割肉港股
2021.7.27做了本年來最大的一次操作，把騰訊、海底撈和京東物流都清了。依次說下邏輯：
但是隨着雙減政策的落地，我對國家政策力度之大、態度之堅決有了新的認識。此外從最近網信辦等部委發佈信息，雖然沒點名點姓，但騰訊、美團顯然是wanted no.1和no.2。
美國最富有的人中，一多半是搞互聯網的，而大陸政策現在是反過來的，互聯網沒法強國，「硬科技」才能強國。但到底什麼是硬科技？互聯網公司的大數據、雲服務、移動支付算不算硬科技？貌似在boss眼中並不算。
昨天傳說證監會高層領導召所有投行開了個會，大意是對教培的政策是針對性的，不會對其他行業範圍打擊，因此昨天A股、港股之前被拋售最慘的科技、醫藥、食品飲料等有所回升。但在我看來，開會的消息即使是真的，也頗有種老鄉別走的感覺。達摩克利斯之劍懸在頭上的感覺很不好，不知道哪天又出來什麼政策，政策是大棒+蜜糖，還是直接打蒙打殘你，你都不知道。
我清掉騰訊的邏輯，是因爲對未來政策的極大不確定性，我怕了，就這麼簡單。騰訊成本是380多，多多少少還賺點。
2. 海底撈 $海底撈 (06862.HK)$ 。最終讓我決定割肉的，是因爲7.27-28兩天，我去南通出差。中午2點才到市裏吃飯，恰好看到海底撈，我就問南通的小夥伴對海底撈的看法。小夥伴直言不諱地說：現在誰還吃海底撈啊。。。
說實話，在海底撈的判斷上，我犯了心理學上的一種錯誤，芒格也曾提到過，就是人對自己擁有的事物，通常無法抱有完全客觀的看法。舉個實際中的例子，人們買車之後，跟其他人談論時通常傾向誇獎車子，即使車子確實有一些小問題，也往往避而不談，甚至還會貶低一些競爭品牌的車子。
清倉海底撈另一個原因是疫情反覆。我去的南通離南京很近，最近delta病毒在南京已經擴散了，其他地區也陸陸續續出現了個別病例。變種病毒突破了現有疫苗的控制，這種百年一遇的疫情，持續時間可能會遠超人們的想象。放一張最新的新增、確診病例數據圖吧。
海底撈真的讓我虧慘了，虧了港幣。去年我最大的教訓是做空跟誰學，今年是抄底海底撈。但這錢虧的值。
3. 京東物流 $京東物流 (02618.HK)$ 。物流行業實在是太捲了。有的行業，其中所有人能自覺地保持一定利潤率，不會惡意打價格戰，結局是皆大歡喜。但有的行業內卷就特別嚴重，比如物流業，因爲極兔速遞的攪局，全行業都不賺錢；比如手機因爲小米 $小米集團-W (01810.HK)$ 、榮耀，除了蘋果、三星和華爲還有一定的利潤空間，其他手機品牌甚至很難活下來。
上面說的餐飲，和這裏的物流，都是苦行業，大家都沒什麼護城河，即使有也要非常努力才能保持住護城河，但凡有一點錯誤或鬆懈，護城河就會被對手跨越。芒格曾經提到過這種現象，他說連他也搞不清這其中的原因，不碰就好。
京東物流的虧損比例是最大的，-40%+，好在就打新中了點，暗盤買了點，虧了1,2w港幣還好。
誒，今年以來我的持倉表現不太好，因爲基本理念就是長揸，美股持倉中，只有蘋果 $蘋果 (AAPL.US)$ 和AMD $美國超微公司 (AMD.US)$ ，今年以來漲了不到10%；PDD $拼多多 (PDD.US)$ 和BILI $嗶哩嗶哩 (BILI.US)$ 因爲擔心中概股的政策不確定性，之前都清倉了，清倉位置應該自年初價位還有所降低。蔚來 $蔚來 (NIO.US)$ 和TESLA $特斯拉 (TSLA.US)$ ，自年初至今還是負的。再加上港股。。。吐血了
最後，祝大家今年還是都多多賺錢，開開心心，以上。
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ACIC是骗子 : 有可能割在地板，我指的是騰訊
energetic Mink_4107 : 永遠不要買中概股
Johnnie Worker ACIC是骗子 : 騰訊三年三倍問題不大
Peter YCS : 美股反彈港股跌？
Peter YCS : 港政府領到港股跌到創新低……後悔上chief papa GMT 課程，講選股五步曲，講的價值股天天爆瀉跌，便宜值得入手，買還是大瀉跌……虧到出血