資產比率”.

債務對股本比率 (D/E) 是多少？

債務對股權（D/E）比率用於衡量公司的財務槓桿，並通過將公司的負債總額除以其股東權益來計算。

例如，如果公司 A 的負債總額為 500,000 美元，股東權益總額為 250,000 美元，則您的債務對本權比率為 2。這意味著您每 1 美元的股權使用 2 美元的債務。

什麼是良好的 D/E 比率？

可接受的債務對股權比率因行業而異。

一般而言， 大於行業平均值的比率太高。如果行業平均值為 0.9，則 A 公司是債務對權益比率高的公司之一。

高 D/E 比的缺點是什麼？

-破產的風險增加
高債務水平可能會將高利息支付的公司負擔。如果公司無法創造足夠的業務來償還，債權人可以接管公司的資產並強制其破產。

-股東所有權減少
債務對權益比率增加意味著業主在企業中的股權價值以其資產的比例降低。如果公司出售以清算，則更多的收益將分配給債務持有人。

-無法獲得額外融資
假設如果銀行截止額為 1.4，而公司的 D/E 比率為 2，則會拒絕公司任何貸款。

哪些行業往往具有高 D/E 比率？

-銀行及金融服務業

-航空業

-大型製造公司

-其他資本密集產業

如何在 moomoo 中查找數據？

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