全球市場機器的複雜性
上週五，日元經歷了非常看漲的一天。這是很長一段時間以來最看漲的一天之一。這是由日本央行(Bank Of Japan)的新聞標題引起的。日本央行將干預外匯市場，以支撐日元。這造成了對日元的人為需求，大大提振了日元，這加劇了上週五美元的悲觀情緒。上週五，全球其他主要貨幣齊頭並進，大幅壓低了美元匯率，並加劇了美國股市的牛市情緒。
在下面的圖表中，你可以看到週五發生的巨大的一天成交量蠟燭，顯示當天有大量投資者在日本央行的消息下交易。還要注意更久遠的期貨合約，它們在當天比當前合約獲得了更多綠色。這是一個看漲指標，因為它表明，當天投資者押注日元當前的下跌趨勢將改變路線，日元的價值將在遙遠的未來升值。
眾所周知，日本是一種匯率操縱國，比其他許多發達國家都要強。人們還知道，他們還會不時地改變政策立場。因此，儘管週五看起來非常看漲日元，但這種看漲行情可能不會持續太久。畢竟，正如你從下面的圖表中可以看到的那樣，長期趨勢顯然是下降的。在趨勢結束之前，你不會想要與之抗爭的。目前，日圓在所有時間範圍內的趨勢都是下行的。但如果日本央行的情緒持續下去，那麼這種看漲情緒很可能也會繼續下去。
在下面的圖表中，你可以看到週五發生的巨大的一天成交量蠟燭，顯示當天有大量投資者在日本央行的消息下交易。還要注意更久遠的期貨合約，它們在當天比當前合約獲得了更多綠色。這是一個看漲指標，因為它表明，當天投資者押注日元當前的下跌趨勢將改變路線，日元的價值將在遙遠的未來升值。
眾所周知，日本是一種匯率操縱國，比其他許多發達國家都要強。人們還知道，他們還會不時地改變政策立場。因此，儘管週五看起來非常看漲日元，但這種看漲行情可能不會持續太久。畢竟，正如你從下面的圖表中可以看到的那樣，長期趨勢顯然是下降的。在趨勢結束之前，你不會想要與之抗爭的。目前，日圓在所有時間範圍內的趨勢都是下行的。但如果日本央行的情緒持續下去，那麼這種看漲情緒很可能也會繼續下去。
就在下面你可以看到一些東西，包括一張圖表 $美元指數(USDindex.FX$。注意形成楔形形態的價格走勢。如果日元和世界其他主要貨幣繼續走強，那麼美元將會下跌。走出這個楔子，這對主要股指有利，比如 $SPDR 標普500指數ETF(SPY.US$。美元和股市之間通常存在負相關關係。一般來説，當美元下跌時，市場就會上漲，反之亦然。由於日元在美元指數中的權重第二大，那麼日元的價格走勢將對美元產生很大影響。你甚至可以在圖片的左側看到所有可交易貨幣ETF的觀察名單。它顯示，與日元相關的股票在上週五的表現遠遠好於任何其他貨幣的ETF。如果想要密切跟蹤美元指數，另一種需要關注的貨幣是歐元。這是美元指數籃子中權重最大的配置。因此，其價格走勢將是籃子中任何其他貨幣中影響最大的。你可以看到下圖中突出顯示的一籃子貨幣及其權重。
如果日本央行希望本國貨幣升值，那麼他們將繼續買入日元以增強其價值。如果投資者相信這一趨勢將繼續下去，那麼我們可能會看到日元在未來的一些好日子。但值得一提的是，當日本央行上個月實施這一日元升值政策時，這是20年來的第一次，但收效甚微。在經歷了非常看漲的一天後，日元繼續下跌。長期趨勢下降，投資者認為美聯儲正處於大幅加息之中。那是和今天一樣的情況嗎？我已經強調了上個月日本央行買入日元以支撐其價值的那一天。那一天看起來很像上週五的牛市。但市場繼續下跌。與上個月的唯一區別是，上週五當天的成交量要大得多，更遠的期貨合約比目前的合約要環保得多。因此，上週五的行情比上個月略顯樂觀。
從技術角度來看，週五非常看漲的一天恰逢日元期貨圖表上的動態下行趨勢支撐位，如下所示。上週五隻是技術性反彈嗎？還是宏觀因素和新聞標題是罪魁禍首？我總是用技術分析對那些不交易的人説教，你經常會看到主要市場動態的頭條新聞是圍繞主要技術水平發佈的。日本央行的頭條新聞就是這樣的。到目前為止，這似乎只是從支撐位開始的標準技術反彈，因為趨勢仍明顯向下。MACD需要一個看漲十字，RSI值需要升至50上方，分類指標才能處於看漲區域。如果日本央行繼續大舉買入日元，那麼這可能不僅僅是一次簡單的技術性反彈。
