🎉新年快樂!🎉

讓我們試著用一個轟動的方式開始🎆
這週怎麼樣買入一波擠壓？（也許兩週）

這是完全的賭博，但是一個不錯的賭注，不要過度投入，但可以當作一個有趣的遊戲。

選擇權/衍生品擠壓遊戲。我不會深入解釋Delta和Gamma的運作，只會簡單介紹這個遊戲的基本概況。只要想了解基本情況，就跳至文末:)

不起眼是吧，等等。這是一家空白支票公司，基本上是一家追求收購目標（在本例中是金融板塊）但這不重要，重點不在於擁有股票，而是強迫別人擁有。但是如何做到？
以下是技術指標，看看流通股份（黃色）和 52 週最高價（綠色），這是在 12 月 15 日。

現在談到期權鏈。👀看看期權未平倉量和成交量，它們每代表 100 股，還有人發現問題嗎？如果沒有，讓我幫助你。153個合約=1,530股欠款。8,073個合約=807,300股欠款，15,423個合約=1,542,300股欠款（回頭看流通股份）。

現在來解釋Delta和對沖（再次不會解釋它們如何運作，只是確認它們確實如此）。下面再次是期權鏈，但請看Delta（綠色）。就這個簡單的例子而言，只需要知道Delta是合同持有人應該擁有的股份百分比（根據到期深內的比例）。所以當價格上漲時，賣方需要購買更多股份。看看12.5c，目前應該以48股進行對沖，但是當賣方需要150萬股的95%時會發生什麼？他們必須從一個微小的浮動股中買入，這就是Delta的"擠壓"。
Gamma的“擠壓”-看看看漲比例（黃色）97比3… 為什麼？簡化的Gamma解釋；交易的期權越多，價格波動就越大（這是一個深淵）。交易的看漲合同越多，價格就越高（充滿大量數學和例外。最重要的是看內在價值的合同=股價上升，看外在價值的合同=股價下跌，看停損價的合同=幾乎沒有影響）。

ESSC在12月15日出現了一次激烈波動，原因正是如此，現在正在準備再次出現。這一次更強烈。下面圖表上的綠色問號顯示我們並沒有超買，還有上漲的空間。

這是如何運作的：
價格上漲越多=看漲期權的賣方需要購買的股份越多，而看漲期權的量多於股份。
越高價格上漲=買入實值期權越多=做市商需要購買的股份越多。那是很多買家和一個微小的流通股。
如何做 ?
簡單：買入股份或實值期權！但為什麼是實值期權呢？因為實值期權迫使立即對沖… 為什麼不買虛值期權？買虛值期權會降低買入壓力，對股價有負面影響，也會破壞動能… 祝所有人好運