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希臘值- 期權交易基礎交流
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iamiam 參與了話題 · 2022/12/17 18:32

熊市中的保護

因為我有一些時間，這裡在這個熊市中有一點幫助。
熊市中的保護
如何保護您的投資組合；
購買槓桿式逆交易所買賣基金 -槓桿 ETF 為您完成期權的工作。他們利用期權、公司和政府債券、期貨或其中一些組合，以獲得接近其指定目標的回報。（SQQQ 的目標是 QQQ 等反的 3 倍）
$3倍做空納指ETF-ProShares (SQQQ.US)$ 非常簡單，QQQ 下降 SQQQ 上升的 3 倍。
$ProShares兩倍做空納斯達克指數ETF (QID.US)$SQQQ 成本大約一半，運作與 SQQQ 相同，但這是槓桿的 2 倍
$ProShares UltraShort Consumer Discretionary (SCC.US)$消費者服務將會遭到破壞，沒有工人，而且一般會削減服務。
熊市中的保護
把錢拿出去買黃金、食品和天然氣。如果你的銀行活下來，很好把錢回去，如果不是你還是吃東西。但老實說，為什麼有人再使用它們？你得到什麼？他們十五年沒有付回報！您得到的是訪問他們創建的系統來使您依賴該系統。這就是為什麼 CBDC 將成功的原因，我們一直以必要的方式除了輕鬆...說話過去。
這些只是一些逆交易所買賣基金，大多數每個行業都有一個。這是列出它們的頁面的鏈接。（我希望這有效）https://www.proshares.com/our-etfs/find-leveraged-and-inverse-etfs
從 1 月 1 日開始有一些稅收變化，所以其中一些只能在 moomoo 上進行在那時之前...
使用選項保護，我將在最後對選項進行簡單概述
銷售通話- 如果您擁有至少 100 股，則可以出售它們，而無需出售任何股份 您只是賣出一個電話即可。策略取決於您，您可以出售通話-
沒錢 自動櫃員機 （支付額較小，失去股票的風險較少）
在金錢上 自動取款機 （* 自動櫃員機是錢打印機！出售 ATM * 當前的行使價，良好的報酬率，在熊市中有良好的過期機率無價值）
在金錢中 電子 （支付更大，但除非您想失去股票，否則保留足夠以購回股票）
在熊市中，我為月亮拍攝-例如在 PPI 發布時，我賣出 BKR $Baker Hughes (BKR.US)$ 十二月十六日二十五個電話，每個人需要 4.40。週五，我從 3.10 回收到 3.3，這是我在股價下跌時獲得的每股利潤大約 1.20。我希望它們過期無價值，如果我沒有買回它們，我就會失去每個 25 份的股份 （請記住期權是 100 個組，因此每股 25 美元是 2500 美元）。 事實證明我買回它們之後，我以 28.41 價直接賣掉了它們以獲得更多的利潤。 （我以 3.20 平均價格購回股票，加到 25，您將獲得我所擁有的每股 28.2，然後我以 28.41 價出售，每股收益 21 美分）。因此，當股價高的時候，我以 29.4 價賣回股票，以 28.2 買回，再以 28.41 的價格買回。這是在我為擁有股票收取股息之後。整體來說，BKR 對我表現非常好，是一家偉大的公司，我不喜歡看到它發揮，但是必須做出所有的減少。
以下是 QQQ 在 moomoo 上的選項頁面的屏幕截圖。路徑位於左上角。在實體頁面中選取 選項 然後 鏈條 最後 打電話， 從那裡選擇 到期日，*出售通話時，由於時間衰退（Theta Θ），較近的日期更好。目標是出售通話並使其過期無價值（OTM）突出顯示是 電子, 自動取款機, 和 自動櫃員機
熊市中的保護
買入價-買賣是一種期權策略，您可以在股票下跌中獲利（或保護）。它保護您的方式是對沖您所擁有的股票。隨著股票下跌，Put 的價值也會上漲，所以如果您購買了一樣多的買賣股票 （每份期權合約為 100 股） 那麼即使股票下跌，您的總投資組合也將保持接近 （正在進行對沖）。
