技術分析挑戰日3-EMA

大家好，在這篇文章中，我將分享關於均線，或指數移動平均。

均線和簡單移動平均(SMA)的關鍵區別在於它們的計算方法。SMA只是計算價格數據的平均值，而EMA將更多的權重應用於更新的數據。

作為一名長期投資者，SMA是我的偏好。然而，均線通常更受短線交易者或投資者的青睞。沒有對與錯，完全取決於股票的特性和個人偏好。一些股票傾向於在均線上反彈，一些在SMA上反彈。

然而，均線仍是一個滯後指標。即使它更看重最近的價格走勢，它仍然受到所有滯後指標的限制-它無法預測即將到來的趨勢形成。此外，由於對最近的價格施加了更多壓力，它有了一個通常從領先指標中發現的新弱點：容易發出錯誤信號。

在這篇文章中，我將分享我如何將均線與其他指標結合起來，警告我“不要”買入或賣出。雖然知道何時買入或賣出對我們來説很重要，但對我來説，知道何時不應該買入或賣出同樣重要。

去年，我準備了一段關於警告信號的視頻，如果你感興趣，可以在這裏觀看完整版：

在這篇文章中，我將更多地關注EMA，這是這次活動的關鍵挑戰。

警告信號是一組信號，告訴我市場回調的可能性很高。

我總共使用了4+1個指示器作為我的警告信號。我首先會以納斯達克日線圖為例，説明如何應用這些指標。第一個是指數移動平均線，EMA20。關於移動平均線的細節，你可以在這裏參考我之前的視頻。簡而言之，EMA20衡量的是股票在20天內的指數變動，這被認為是短期變動。

第1個指標：均線

粉紅色的線條是EMA20。你在這張圖中觀察到了什麼？

第一：均線對納斯達克的支撐作用較弱。

第二：更重要的一點：當它從EMA20進一步移動時，它往往會回落到EMA20。要麼被綁在上面，要麼鑽進去。

因此，當股票遠離EMA20時，這意味着股票隨時可能被拉回。

現在，讓我們假設EMA20是一根橡皮筋。當我們拉伸橡皮筋時，我們拉得越多(均線進一步移動)，阻力就更高，而且一度，如果我們釋放力量，它就會被拉回(股票拉回支撐)。有時，橡皮筋可能會折斷(股價跌破支撐位)。

摘要：我的警告信號中使用的1個指示器是EMA20。它離EMA20越遠，該股回調的可能性就越大。

嗯，我們知道股票往往會回調到支撐位，比如EMA20。然而，我們不知道它能拉多遠，直到它拉回。因此，這裏我們可以介紹第二個指標：布林帶

請注意，我從默認的布林格波段中刪除了MA9，因為我將使用EMA20。

波林格波段由中心移動平均線組成。在本例中，我將使用EMA20。有兩條線，一條在EMA20中央上方，一條在EMA20下方。波段的距離基於標準差，標準差也表明波動性。我不會詳述波林格波段的細節，因為我不會將其用作交易信號。我只會分享如何將這個指標作為一個警告信號。

這是非常直截了當的，當價格觸及上限時，價格相對較高。如果它觸及較低的區間，價格就相對較低。你可能還注意到，價格有在波段範圍內反彈的趨勢，觸及一個波段，然後移動到另一個波段。

想象一下，你在一個隧道里，隧道的頂部和底部都有很多蹦牀。你會發現你在兩者之間來回跳躍！因此，當價格遠離EMA20並觸及上方波段時，這意味着價格隨時可能反彈至支撐位或下方波段。

隨機振盪器是我的警告信號的第三個指示器。隨機振盪器是一個領先指標，它衡量的是最近收盤價與前一交易區間的距離。你可能會想，既然隨機振盪器仍然使用最近的收盤價來計算其價值，為什麼它被視為領先指標？
讓我們用這個比喻。你是馬拉松選手。在比賽開始之前，你的能量處於最大水平。比賽開始時，你跑得很快。勢頭強勁！你跑得越來越快了。這就是隨機振盪器向上移動的地方。在某一時刻，你會開始感到疲倦。這裏是隨機振盪器的頂部，還是超買區域。在這個水平上，你的能量耗盡了。你需要喘口氣。因此，你開始跑得更慢了。現在，你的跑步速度比你以前的速度相對較慢。你的動力會減弱。這就是隨機振盪器下跌的地方，或者説，價格正在回調。

