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我個人的前三個期權策略
雖然到時候Moomoo開發人員整合期權策略時我可能已經變老了👵🏼，但我覺得對我的0.12萬追隨者負有義務，要分享一些真的能賺到錢的策略，所以無論如何我都會寫下來。
大家都知道，期權每天都會遞減價值。因此買入期權可能不是最好的策略，因為除非標的股票的價格快速而且/或者顯著地朝著所期待的方向移動，否則你最終會虧錢。
大家都知道，期權每天都會遞減價值。因此買入期權可能不是最好的策略，因為除非標的股票的價格快速而且/或者顯著地朝著所期待的方向移動，否則你最終會虧錢。
我是來賺錢的，所以我選擇賣出期權。
我將分享三個情境，每個情境均配以我最喜歡的策略。
***
情境＃1： 目前持有該股票，直至達到我的目標價。
＃1的策略： 賣出認購期權
賣出每週/每月的看漲期權，行使價格=我的目標價。
每週期權比較好因為衰減得更快，賣出後可賺更多（想像把公寓每週出租與每月出租：每週更有利可圖），但不是所有股票都有每週期權可用。
情境＃1： 目前持有該股票，直至達到我的目標價。
＃1的策略： 賣出認購期權
賣出每週/每月的看漲期權，行使價格=我的目標價。
每週期權比較好因為衰減得更快，賣出後可賺更多（想像把公寓每週出租與每月出租：每週更有利可圖），但不是所有股票都有每週期權可用。
持有100股AAPL，計劃以155美元出售（目前價格為154美元）。我將賣出到期的155看漲期權本週並收取127美元溢價。這是我的利潤。如果AAPL本週未達到155美元，我賣出的期權將變成無價值，我將於下週再次賣出155看漲期權。如果期權處於實值，我將不得不交出我的股份，但是 - 我本來就打算以155美元出售它們。雙贏。
情境#2。 我沒有某公司的股份，但希望在股票跌至我想要的價格時買入它們。
情境#2的策略。 出售現金擔保的賣出期權
賣出周/月選期權（周選更好）的行使價=我的期望價格。
情境#2的例子。我希望在AAPL的價格降至150美元時買入100股AAPL（目前價格為154美元）。我將出售到期的150看跌期權，到本週五到期，收取43美元的溢價。這是我的利潤。如果價格未跌至150美元，我出售的看跌期權將變成無價值，我隨後將於下週再次出售看跌期權。如果價格確實跌至/低於150美元，我將不得不以150美元買入AAPL，但這本來就是我的計劃。雙贏。
順便提一下，這是沃倫·巴菲特最喜歡的策略。
情境 #3. 我不擁有或打算購買股票，但根據技術面分析，我有強烈的感覺股價會上漲
情境 #3 的策略： 賣出看跌期權
因為我不打算擁有股票，在保護下行風險的同時，我還需要買入看跌期權，其行使價低於差額一或幾點，限制我的風險為兩個部分之間的差額
第三個例子。我認為蘋果的股價在短期內不會下跌到$150以下。我將在這個星期五賣出到期的$150看跌期權，同時買入到期的$145看跌期權。總溢價收入為$27。現在我的風險限於($150-$145)*100-$27（我收到的溢價）
我還設定了期權的止損，一旦其價值下跌了50%，我就賣出它們（從Adam Khoo那裡得到的建議），因此我的風險為(($150-$145)*100)/2-$27（我收到的溢價）
上週的交易：8月30日週一，以$65的價格賣出280/275的PYPL信用看跌期權，該期權在9月3日週五到期時變為無價值:
所有插圖都來自我一直以來最喜歡的「期權指南」。 https://amzn.to/3tmbQbe
P.S. 期權是高風險高回報的工具，如果沒有基本的知識，不應該進行交易。相較之下，股票更寬容。
免責聲明：社區由Moomoo Technologies Inc.提供，僅用於教育目的。
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評論
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Kenneth-CJ : 感謝您的分享，「雙贏」在您的分享中出現了很多次，希望大家都能做到！
finance_analyst 樓主 Kenneth-CJ : 謝謝你我希望其他人也可以從中受益
Pauletta Kelly : 謝謝你，我很高興能夠分開這個偉大的機會。
finance_analyst 樓主 Pauletta Kelly : 謝謝！同樣！
Mike Hunt : 很好的東西關於合成短期權策略有什麼優勢，即出售買賣買賣期權並以相同的行使價購買相同數量的售股期權，並且兩個期權都在相同的到期週期中購買相同數量的賣盤期權。這樣做，而不是以正常方式賣空 100 股股的股票有什麼好處？
finance_analyst 樓主 Mike Hunt : 使用資本。1 個 AAPL 出售（1 個月出售）為 465 美元，100 股為 14,300 美元
Mike Hunt finance_analyst 樓主 : 哦。謝謝你指出我錯過的顯而易見
finance_analyst 樓主 Mike Hunt : 沒問題你的例子對我來說並不太有意義，因為上面是不受保護的。一旦股價上漲，您的投資將變得無價值，但您仍然有義務提供 100 股的相關股票（通過以上漲價從市場購買）。
讓我們使用相同的 AAPL 示例。因此，您購買 143 美元的投注（-465 美元），並出售 143 美元的通話（+ 453 美元）。
一個月後，AAPL 為 150 美元，您的投資無價值，您的損失為（150 美元至 143 美元）*100+12=712
經紀人不應允許您進行此交易，除非您有強調股份，因為不能提供現金抵押品以無限風險
Mike Hunt finance_analyst 樓主 : 這不是我會做的交易。這是我見過的一個顯然是機構的，這兩筆交易的總數約為 28 萬
Mike Hunt : 我指的是頁面下方的交易
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