下面是一個屏幕截圖，再次來自 QQQ $納指100ETF-Invesco QQQ Trust (QQQ.US)$（這是我的大部分合同的地方，所以我最多觀看它）。 左上方的圓圈是穆莫上購買賣盤的道路。在您要查看的股票下選擇 選項，然後 鏈條，以及 放 前往一個頁面，您可以選擇合約到期日期。* 購買賣票是一種與銷售通話非常不同的策略，時間是您的朋友！它是你的守護天使，它會拯救你免受你的侵害，當作錯誤計劃、錯誤的時機和貪心的寬容者。選擇保持不變， 電子, 自動取款機, 自動櫃員機 但是策略不同，因為你希望這些都在《金錢》中。您給自己的時間越多，您就越安全購買的 Out The Money。如果您計劃短暫的快速下跌，那麼購買 In The Money 買賣可能會有效 *，而短期的 iTM 則很好作為對沖。價格隨之而定 電子機構 價格更高，但選項並不是便宜的時機 —— 要明智！為了獲利，最有利的是 ATM 選項，這可以是從當前價格上漲或下跌，我會給自己至少 30 天的時間。 時間衰減（Theta Θ）在 30 天後迅速增加，因此期權合約價值會迅速下降，除非如此 電子。這就是為什麼我說給自己時間。 而作為時間的例子，如果您 30 天或更近購買 ATM 期權合約，而市場反向您，則您的選擇將會比股票恢復所需的時間更快的惡化，或者換句話說，您會遭受損失，您可能無法恢復。
作為另一個個人例子；在 PPI 發布時，我購買了 QQQ 3 月 300 和 290 個售 （我有一些錢賣 BKR 通話)，他們現在深入了《金錢》，為我提供了大量選擇 我可以將它們倒下-基本上以較低的價格進行交易並收取差額，或者直接賣掉 （它們增加了 0.25 萬 0.3 萬。），或向他們出售投注或通話 （當您進行深度 iTM 時，您可以將這些期權作為自己擁有的股票並開始出售它們，如果您在期權方面沒有經驗，請不要這樣做，大多數經紀商可能不會允許您） 或者我可以摘錄 （我在 2021 年 11 月賣出了我的最後一部 QQQ） 如上所述，除非您了解自己在做什麼，否則不要這樣做，尤其是如果您擁有不足夠的股票，它將使您進入空頭寸。
熊市中的保護
使用自己的股份進行兩者和做空。這是一種稱為合成空頭的期權策略。您基本上是用自己的股票賣空股票...您可以同時出售呼叫自動櫃員機和購買自動櫃員機票。這會以當前價格出售您的股票，並以當前價格開啟 Put （這種行動是看跌並對價格產生負面影響-不要擔心個人投資者不會移動足夠的交易量來影響價格）。 這為您提供出售股票的利潤，您用來購買 Put，可以為您提供整體下跌利潤，而不僅僅是在股票下跌期間保護...我不知道如何在 moomoo 上做到這一點。我做過的最大的是買賣通話和放在 moomoo 上。但是，如果您是新手，那可能是最好的，如果您對選項有進階，則可能不會閱讀這篇文章
賣出 CALL 並使用這筆錢以不同的價格（較低）買入 自動櫃員機）罷工。當您確定下降趨勢時，這是一個很好的策略，因為它將您的股票在頂部或附近銷售，並為您提供免費或至少廉價的下跌價。
如果存在混亂時，一些注意事項-
當您賣出買賣時-如果股票價格上漲超過您的簽賬，則您將失去您的股票，但您將獲得價格支付。
不要購買通話-那就是 看漲 策略。
不要出售投注-那就是 看漲 策略。
當你買賣盤時-我的建議關閉它，就是賣出它，就像股票一樣，買一個 Put，然後當價格上漲或下跌時，只需在到期日之前賣出它。
什麼是期權合約-期權合約是在未來的特定時間（到期日）在某個時間（到期日）以特定價格（行為）購買或出售某股票的權利。美國期權為「即時」，這意味著它們可以在合約有效期間的任何時段進行選擇或交易 （在零售的正常交易時間內）
通話-通話是撥打離賣家的合約。如果您出售一筆買賣並且價格高於您的行銷，則該期權合約將被撤銷給您。
買賣-出售股票的權利，具有出售合同的賣出給您。
