在 moomoo 上使用期權對沖 —— 期權波動分析
隨著市場波動和美國股票期權的熱情況，許多 mooer們都在問 moomoo 可以提供哪些期權功能。歡迎來到「帶期權對沖」系列！今天，我們將討論期權波動分析。
首先，讓我們來看看什麼是選項。
期權提供買方在特定日期或之前以特定價格購買或出售一定數量的相關資產的權利。
這意味著我們可以支付少量的價格（保費）來獲得未來的權利，以減少未來的不確定性。因此，期權就像您的股票頭寸的保險政策一樣。
那麼，選項的特點是什麼？
1.對沖效果
通常，相關股票與賣盤期權的價值相反，同時與購買期權的價值保持正值。由於相關股票價格折舊，您可以嘗試購買賣股期權或出售購買期權。
二.損失有限
買入期權的最大損失僅限於購買賣權所支付的保費，而購買買賣盤的最大潛在損失是支付的保費 *。
三.猜測
如果相關股票的價格上漲，則買賣期權的價格可能會增加，而售股期權的價格可能會下跌更大，反之亦然。
現在，讓我們轉到今天的主題：
什麼是隱含波動性？
隱含波動率是根據期權的當前價值進行外判，這可以捕捉市場如何看待相關資產的未來波動性。
什麼是波動性？
波動性是指定某些物品在某段時間內的穩定性的衡量度。變化越大，波動性就越高，反之亦然。
這可以通過氣候解釋。例如，如果某個地區冬天溫暖，夏天涼爽，它的溫度全年會顯著變化。在這種情況下，該地區溫度的波動性很高。相比之下，如果一個地區全年溫暖，則表明溫度變化微小和波動性低。
在期權方面，相關資產的波動性與期權價格顯示了正面的關聯性。也就是說，更高的波動性表明了更高的期權價格，反之亦然。
對於買家而言，基礎資產波動越野，買家實現預期的機會就越大。因此，需要支付更高的成本。而對於賣家來說，相反的是如此。較高的波動性會帶來更高的風險，而收到的期權保費也相應增加。
如果您想探索期權的隱含波動率和歷史波動性之間的關係，moomoo 的期權波動分析即可！
資料來源：穆穆，日期為 2022 年 11 月 30 日的數據
您可以查看期權的隱含波動性，歷史波動性，波動性溢價，平均 IV 以及其關係，以平滑您的交易並幫助您找到最佳交易時間。
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* 期權賣家必須以一定價格購買股票。但是，股票可以下降到的最低位置為零，因此虧損有一個底部。在購買期權的情況下，股票可以攀升多高沒有限制，這意味著潛在的損失是無限的。
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