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基本面分析與技術分析——哪個更好？
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bullrider_21 參與了話題 · 2023/02/22 14:09

基本面與技術分析-哪個更好？

基本面與技術分析-哪個更好？
技術分析
TA 是關於使用分析安全性的統計趨勢 歷史數據。技術分析包括查看證券過去的交易活動和價格變化，目的是了解證券的供求如何影響證券的供求 未來價格變動。通過使用圖表評估價格趨勢和模式，通常可以找到有利可圖的交易機會。
TA 通常用於 短期和中期 交易，可用於 所有市場狀況 處於上升趨勢或下降趨勢。它可以用來確定 時間和價格 用於購買和出售證券。
兩種最常見的技術分析形式是圖表模式和技術（統計）指標。從圖表的歷史記錄中，會出現重複自己的圖表模式，您可以從中預測結果。
技術指標是幫助交易者在市場上做出決策的工具。交易者使用它們來嘗試預測未來潛在的價格走勢。
某些指標在某些條件下效果最好。例如，TDS 9 在震盪和疲軟的牛市/熊市中效果最佳。 結合 它用 1-2 個其他指標來獲得 良好的結果.
TA 對於以下非常有用 原因:
1）確定 支撐和阻力 層級為 買賣 在 最好的價格.
2）確定 趨勢 股票的上升趨勢或下降趨勢。
3）確定股票是否為 超買或超賣.
4）確定 動量 -強壯或衰弱。
5）確定 突破或劃分.
6）確定 趨勢反轉.
7) 最小化情緒.
TA 用於」低買高賣「常用於 搖擺交易 在那裡你買在鞦韆的底部，並在頂部出售.如下圖 1 所示。
Fg. 1. SIA.
Fg. 1. SIA.
字母 B 和 S 表示產生的買入和賣出信號。藍色表示使用 TA，黃色表示使用 FA。例如，您購買和出售 $新加坡航空公司(C6L.SG)$ 股票在圖表中的點。你也可以去 短 在股票上。也就是說，在鞦韆頂部出售，然後在底部買回。所以你可以潛在 雙 你的利潤相比，只是去 長 在股票上。因為你買賣每一個鞦韆, 你可以 最大化您的利潤.
如果您使用 MACD 交叉，這是一個 滯後 指標，你可能遲了幾天。但它是 遲到總比沒有好 和 趨勢反轉得到確認。所以你可能不會抓住確切的頂部和底部，但是 近 給他們。
指標在 TA 中使用，所以很少涉及情感。儘管您可以選擇較高的阻力位作為售價，但尚未達到。所以涉及到一些貪婪。因此 情緒 沒有被淘汰，但 最小化 在 TA.
當相對強弱指數（RSI）為 70 時，股票被視為超買，價格可能會向下反轉。當 RSI 為 30 時，股票被認為是超賣，價格可能會反彈。但是 RSI 可能在下降之前上升到近 100，或者 RSI 在反彈之前跌至接近 0。因此，TA 是 不是百分百準確 出於這個原因。就個人而言，我使用 TA 的準確率至少為 70％。所以 TA 交易者總是設置一個 止損 在 10％。
基本面分析
FA 提供了有關的見解 金融 公司通過各種數據點的狀態。通過 FA，投資者可以在購買股票之前更好地了解企業的健康狀況。它還考慮了財務和 經濟 影響企業的因素。FA 涉及審查財務報表，行業績和管理質量以及像每股盈利，市盈率，股息收益率等比率一個基本分析師審查一切從收益，費用，資產和負債的公司的資產和負債。他必須保持自己的最新狀態 微觀經濟 （影響公司）新聞和 宏觀經濟 （影響行業）新聞。
FA 是找到的過程 公平或內在價值 的資產，其目標是確定資產是否為 被高估或被低估.
FA 人員通常使用 1 年 目標價格 （TP）的分析師報告作為內在價值。因為不同 假設 每個分析師都使用，您可以擁有不同的評級，從買入到賣出以及股票 TP 的差異範圍廣泛。所以你把 tp 的平均值作為內在價值。由於 1 年的期限，有一些 不確定性。時間越長，不確定性就越大。當市場看漲時，TP 很高，可能無法達到。只有當市場看跌時，TP 才更合理，可能會達到。因此，只需採取分析師的 TP 少許鹽 並將其用作指導。
所以一個基本分析師 賣出股票 如果價格上漲 高於內在價值 並成為 高估。如果價格跌破，它變成 被低估 和他 持有 股票，直到它變得高估。如果它被低估，這是值得為他買的。
一個 FA 人採用」購買和持有策略。因此，如果價格低於他的買入價格，他將持有多年，直到達到內在價值。他將使用 DCA 策略。如果價格不會下降太多，這是可以的。但是在熊市中，股票價格可能會從買入價格下跌 50％ 至 90％ 以上。這是不可取的繼續平均。最好將損失減為 10％，以便在底部附近保留您的資本和平均水平。
如上圖 1，假設該財務人士於 2020 年 3 月以 5.18 新加坡元買入 1,000 股新航股份。他的目標是以 7.00 新加坡元的內在價值出售。等待了一年多後，他失去了一點耐心，決定減少他的 TP，並在 2023 年 1 月以新幣 6.02 新元出售。這是在藍色的字母表示。所以他 賣出一次 相較於 多次 由 TA 交易者.
分析師表示，從長遠來看，市場和股票總是會高於您的購買價格。但是，情況並非總是如此，正如我在下面的文章中所展示的那樣：
對於 FA 人來說，他只是使用內在價值而不是指標。在其他時候，他可能會使用情緒。如果你在情感上參與，將犯更多的錯誤。下面的文章中的更多詳細信息：
哪個更好？
這兩種類型的分析是 不相互排斥。我 DYODD 使用 FA 來確定要購買的股票，然後使用 TA 確定何時買賣以及以什麼價格購買。您不應該只使用 TA，因為股票可能因為基本面不好而超賣。這可能是如此糟糕，該公司破產。一個 FA 人買入股票，只要它被低估，但可能不是在 最好的價格 與 TA 交易者相比。
技術分析師短期和中期交易。這 減少不確定性 與 FA 人長期相比。
從上面的 SIA 例子中，FA 人只賣出 1 次。TA 交易者多次買賣，並在兩個方向上交易，從而 利潤最大化.
技術分析師 最小化情緒 涉及和 更少的錯誤 與 FA 人相比進行。
因此，我得出結論，TA 優於 FA。
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