期權合約有兩方，一個買方和一個賣家，因此在買賣和買賣方面，則是 4 個獨立的對手，具有 2 種動量方向。呼叫或 Put 本質上都不是定向性的。(你可以出售一個 Put，也就是 看漲。您也可以購買投注，那就是 看跌 因此，Put 本身沒有方向 * 的交易方式！)
通話有 B烏耶爾 和一個 賣家 -通話的買家支付擁有股票的權利，賣家選擇在選擇的罷工時將其股份出售給買家。即我想 擁有 你的 l 用於的股票 X 金額上 X 日期。
投注有一個 買家 和一個 賣家 - 買賣的買家支付在選定的罷工時出售股票的權利，賣家同意以選定的打擊出售其股票。即我想 賣 你是我的 l 用於的股票 X 金額上 X 日期。
好吧，現在我已經徹底混亂了你 我將討論期權合約某些方面的一些簡單細節。
下面，再次 QQQ，從打擊開始
罷工-指定日期的同意股價
點差 -這只是與買家和賣家進行的拍賣。價格是合同的當前成本，變動和百分比變更是價格與上一個交易日相比的變化和變更百分比。
熊市中的保護
交易量是交易數，成交量是交易量的股票數量。IV 是個別合約波動性。當波動性上升或飆升時，期權合約價格也會增加，如果波動性高且下降，合約價格也會下降。您想要低或正常 IV（* 有一個整個策略建立在賣高 IV 上下）
希臘人
三角洲- 希臘選擇之王，這麼多信息。這可以用來給你結束 In The Money 的合同的百分比，再次使用 275 點擊，它的三角度為 .48，因此在合同日 12 月 28 日的合同日期有 48% 的機率結束 iTM。台達也指出期權合約每 1 美元的股價波動會隨著每 1 美元的變化。再次使用 12 月 28 日合同，每 1 美元的 QQQ 移動，就會有 275 個打擊動作。48 （每份合約，所以每一美元的 QQQ 移動，價格為 .48 美分的 100 股就是 48 美元）。範例： QQQ 從 274.25 美元上漲到 275.25，然後 275 個呼叫將從 365 美元轉到 413 美元，反之亦然。
伽瑪- 伽瑪是一種計算（它們都是計算）對 Delta 和股票價格之間的關係。當股價走動時，Delta 也會發生，Gamma 會告訴您它將會移動多少。您需要這一點嗎-不，它會影響您的期權，但它們的移動如此快，您無法跟上步伐，只要知道它向 1 越高，股價就越靠近行使價。
維加- 您的期權合約對 IV 有多敏感。每 1 點 IV 移動，您的選項將調整維加數量。例如，下面，275 維加值為 .1918，讓我們向上四捨五入到 .2 以簡化，IV 位於 21，如果 IV 轉到 22，則這個合約價值從 3.65 到 3.85，所以每 1 點波動移動每 1 點的波動變動就可獲得 20 美元。是的，這與市場波動相關 $VIX指數主連(2410) (VXmain.US)$因此，當市場 VIX 上漲時，合約也會增加... 在熊市中，售價變得非常昂貴。這就是為什麼在 VIX 下跌時，你在頂部購買它們的原因，實際上你必須正確定時間，因為 Put IV 在大多數看漲的時候會飛躍，這就是為什麼我買了 ITM 在 PPI 發布時的原因 它的 IV 值較低。
西塔- 時間，這就是期權合約每天會衰退或失去價值的程度。再次使用到期 12 月 28 日的 275 通話，Theta 值為 .18，因此每天合同都會下降 18 美元，包括週末。所以在本週末期間，期權合約將在週一開市時下降 57 美元。這就是為什麼您不購買短期期權的原因，而且您絕對不會在周末保留它們！!!QQQ 價格在交易週期間每天都要上漲一美元才能保持平衡，或者週一上漲 3 美元 但為什麼要流汗 給自己時間
熊市中的保護
保持安全，寶貴，小心一如既往
祝你好運
如果你閱讀這個並喜歡它，請給我大指或其他東西，我不在乎我是否為它得到任何認可，我很好奇是否有人閱讀這些。在退休後，我很好奇發帖是否值得花一些時間。
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