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隨著下降,您的資本會下降嗎?

$貝萊德世界能源基金 (18000237.FD)$ 有人知道這是如何工作的?我看到它損錢,但它是像股票一樣,如果我不賣,意味著它還沒有虧損?還是當它下降時,它每天扣除我的資本?
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