個人中心
登出
中文繁體
返回
下載
登入後諮詢在線客服
回到頂部
【有獎】Q3財報季復盤：如何把握投資機會？
瀏覽 187萬 內容 262
avatar
doctorpot1 參與了話題 · 2022/11/25 10:35

我在這個看淡市場中選擇了沒有負債的高成長公司。

TLDR在沒有債務的情況下你不會破產，所以我打算押注於 $Palantir (PLTR.US)$ ，該公司沒有債務，在這個看淡市場中仍然以兩位數增長。等待下一個牛市來獲利。將這與明智的期權策略結合，長時間內很難虧損（除非破產或被從交易所除牌）。在這個看淡市場中做定期定額投資，賣出Palantir的期權已經賺取了1052美元。 1052美元 在這個看淡市場中賣出palantir的期權，已經賺取了1052美元。
故事時間
許多公司正為經濟衰退做準備，凍結聘用、減少人數和削減開支。這將導致公司的收入下降，因為收入和支出開始下降。這反過來應該會導致股價下跌，除非它被其他力量支撐。
在這樣的環境下，如果我要投資於高成長科技股，我會尋找那些在經濟不景氣時不太可能破產的公司。他們要麼有大量現金來度過風暴，要麼是沒有債務的公司。如果你沒有任何債務，幾乎不可能破產。
只要該公司不破產或退市，我們可以使用期權策略確保最終獲利。
其中一家引起我興趣的公司是 $Palantir (PLTR.US)$。它是人工智能領域的領導者。人工智能被譽為新的互聯網、新的電力，因此在目前，它的增長潛力是無限的。這在Palantir的季度報告中得到了體現，我們每個季度都見到了雙位數的增長。
我在這個看淡市場中選擇了沒有負債的高成長公司。
我在這個看淡市場中選擇了沒有負債的高成長公司。
我在這個看淡市場中選擇了沒有負債的高成長公司。
預計Palatir將在2022財年實現19億美元的收入，這在熊市仍以每年約23.38%的速度增長。我預計這種增長將能夠持續10年。如果我們接下來10年的收入增長率為23.38%，那麼Palatir的收入將達到155.3億美元。如果我們相信由於經濟環境趨弱，在接下來的3年中，收入增長率將為23.38%，但在熊市中將以每年40%的速度增長7年。那麼收入將達到376.1億美元。想象一下當我們重新回到牛市時的估值。
我在這個看淡市場中選擇了沒有負債的高成長公司。
為什麼Palantir能夠在接下來的10年持續增長？這是因為從技術采納生命周期來看，人工智能仍處於早期採用者階段。它仍主要被非常先進的公司如 $亞馬遜 (AMZN.US)$, $奈飛 (NFLX.US)$, $特斯拉 (TSLA.US)$等等。我們可以看到，利用人工智能的公司表現更好。例如， $頭條系概念股 (LIST1266.HK)$的TikTok，擁有更優越的推薦人工智能算法，正在超越 $谷歌-C (GOOG.US)$的YouTube，以及 $Meta Platforms (META.US)$的Facebook。
具有人工智能能力的公司在競爭中具有強大的優勢，因此越來越多的公司最終將加入。否則，它們可能會被淘汰。這也在Palantir的年度報告中有所體現，客戶總數仍在以兩位數增長率增加，有很多億以上的交易。
我在這個看淡市場中選擇了沒有負債的高成長公司。
我在這個看淡市場中選擇了沒有負債的高成長公司。
Palantir也一直擁有積極的自由現金流，這意味著資金流入超過支出。沒有債務，現金繼續流入...如何破產？ 但是積極的自由現金流也不完全免費。這是因為公司高薪開發人員的薪資中有相當數量的部分是透過額外的股份支付的。所以從某種意義上說，我們股東通過我們的股份價值稀釋來支付開發人員的薪水。 好消息是，如下圖表所示，股份稀釋的速度正在減慢。
我在這個看淡市場中選擇了沒有負債的高成長公司。
那麼如何從持續下跌的股票中賺錢呢？
通過分層3個期權合約，可以長期看好獲利，同時短期看淡。我們可以賣掉負債證實的看跌期權和覆蓋看漲期權來賺取溢價，同時在股價下跌時以較低價格積累股份在這個熊市中。除此之外，我們還可以買入看跌期權來從股價下跌中獲利。然後在股價在牛市中回升時，我們也能從資本增值中獲利。 .
如前所述，我相信Palantir會在這個熊市中生存下來，當牛市來臨時，我將受益。假設公司不會破產或從交易所退市，這意味著會有一個底部。公司的價格可能會從那裡反彈，甚至長時間保持不變。但重點是會有一個底部。沒有辦法預測底部，所以我不會試圖預測底部，而是會繼續以越來越低的價位（即$12.5，$8，$5等等）定期出售看跌期權，來平均成本。最終它會觸及底部。
註：如果您對期權不熟悉，或不知道期權是什麼，您可以點擊下方的鏈接了解更多。
doctorpot1：簡單解釋：期權101
我在這個看淡市場中選擇了沒有負債的高成長公司。
出售看跌期權的好處是，您可以保留溢價，無論您是否買到股票都一樣。這就像被支付成本平均。例如，自2022年7月以來，我一直想以$8一股進行成本平均。從那時起，我已經賺取了$429。.$429是為了試圖以$8一股買入股票，來在這個熊市中成本平均，這是多麼驚人？當然，我買到了每股$8的股票，因為股價暴跌至$7。

加載中...

現在是時候以更低的行使價賣出更多看跌期權了 很容易想像，如果我們繼續這樣做，最終在長時間內我們將收回購買股票的每一分錢，還會賺得更多。由於在熊市中價格會下降，所以為什麼不通過賣掉我們所持股票的Covered CALL期權來加快賺取溢價的速度呢？通過以很高的行使價出售Covered CALL，例如18美元，股票很可能不會被行使。即使被行使，我們依然應該非常高興，因為我們將以高價賣出股票而賺得很多。
我在這個看淡市場中選擇了沒有負債的高成長公司。
僅僅使用這兩種策略，我已收到了1052美元。 從在Palantir上賣出期權並便宜地收購越來越多的股票 與只持續購買股票的其他投資者相比，這是一種更好的策略。
對於認為股價將繼續下跌的投資者，我們甚至可以在提到的2種策略之上購買看跌期權。這樣，我們可以在股價下跌時以三種方式賺錢並累積股票。 通過學習和使用期權，我們可以創造出在熊市和牛市中都對我們有利的令人驚奇的投資策略。
免責聲明：社區由Moomoo Technologies Inc.提供，僅用於教育目的。 更多信息
2
1
2
26
+0
28
原文
舉報
瀏覽 10.8萬
評論
登錄發表評論

查看更多評論...

avatar
doctorpot1
Moo圈貢獻者
crawled out of poverty, working towards FIRE!! (financial independence, retired early)
1.5萬粉絲
109關注
1.7萬來訪
關注