華倫·巴菲特最佳抗通脹股票

Investing with moomoo 發表了文章 · 2022/07/14 14:24

投資傳奇華倫·巴菲特對於消費品價格上漲時的擁有豐富建議。

價格水平以我們幾十年未見的速度繼續上漲。 6月，美國消費價格同比暴漲9.1％ -歷來最高。

在1981年的致股東信中，巴菲特強調了在對抗通脹時投資者應該尋找的兩種商業特徵：

1) 輕易提高價格的能力。

2) 能夠承接更多業務而不需過度支出的能力。

這裡是四個柏克希爾的持股，大部分都具有這些特徵。

美國運通（AXP）

去年， $美國運通 (AXP.US)$ 通過將白金卡的年費從550美元提高到695美元，展現了其定價能力。該公司還將直接受益於通貨膨脹的環境。

美國運通通過折扣費用賺取大部分收入——商家需支付每筆Amex卡交易金額的一定比例。隨著商品和服務的價格上漲，公司可以從更高的帳單中獲得一部分利潤。

美國運通是柏克希爾哈撒韋的第五大持股。 擁有15160萬股美國運通，伯克希爾的股份價值近210億美元。

可口可樂 (KO)

該公司根深蒂固的市場地位、龐大規模和擁有眾多知名品牌 — 包括雪碧、Fresca、達山尼和Smartwater等品牌 — 讓它擁有相當大的定價權。

加上良好的地理分散性 — 其產品在全球200多個國家和地區銷售 — 可以清楚看到，可口可樂可以在波瀾起伏中茁壯。畢竟，該公司在100多年前就上市了。

巴菲特自80年代末以來一直持有 $可口可樂 (KO.US)$ 在他的投資組合中。 如今，伯克希爾擁有40000萬股該公司的股份，價值約251億美元。

蘋果 (AAPL)

消費者喜歡大手筆購買的 $蘋果 (AAPL.US)$ 產品。去年初，管理層透露該公司的硬件活躍安裝基數已超過16.5億部設備，其中超過10億部是iPhone。

儘管競爭對手可能提供更便宜的設備，但許多消費者不想離開蘋果的生態系統。這意味著，通脹飆升時，蘋果可以將更高的成本傳遞給其全球消費者基礎，而不用太擔心銷售量的下降。

如今，蘋果是巴菲特最大的公開持股，佔伯克希爾哈撒韋（Berkshire）投資組合市值的近40％。

雪佛龍（CVX）

巴菲特在2022年的一個重大舉動是大量購入 $雪佛龍 (CVX.US)$. 根據美國證券交易委員會（SEC）的文件，截至3月31日，伯克希爾哈撒韋擁有259億美元的能源巨頭股份，這是自2021年底的450億美元股份的大幅增加。

今天，雪佛龍在伯克希爾公司中佔有第四大公共持股。在通脹高企期間，石油業務通常表現出色。

石油今年迄今已飆漲33％，俄羅斯入侵烏克蘭所引起的供應震盪可能會繼續這一趨勢。強勁的油價有利於石油生產商。雪佛龍最新季度盈利同比增長逾四倍。該股票今年上漲逾15％。

來源：MoneyWise

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