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SpyderCall 參與了話題 · 2022/08/21 15:06

更廣泛的市場前景

標準普爾500指數已經從52周低點反彈了約16%。這波漲勢會持續下去嗎？或者，標準普爾500指數會在自去年11月以來的熊市下跌趨勢中繼續下行嗎？過去幾個月，由於俄羅斯戰爭和美聯儲的量化緊縮，更廣泛的市場一直被通脹所主導。讓我們來看看一些可以用作準宏觀經濟指標的股票代碼，這樣我們就可以更好地瞭解更廣泛的市場前景和未來可能的價格走勢。
正下方的圖表是標準普爾500指數期貨。注意金價是如何接近長期阻力位的，自去年11月開始下跌趨勢以來，這一阻力位使金價一直處於下跌軌道上。怎樣才能使金價突破這一下跌趨勢的上行趨勢，並攀升至這一長期阻力位上方？如果這一阻力水平遭到重大拒絕，會是什麼樣子？
更廣泛的市場前景
更廣泛的市場前景
上圖中的指標與上圖中的標準普爾500指數期貨走勢圖相對應。注意到一些指標似乎正在滾動和超賣區域。這將在強勁反彈期間經常發生，因為指標將保持在看漲區域。更具體地説，在反彈期間，RSI值將保持在50以上。在我看來，高於RSI 50的值是看漲區域。因此，要想讓短期漲勢持續下去，我預計RSI將從50點反彈，或者至少保持在50點上方。如果RSI跌破50，那麼短期漲勢將暫時失去力量。MACD仍處於強勁的看漲區間，但可能也開始顯示出疲軟跡象。
在下面的圖表中，我有4個小時的蠟燭，這樣我們就可以更清楚地看到短期趨勢的圖景。我已經用一條紫線強調了當前4小時價格通道的非常短期的支撐。如果金價跌破這一支撐位，那麼在很短的時間內，這將是看跌的。從這一支撐位反彈，很可能導致突破我上面提到的非常長期的阻力。如果金價真的跌破這一支撐位，那麼我已經強調了之前的盤整區域，以觀察如果這波反彈要繼續下去的潛在反彈。如果價格跌破之前的盤整區域，那麼短期內看起來將非常悲觀。
更廣泛的市場前景
4小時指標似乎正在轉向看跌。
更廣泛的市場前景
我加入了下面的圖片，以説明納斯達克的表現優於上行和下行，這取決於它是紅色的還是綠色的。如果市場繼續長期看跌趨勢，那麼納斯達克中的科技公司的表現將比道瓊斯工業平均指數中的市值公司差得多。有趣的是，羅素2000指數的表現比其他三大指數差得多。這是因為所有那些最近重整旗鼓的米姆們都在跌落懸崖。而這些低價表情包股票中的很多都是在羅素2000指數中配置的。
更廣泛的市場前景
如果你還不知道，那麼一般説來，當市場下跌時，波動率指數就會上漲。或者反之亦然。
在正下方的圖表中，你可以看到波動率指數是如何在這個價格通道內下行的，而標普500ETF在過去幾個月裏一直在運行。波動率指數之前的高點，也就是這個價格通道的高點，與標準普爾500指數52周的底部完美對應。我已經強調了波動率指數一直在下行的這一價格通道的短期阻力。如果波動率指數的價格突破這一阻力，那麼在短期內，這將是市場看跌的跡象。如果波動率指數的價格繼續下跌，那麼當然，這將是對更廣泛的股市的看漲。
更廣泛的市場前景
隨着最近通脹飆升和美聯儲(Fed)實施量化緊縮，美國國債收益率最近一直是值得關注的重要因素。通常情況下，在正常市場條件下，收益率上升將有利於市場。但隨着通脹率如此之高，美聯儲以很長一段時間以來最快的速度加息，收益率的上升對更廣泛的市場產生了負面影響。
更廣泛的市場前景
市場已經消化了幾乎所有傑羅姆·鮑威爾預期的加息。如果傑羅姆·鮑威爾以高於預期的速度加息，或者如果市場預計他會以更高的利率加息，那麼我們將看到兩年期國債收益率上升。這對更廣泛的股市將是悲觀的。如果美聯儲調整政策並宣佈將放緩加息，那麼我們將看到兩年期國債收益率下降，這在目前的市場條件下是看漲的。
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美聯儲對10年期國債收益率和30年期國債收益率都沒有控制權。但你可以用它們作為一個很好的指標，來預測市場對未來通脹的預期。如果市場預計通脹將繼續飆升，那麼你將看到10年期國債收益率創下新高。對於股市來説，這將是一個悲觀的想法，因為它將促使美聯儲進一步加息。
