高贵的阿德莱德評論了股票 · 2022/12/13 23:39

調倉

之前分享過，我手頭多空倉位大概一比一，空頭主要是sdow和ery，今天股市大漲，納指漲的多，非常開心。

不過目前，我對股市還是保持謹慎的態度。過於高漲的情緒，對於通脹就是雪上加霜。我之前提到過，通脹確實見頂，但可能會出現雙頂，這兩個月下來了，之後又抬頭測試新高。

假如聯儲局加息是50+25+25，明年三月就結束了。但果明年3月的通脹繼續抬頭，聯儲局就比較尷尬了，只好硬着頭皮再加息，讓硬着陸摔得更狠一點？如果政策來個大掉頭，那對於股市就是致命的。

通脹會不會抬頭？肯定會的，只是程度問題。中國度過了最開始的恐慌，全面開放，經濟復甦，能源和大宗商品價格一定會有反彈。除非rmb貶值，否則進口成本升高，推高通脹。

更重要的通脹不是商品，而是薪酬物價的螺旋上升，假如聯儲局再這麼軟弱，這就已經無法避免，大滯脹可能會再次降臨，讓未來五年、甚至十年都充滿不確定性。

以下是我個人的看法，不構成投資建議：

1. 2023年，投資債券比股市風險小，收益還可能會更高。參考標的： $20+年以上美國國債ETF-iShares (TLT.US)$ 等etf，還有不錯的股息。

2. 中國股市領跑，漲幅超過美股是大概率的。參考標的： $iShares MSCI China A ETF (CNYA.US)$ $中國大盤股ETF-iShares (FXI.US)$

3. 美國科技股、週期股表現疲軟

4. 不建議單邊重倉下注多空。投資要分散、對沖風險。看空不代表要重倉做空。

我自己這邊，近期虧損最大的就是soxs（之前8月賺了一波，現在都賠了），可能我的觀點太極端了，和市場背到而馳吧。今天sox又大漲，但我5%的soxs倉位，暫時不考慮清倉。

今日的操作：我從 $納指100ETF-Invesco QQQ Trust (QQQ.US)$ 和 $2倍做空能源ETF-Direxion (ERY.US)$ 都調倉了一部分，買入tlt。目前多空大概各40%，債券15%。

我個股買的很少，第一大持倉 $拼多多 (PDD.US)$ 和第二大持倉 $微軟 (MSFT.US)$ 都表現不錯，非常開心。 $特斯拉 (TSLA.US)$ 我倉位很少，不到1%，跌就跌吧，反正約跌越便宜。

$谷歌-C (GOOG.US)$ 我減倉了，剩餘倉位比特斯拉還少，因爲公司遲遲不肯裁員，雖然我不希望在大廠的同胞失業，但作爲股東，我真的對劈柴太失望了。

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