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如何在特斯拉大漲之後持有股票以獲得最大的利潤?

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Value Investment 發表了文章 · 2023/02/06 01:57
特斯拉在一月份中國製造的汽車銷量為66,000輛,同比增長10.3%,較去年一月份的59,800輛有所增加。考慮到今年一月份實際只有三個工作日的情況下,數據統計的精確性存在偏差。僅供參考,數據還算可以。看來特斯拉的降價仍對交付產生良好的影響。預計接下來的2-3個月銷售量將繼續回應,為市場的想像留下足夠空間,這解釋了特斯拉股價最近大幅上漲的原因。
然而,這輪降價也明顯降低了特斯拉每輛汽車的利潤。在2022年第三季度,特斯拉每輛汽車的凈利潤達到9,600美元。據說降價對汽車的利潤影響更大。從我們估計的市值來看,根據預計特斯拉2023年的交付量為170萬輛(同比增長30%),對應每輛汽車的凈利潤為8,500美元。根據2023年凈利潤144.5億美元的市值估算,中立估計給出了30倍估值。特斯拉的更合理市值為4335億美元,對應股價為137美元;樂觀估計給出了50倍估值,對應市值為7225億美元,對應股價為229美元;悲觀估計給出了20倍估值,對應市值為2890億美元,對應股價為91.34美元。
結合以上的股價分析,我們提供相應的期權交易策略:建議打算建立特斯拉持倉的客戶可以賣出價值90-100美元的看跌期權,即使無法買入股票也能賺取一些差價。在股價大幅上漲後,上行空間有限且估值過高。建議持有特斯拉基本股的客戶賣出價值230-240美元的看漲期權(還特別提醒一下,一個期權對應100個基本股份。建議在持有基本股份的基礎上賣出看漲期權,避免風險過高)。
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