更廣泛的市場前景
我不知道為什麼，但一些分析師不認為石油對通脹有重大影響。石油是以一種方式、形狀或形式使用的，基本上是我們日常購買或使用的一切。因此，如果油價上漲，那麼幾乎所有其他商品的價格基本上都會上漲。你必須密切關注油價，以衡量市場對通脹的反應。天價的油價無疑是造成了僱傭價格上漲，並導致股市下跌。因此，如果我們看到油價大幅飆升，或者如果油價攀升至130美元左右的先前高點，那麼這肯定會加劇通脹敍事，並導致股市出現不確定性，這將導致更多拋售和更深的熊市。
在原油期貨正下方的圖表中，請注意燭台是如何在長期支撐位附近形成楔形格局的。偶爾，你可以看到從這些燭台楔形形態向上或向下的大突破。因此，請注意這一點。
更廣泛的市場前景
幾個月前，金價與通脹同步上漲，因為它通常被用作通脹對沖工具。美元指數也在上漲。最終，上漲的美元的價值導致黃金的強勢消失。如果美元繼續反彈，金價可能要等到美元漲勢結束後才能重拾強勢。黃金和美元的這種相關性主要是因為黃金在外匯市場上以貨幣對的形式與美元進行交易。
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在正常的市場條件下，美元指數和股票市場是負相關的。基本上，當市場上漲時，美元指數就會下跌。或者反之亦然。UUP是一個股票代碼，幾乎可以完美地跟蹤美元指數的變動。
在正下方的圖表中，您可以看到UUP是如何突破下行趨勢價格通道的。對於股市來説，這是一種悲觀的看法。正如你在過去一週的圖表中看到的那樣，美元指數已經向上突破。與此同時，在過去的一週裏，標準普爾500指數以紅色收盤。過去一週美元的反彈可能是由美聯儲官員暗示不會放慢加息步伐所引發的。但傑羅姆·鮑威爾本人表示，加息將取決於數據。因此，我們所要期待的就是每天都會公佈的經濟數據。
更廣泛的市場前景
許多投資者關注企業信貸市場。他們將其作為股市未來可能走勢的領先指標。從本質上講，企業信貸市場是投資者在假設企業未來會償還債務的情況下買入企業債務的地方。因此，當未來前景不佳時，投資者不太願意購買公司債券，或者他們會出售他們購買的債券。如果未來前景看好，那麼投資者更願意以更高的價格購買公司債券。未來前景是企業信貸市場的一個主要因素。這就是為什麼它們是股市未來可能出現的價格變動的一個很好的領先指標。
正下方的兩張圖表分別是LQD和HYG。這是兩個股票代碼，跟隨着流動性較強和流動性較差的公司的企業信貸市場。基本上，它們正顯示出疲軟的跡象，可能正在形成下跌趨勢，因為在這兩個圖表中，它們最近都跌破了當地的支撐位。對於短期內的股市而言，這是一種悲觀的看法。如果這兩個股票代碼的價格上漲，這將是市場的看漲。這些股票代碼的任何價格下跌都將對市場不利。
更廣泛的市場前景
更廣泛的市場前景
談到更廣泛的市場前景，我們不能不談論比特幣。比特幣上週經歷了糟糕的一週，本週結束時跌幅超過10%，抹去了自去年7月以來的所有漲幅。在過去幾個月裏，我曾多次發佈關於比特幣價格通道的信息。有幾個機會可以倒賣一些與比特幣相關的公司的股票。截至上週末，比特幣已跌至遠低於價格通道的水平。現在，我正在等待一種新的趨勢形成，這樣我們就可以再次剝掉一些密碼公司的頭皮。
更廣泛的市場前景
所有這些都是我每天都在看的股票代碼。它們讓我對市場的大局有了一個很好的瞭解，並幫助我理解了市場上的荒謬走勢。如果股票代碼的某個價格行為真的很奇怪，那麼很可能是市場內部或宏觀環境中發生了什麼。我真的讓這些股票在任何時候都出現在觀察名單上。以下是我的主要觀察名單。
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如果你對我為什麼每天關注這些股票代碼有任何疑問，或者對我對更廣泛的市場前景的分析有任何問題，那麼請隨時提問。請留言。
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