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抓住這波熊市反彈,但不是牛市來了

前幾天,我寫到:逢低做多,不追漲,不做空。隨着銀行業暴雷的風險消退,以及加息預期見頂,結合美聯儲的“大放水”,五月份之前大概率會有一波不錯的反彈。4000點是目前標普的支撐位,如果能在這個位置買入,我認爲機會大於風險。跌破4000就止損,所以買入價格越接近4000點,風險就越小,收益也越大。如果錯過了,沒必要追漲。熊市還沒結束,還有機會的,而且把錢放在貨幣基金,收益已經基本不輸給股票的回報率了。如果想要做空,也要等漲到高位,比如說4250甚至4300,再進場,止損設在4350,潛在風險也不大,但我至少目前不打算考慮做空。
之所以說還是熊市反彈,是因爲一隻更大的灰犀牛正在醞釀。美聯儲在進行一場豪賭。
如鮑老鴿所言:1. 銀行業的危機會促使銀行收緊信貸,其作用相當於加息;2. 臨時放出的流動性,是給銀行兜底,不是qe。然而,這就是最大的問題。老鮑如何保證以上兩條能實現呢?
先說第一點。隨着加息預期見頂,房地產再次火爆。股市也像牛市回歸。此時,利率依然高企,貸款需求旺盛。銀行此時放貸,利潤異常豐厚。貪婪的銀行業,真的會眼睜睜的看着一隻只大肥羊溜走?如果銀行業願意因爲控制風險而犧牲利潤,那這件事早就該做了。連我們散戶都知道,加息會導致長期債券下跌,銀行不可能不懂。而銀行做了甚麼?不對沖風險,通過記賬隱藏浮虧,最後暴雷
再說第二點,銀行拿了美聯儲的高利貸,會老老實實的作爲準備金放在那裏,給美聯儲付利息?隨着擠兌危機的消退,銀行會蠢蠢欲動。只要美聯儲不把這部分錢收回,有的銀行就敢放出去。然而一旦收回,就有銀行可能再次暴雷。
美聯儲寄希望與銀行來收緊貨幣,就是一場豪賭。如果賭錯了,銀行悄悄防水,通脹再次抬頭。到時候美聯儲再出手,銀行又要暴雷,而通脹已經頑固。我擔心通脹降不下去,一直保持在4-5%的高位。而經濟卻撐不住了。這就是最大的風險。如果經濟陷入滯脹,美聯儲回歸保羅沃爾克時代,天知道會變成甚麼樣子。
但願老鮑沒有賭錯,或者至少有應對措施。
個股方面,  $微軟 (MSFT.US)$ 長的太高了,我不會追高。  $谷歌-C (GOOG.US)$ 經過幾天回調,價格合理了,我也買入了一些。  $特斯拉 (TSLA.US)$ 我認爲利好已經出盡,需要在財報之前逢高止盈。  $Enphase Energy (ENPH.US)$   $CrowdStrike (CRWD.US)$ 以及  $Cloudflare (NET.US)$ 這些優質的二線科技股,可能會有不錯的反彈。由於  $英特爾 (INTC.US)$ 漲的太猛,我減倉了,而  $高通 (QCOM.US)$ 是我目前比較看好的半導體股。
至於  $3M (MMM.US)$ $輝瑞 (PFE.US)$ ,終於有點要漲的意思了。真不容易。
$20+年以上美國國債ETF-iShares (TLT.US)$ 債券我依舊看好。就算陷入滯脹,債券跌幅不會超過標普  $標普500指數ETF-SPDR (SPY.US)$ ,滯脹時候,只要解決了漲,就可以防水了,那時候應該買入債券。但滯脹會讓經濟受到巨大創傷,修復需要一段時間,股市的風險還是會很大。
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