下面的文章向你展示了日本或日本央行如何使用激進的工具來控制其貨幣以及收益率和通脹。許多國家使用類似的政策工具或工具，這是導致世界外匯市場波動的一些主要因素。一些人説，波動的原因都是地緣政治貨幣戰中國家之間的協議的一部分，或者是世界大國爭奪霸權的協議，或者是去全球化的大重啓。也許所有這些情況都是正確的，誰知道呢？日本的情況只是全球市場機制中的一個齒輪。全球市場以及它們是如何相互交織的，有許多複雜性和相互依賴性。在試圖理解市場機器時，這看起來可能非常困難和令人困惑。但如果你研究這台機器和它的所有部件足夠長的時間，那麼最終有一天事情會開始在你的腦海中閃現，一切都會到位，你將成為一個非常有利可圖的機械師。永遠記住，從宏觀角度來看，貨幣市場確實會影響股市。
$日元ETF-CurrencyShares(FXY.US$ $2倍做空日元ETF-ProShares(YCS.US$ $美元ETF-PowerShares DB(UUP.US$ $WisdomTree彭博美元看漲基金(USDU.US$ $做空美元指數-PowerShares(UDN.US$ $ProShares Ultra Euro(ULE.US$ $歐元ETF-CurrencyShares(FXE.US$ $瑞士法郎ETF-CurrencyShares(FXF.US$ $英鎊ETF-CurrencyShares(FXB.US$ $Invesco CurrencyShares Canadian Dollar ETF(FXC.US$ $CurrencyShares澳大利亞元信托(FXA.US$
我已經提供了一些我關注的貨幣ETF的股票代碼。你可以簡單地看一下圖表來跟蹤趨勢。但在非常重要的看漲日子，如週五，有重大的市場動態新聞頭條，那麼你可以使用這些股票代碼進行一些額外的分析。例如，上週五，日元出現了看漲行情。因此，你可以查看當天與日元相關的期權交易，看看較早期限的期權合約是否有任何不尋常的成交量增加。有時，你會發現一些非常看漲或看跌的期權行動，這些期權的合約日期都在很遠的將來。這有時可能是未來價格走勢的一個很好的指標。如果你看到聰明的資金湧入擁有大量買入或賣出訂單的期權合約，那麼它可能會改變當前趨勢的勢頭。我甚至提供了一個上週五在這個股票代碼上發生的非常看漲的期權行動的例子， $日元ETF-CurrencyShares(FXY.US$。仔細檢查後，這個例子顯示，在下個月到期的FXY上有大量的多頭買入。許多投資者看好日元一個月後的走勢。
那麼，你認為日本央行對日元的看漲情緒會合理地幫助日元走強嗎？或者，這一次會像上個月那樣，看漲情緒很快消失，下跌趨勢仍在繼續？
$SPDR道瓊斯指數ETF(DIA.US$ $納指100ETF-Invesco QQQ Trust(QQQ.US$ $SPDR 標普500指數ETF(SPY.US$ $iShares羅素2000指數ETF(IWM.US$ $VIX指數主連(2407)(VXmain.US$ $黃金主連(2408)(GCmain.US$ $美元ETF-PowerShares DB(UUP.US$ $SPDR黄金ETF(GLD.US$ $白銀ETF-iShares(SLV.US$ $債券指數ETF-iShares iBoxx高收益公司債(HYG.US$ $債券指數ETF-iShares iBoxx投資級公司債(LQD.US$ $20+年以上美國國債ETF-iShares(TLT.US$ $WTI原油主連(2408)(CLmain.US$
$騰訊控股(00700.HK$ $上證指數(000001.SH$ $滬深300(000300.SH$ $滬深300(000300.SH$ $富時新加坡海峽指數(.STI.SG$ $蔚來-SW(09866.HK$ $蔚來(NIO.SG$ $蔚來(NIO.US$ $嗶哩嗶哩-W(09626.HK$ $嗶哩嗶哩(BILI.US$ $百度(BIDU.US$ $百度集團-SW(09888.HK$ $小鵬汽車(XPEV.US$ $理想汽車(LI.US$ $比亞迪股份(01211.HK$ $比亞迪(002594.SZ$ $S&P/ASX 200(.XJO.AU$ $富時新加坡海峽指數(.STI.SG$
