波動交易

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波動交易技巧

二零二零年七月八日

什麼是波動交易？

波動交易與日間交易不同，因為交易者將持有特定證券超過一個市場時段。時間範圍通常是幾天到幾週。比這更長的交易實際上會成為趨勢交易而不是波動，但沒有確定的時間框架。

波動交易利用在早期找到/識別基礎趨勢或逆轉，並將其推動獲利。使用這種交易風格的交易者通常平等地利用技術和基本分析，或者至少應該使用！

開始使用的提示：

尋找趨勢

新交易者在被任務確定趨勢時經常驚慌，這就是技術分析出現的地方。查看我們有關技術分析的任何文章，以獲取有助於識別趨勢的工具。也許新交易者可以確保他們與趨勢交易的最簡單方法是使用某種交叉系統。交叉向上可以表示長期買入，而交叉向下可以表示趨勢正在逆轉並賣出（如果長期）。這個簡單的分析可以在多個時間範圍內執行，以增加有利可圖的交易的概率。

當確定趨勢時，始終建議與趨勢進行交易。與水流一起游泳總是更難的。在多個時間範圍內識別趨勢，以創建更完整的市場圖片。短期技術分析在沒有了解大局的情況下可能會導致交易者在錯誤的時間退出交易。長時間範圍也是如此，它們只提供了一部分圖片。趨勢和反轉的開始很小，因此請準備在圖表之間反彈！

-使用每小時，每日和每週圖表來識別潛在交易。
-使用較短的時間範圍來確定入口和出口。

使用多個指標

CCI（消費者信心指數）（如適用）。如果沒有，您仍然可以研究並發現投資者情緒。

RSI

馬克德

斐波納奇回調

隨機學

如果您收到帶有多個指標的買入或賣出標誌，市場很可能試圖告訴您一些東西！嘗試不同的指標，以查看哪些指標最適合您。

了解市場

對於波動交易者而不是日間交易者來說，對於波動交易者來說，這更是必要的是理解市場整體的行為。了解哪些行業看漲和哪些行業看跌，可以為交易者在搜索潛在交易時獲得優勢。

掃描新聞！了解世界各地的市場正在發生的事情。如果中國市場正在飆升，那麼調查中國股票可能是一個好主意。了解當前的石油，黃金和美元價格。所有這些都可以利用來查找可能的交易，或警告您退出現有頭寸或準備退出現有頭寸。

查看哪些商品正在進行大量交易。交易波動性和高流動性的證券可提高整體盈利能力。如果日間交易者繼續向特定方向推動價格，波動交易者可以利用它來獲得他們的優勢！

了解您的股票

對於波動交易者而言，經過時間測試的最佳建議之一是遵循核心股票群組。雖然波動交易者當然會跟隨趨勢股票，但他們應該有一組經常交易的股票來跟踪。
   

交易相同的票券幾次後，很容易「了解」它們。只有因重複數據而存在支撐和阻力等級。如果您經常交易相同的票券，則可以將先前的知識發揮自己的優勢。也建議您直接跟踪您的核心集團，以便您了解它們在進行大量交易時的感覺。每個人都知道一股票會在特定時間像時鐘一樣彈出。通過這種方式了解所有交易量的票券。

有一個計劃

至少，波動交易應具有目標，止損和添加點。

目標取決於交易者和特定的安全性。止損也取決於交易者，但對於波動交易，我通常保持 8% 止損。有些交易我會移除 sl 以允許我在下跌時增加我的頭寸，但這會增加風險，因為沒有自動停止。一些波動交易者將損失限制在 2-3％，這些通常是較小的波動後的大股交易者。

也建議制定計劃在達到目標後重新進入交易。如果交易者因為他們預期在上升趨勢中進行修正而賣出，下一個邏輯問題是，「支撐是否會持續以進行另一個良好的交易？」提前制定計劃！看看上面的圖表，波動交易有多個進入和退出點。如果交易者已經找到了一隻現金牛，為什麼要找不同的牛？

建立日常生活

市場每天都在同一時間開放，因此沒有理由失望。在市前的時間內，建議掃描整體市場並檢查您的頭寸。

一旦市場被掃描，波動交易者可以縮小看漲/看跌部門並建立關注列表。（這就是核心團隊的發揮作用！）

大部分波動交易活動將在 0930-1600 的市場時間發生。由於交易量下降和大點差，收市後交易特別具有風險。但是，現在是從開放時間回顧交易並開始計劃下一個會議的好時機。

非交易活動也應納入交易者日常中。常見的盈利能力提升者是運動，睡眠和冥想。

最後備註

波動交易是一種高可圖且有效的交易方法，沒有人爭論這一點。但是，並非每個人都打算成為波動交易者，這沒關係！我經常聽到投資者告訴我他們從事波動交易，因為他們的賬戶不支持 25K PDT 限額，而不是因為他們喜歡波動交易。在我擁有支持無限日間交易的資金之前，我同時與多個經紀人進行交易，以便我可以經常進行交易。一些經紀公司提供現金賬戶（非保證金），提供無限日間交易，存入金少於 25k。

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