$ 帕蘭蒂爾值得嗎？
$Palantir(PLTR.US$ 有一個非常有趣的故事。這家公司經常被認為是矽谷最秘密的初創公司。該公司開始為 CIA 和 FBI 建立尖端的軟件平台。此外，中央情報局和五角樓部署了帕蘭蒂爾的平台在阿富汗和伊拉克。據稱它還幫助追踪和定位烏薩馬·本·拉登。
聽起來很酷。對於零售投資者來說，Palantir 是一家投資者已經找到了一個理由來跳躍。今年，PLTR 股票在上一次的 meme 股價上漲，達到每股 45 美元。然而，就像許多 meme 股票一樣，Palantir 自此回落地球。
對於許多零售投資者來說，這個折扣可能看起來很有趣。個人來說，我現在對 PLTR 股票保持中立。（請參閱 TipRanks 分析師的熱門股票）
讓我們深入了解這股票的公牛與熊案例。
令人印象深刻的增長對市場而言不夠
引發對 Palantir 興趣的關鍵多頭論之一是公司未來的增長前景。這家軟件和分析公司在增長和穩定的交點處擁有許多長期投資者喜歡的商業模式。
Palantir 專注於通過基於大數據和 AI 的軟件分析工具，為高價值客戶提供有意義的見解（我們將在一秒鐘內討論這一點）。因此，Palantir 在創造突破市場的收入增長方面的成功可能表明強勁的長期現金流機器即將到來。
現在，帕蘭蒂爾從未持續獲利。這是一家持續在其平台上進行大量投資的公司，而且會損失利潤。然而，最近的收益表明，潮汐也可能在這一方面轉變。
在過去的季度，Palantir 收入每股 0.04 美元的盈利，滿足分析師的預期。它正在賺取利潤 — 對於看這股票的長期投資者來說是一個好跡象。
然而，在最高端的情況下，帕蘭蒂爾擊敗了預期，帶來了 392 億美元，而估計為 385 億美元。這意味著同比增長 36%。當然，並不錯，尤其是對於這種規模的公司來說。
也就是說，PLTR 股票在這份收益報告後大幅賣掉。需要注意的是，投資者在報告前曾投標股票。因此，看來市場在過去的季度價格處於某種大幅度下跌，這並沒有實現。
這種波動的價格走勢使 Palantir 成為本質上難以估值的股票。一方面，市場情緒轉變繼續為上行和下行帶來波動波動。隨著股票在整個地圖上推動了動力，PLTR 股票現在看起來更像是一種交易工具，而不是長期持有。
對於那些對 PLTR 股票進行較長的觀點來說，也許這種波動在大局中並不重要。但是，對於那些希望在有限的時間內持有該股票的人來說，Palantir 在未來季度將持續波動是值得關注的事情。
收入組合是帕蘭蒂爾感興趣的主要驅動因素
投資者似乎喜歡 Palantir 的另一個關鍵因素之一是公司的客戶組合。與許多最終將商品出售給消費者或其他大型企業的大型公司不同，Palantir 的重點一直是增加來自政府機構的收入。
截至今年第二季度，
截至第二季度收入組合
截至第二季度收入組合
將美國政府作為公司的核心客戶通常被視為一件好事。政府將支付其賬單，並且有無限的資源來這樣做。但是，如果政府切換其軟件分析提供商，一個錯誤，整個遊戲可能會結束。
應該注意的是，帕蘭蒂爾和政府之間的關係似乎很固定。在此時，切換成本可能非常高，而 Palantir 的核心客戶群似乎有相對寬闊的護城。對於公牛而言，這是一件好事。
總體而言，Palantir 多年來無法提供盈利增長，使一些投資者擔心其對其核心客戶的定價能力。增長是很好的，但是以獲利的方式做到這一點很重要。因此，投資者應該注意的關鍵因素仍然是以更好的利率協商新合約的程度。
華爾街的觀點
至於華爾街，Palantir 具有中等賣出共識評級，基於過去三個月分配的一次買入、三個持有和四個賣出。帕蘭蒂爾平均價格目標 23.14 美元意味著 11.5％ 的上升潛力。
分析師的價格目標範圍從每股 31 美元的高點到每股 18 美元的低點。
底線
Palantir 作為數據分析、數據採礦和安全服務領域的「最佳」玩家對 Palantir 的希望很高。由於美國政府是帕蘭蒂爾最大的客戶，什麼可能會出現問題？這是一家繼續迅速發展其頂尖的公司，今天為多頭提供了強大的投資論點。
然而，熊頭看來他們認為該公司的盈利潛力仍然抑制。根據前瞻性的價格對盈利估值，這股票價格昂貴。因此，在許多基本投資者投資之前，Palantir 還有工作要處理其利潤。
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