$騰訊控股(00700.HK$ $上證指數(000001.SH$ $滬深300(000300.SH$ $滬深300(000300.SH$ $富時新加坡海峽指數(.STI.SG$ $蔚來-SW(09866.HK$ $蔚來(NIO.SG$ $蔚來(NIO.US$ $嗶哩嗶哩-W(09626.HK$ $嗶哩嗶哩(BILI.US$ $百度(BIDU.US$ $百度集團-SW(09888.HK$ $小鵬汽車(XPEV.US$ $理想汽車(LI.US$ $比亞迪股份(01211.HK$ $比亞迪(002594.SZ$ $S&P/ASX 200(.XJO.AU$ $富時新加坡海峽指數(.STI.SG$
$蘋果(AAPL.US$ $特斯拉(TSLA.US$ $微軟(MSFT.US$ $亞馬遜(AMZN.US$ $英偉達(NVDA.US$ $Meta Platforms(META.US$ $谷歌-C(GOOG.US$
$雪佛龍(CVX.US$ $Phillips 66(PSX.US$ $瓦萊羅能源(VLO.US$ $戴文能源(DVN.US$ $西方石油(OXY.US$ $W&T海底鑽探(WTI.US$ $美國原油基金ETF(USO.US$ $美國布倫特原油基金有限合伙企業(BNO.US$ $Imperial Petroleum(IMPP.US$ $休斯敦能源(HUSA.US$ $Indonesia Energy(INDO.US$ $英國石油(BP.US$ $埃克森美孚(XOM.US$
$雪佛龍(CVX.US$ $Phillips 66(PSX.US$ $瓦萊羅能源(VLO.US$ $戴文能源(DVN.US$ $西方石油(OXY.US$ $W&T海底鑽探(WTI.US$ $美國原油基金ETF(USO.US$ $美國布倫特原油基金有限合伙企業(BNO.US$ $Imperial Petroleum(IMPP.US$ $休斯敦能源(HUSA.US$ $Indonesia Energy(INDO.US$ $英國石油(BP.US$ $埃克森美孚(XOM.US$
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solo invest : 是的，上個月幾乎沒有影響市場。我懷疑投資者對日本央行對中央銀行仍然刺激經濟的信心。我想知道是否因為這種催化劑，所有其他主要貨幣都在上漲。就像也許這個消息使美元下跌足以導致動力調高其他貨幣。我的意思是我不能指出為什麼所有其他貨幣都像瘋狂一樣撕裂。這似乎僅僅是因為美元正在下跌。日本是唯一的催化劑嗎？還是有沒有在這裡提到的其他宏事件或頭條新聞？我自己也沒看到別的東西我只是想知道... 你怎麼看待這篇文章 @iamiam??
solo invest : 你對這個有意見嗎？ @Mcsnacks H Tupack?你遵循外匯嗎？
SpyderCall樓主 solo invest: 好人問。上週五我可能沒有註意到任何其他主要的外匯新聞。我沒有看到其他任何東西
iamiam solo invest: 這是一個美聯儲樞軸遊戲。上午 8 點的一篇方便的《華爾街日報》文章中有美聯儲樞軸傳聞（美聯儲已經進入鎖定，他們不能說話反駁這篇文章）。就像帖子說，它處於市場和美元阻力的支撐位，他們打破了美元，因為它正在集結（我們即將有一個 -300 納斯達克市場日）。我的猜測是美元現在回落到 50 毫安。這篇文章可能是合法的嗎？當然，但我不會賭它。
solo invest iamiam: 同意。如果美元變紅，那麼我不認為它會持續那麼長時間。但誰知道
SpyderCall樓主 solo invest: 我贊同這一點。股市應該出現一些綠色，美元應該出現一些紅色。至少在短期內是這樣。因此，我認為如果市場下週真的想要綠色環保，這種情況不會持續很長時間
SpyderCall樓主 iamiam: 你用那50美元賺的錢是對的