在俄羅斯-烏克蘭緊張局勢中，為您的投資組合採取對沖策略

Moomoo Learn 參與了話題 · 2022/02/25 22:19

對投資者來說，這是一個令人神經緊張的新年。Omicron病毒仍在這裡，美聯儲即將加息，戰爭爆發。

本週最令人不安的消息無疑是俄羅斯和烏克蘭之間的危機，以及投資者的券商賬戶。近來，俄烏衝突一直是市場的主要壓力源，使主要股指下滑。

在過去的兩年中，我們見證了太多歷史時刻，我們被教導在市場失控時要保持理性。

如何在危機中對沖倉位？這是所有投資者必須學習的一課。

- 管理你的倉位。堅持投資於優秀的公司。

從歷史的角度來看，這可能對市場的長期影響不大。

以下是自二戰以來的重大地緣政治或歷史事件列表。

資料來源：LPL研究

長期來看，如果沒有經濟衰退，整個股市往往表現良好。 對於手頭有現金的一些投資者，危機時期可以是長期投資股票的時機。

- 用避險資產分散投資組合。

在大型危機中，商品、黃金和日幣等避險資產通常相對受益。

在避險策略中，交易員通過將這些避險資產引入其投資組合來平衡現有持倉的潛在損失。

零售投資者如何應用類似的策略來保護他們的投資組合？

對於黃金，追踪黃金現貨價格的etf是零售投資者的一種簡單方式。 在moomoo上搜索 "黃金"，你會看到相關的黃金公司、股票集合和etf.

與黃金相關的etf只是安全避風港資產中的一種，包括但不限於追踪強勢貨幣、白銀和軍工股票等。

當他人貪婪時，要保持警惕。

市場波動性是積極投資者需要關注的一個關鍵指標。 $標普500波動率指數 (.VIX.US)$ 或波動率指數是市場波動性的標準化衡量指標，也是投資者恐懼情緒的體現。

交易追踪VIX的etf也是對未來市場波動的一種常見對沖方式。

如何在moomoo上追蹤這些etf？ 在搜索欄中輸入"VIX ETFs"，即可看到一系列的VIX ETFs ( $恐慌指數ETF (LIST2711.US)$（独家報導，專屬於moomoo平台）。

- 使用期權進行對沖.

最後，對於資深投資者而言，期權交易可以作為對沖工具，以抵消或減少他們的風險敞口，並避免價格波動。

專家們認為，長期投資要安全進入市場的唯一方式就是進行對沖。 購買看跌期權可以作為一項保險，用於保護股票或共同基金持有。

然而，如果對期權的風險不充分了解，進行期權交易可能會非常冒險。

簡而言之，在將這些所有對沖工具添加到您的投資組合之前，了解它們的工作原理、獨特功能和風險是關鍵。

立刻做好準備：

基金交易基礎知識：一種簡單多元化投資的方式

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