當你在馬拉松比賽中開始感到疲倦時(這是在市場高點)，我預計你稍後會跑得更慢(價格回調)。當你跑得較慢並充電以恢復你的能量時(市場低點)，我預計你稍後會跑得更快(價格上漲)。

因此，隨機振盪器是基於這樣的思想，即市場動量改變方向的速度比價格運動快得多，它考慮了最近範圍內的高點和低點，因此可以用來預測價格運動的方向。

讓我們來看看隨機振盪器。我們有紅色的K線和紫色的D線。我們的讀數為80及以上為超買區域，讀數為20及以下則為超賣區域。一般來説，當K線越過D線並向上移動時，意味着上升的動能正在增強。相反，當D線越過K線並向下移動時，意味着下行動能正在增強。但對於警告信號，我只會關注一個區域：讀數在80及以上的超買區域表示不買入，低於20的區域表示不賣出。這是市場開始感到疲憊的地方，價格隨時可能回落。這就是我們可以將隨機振盪器與均線20和波林格波段結合使用的地方，以仔細檢查市場是否容易很快出現回調。

我在我的警告信號中使用的最後一個指標是一個眾所周知的指標，RSI，或相對強度指數。RSI也是一個領先指標。RSI還在衡量價格走勢的動能。RSI非常直截了當：當達到65%及以上時，該股被視為超買。當RSI在30或更低時，就被認為是超賣。

那麼，為什麼我的警告信號中同時需要隨機指示器和RSI呢？這是因為它們是以不同的方式計算的。隨機振盪器是基於資產當前價格將更接近其最近價格區間的最高價格的假設。換句話説，隨機振盪器使用收盤價，但也包括最近範圍內的高點和低點。然而，RSI只包括最近一個交易期的收盤價。一般來説，當市場趨勢性時，RSI指標可以被證明更有用，而與平坦或波動的市場中的RSI相比，隨機指標可能更具洞察力，因為在平坦或波動的市場中沒有明確的趨勢。

因此，通過在我的警告信號中包括RSI和隨機指標，我設法監控市場，為我提供對各種市場條件下潛在回調的更多洞察力。

這是所用警告信號的彙總表。

總體而言，這四個指標的計算方法不同，因此，如果它們指向潛在的回調，那麼市場回調的可能性很高。當4個指標中的3個收斂到超買區域時，我不會買入。如果這些指標中的3個收斂到超賣區域，我不會賣出！

橙色框是兩個四分之四信號匯聚成超買區域的時期。在兩個4個信號匯聚後，它告訴我不要購買！然後我們將看到股價回調。

紅框是兩個四分之四信號匯聚到超賣區域的時段。它告訴我“不要賣！”然後，我們本週進行了一次不錯的反彈。

如果你想知道如何用Moo-Moo賬號設置警告信號，你可以參考我的視頻：

I)我不建議選擇市場時機。簡而言之，市場時機是通過試圖預測未來市場價格變動來做出買入或賣出決定的策略。在牛市中，警告信號不應被用作預測股票向下移動的指標，作為拋售股票或做空市場的決定。相反，在熊市期間，我們不應利用警告信號來預測市場觸底的時機。

Ii)警告信號只告訴我市場回調的可能性很高。這不是買入或賣出的信號。買入或賣出的信號應該基於你的交易策略。

I)多買多賣

二)賣出或買入以獲利、承擔或減少損失

三)什麼都不做

以下是警告信號告訴我的信息：

-不要買入或不賣出，耐心等待下跌或反彈

-什麼都不做。就等着吧。有時候，什麼都不做可能是最好的行動之一。

重要提示：警告信號不適用於以下目的：

在牛市中：拋售所有股票，等待下跌。這是對市場時機的把握。股價可能只會走高，你會錯過所有的利潤。熊市的情況正好相反。

賣空市場。警告信號既不是賣出信號，也不是賣空信號

這就是我想要分享的關於EMA挑戰的所有內容。謝謝，在下一個視頻中再見。